キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,029 | 15,337 | 14,790 | 13,944 | 15,338 | 21,916 | 15,106 | 5,900 | 13,427 | 10,921 | 8,673 |
| 減価償却費 | 6,467 | 7,001 | 8,578 | 8,459 | 9,729 | 9,923 | 10,451 | 10,958 | 11,338 | 11,452 | 11,809 |
| 減損損失 | 217 | 1,283 | 85 | 580 | 2,600 | 302 | - | 4,643 | 296 | 1,284 | 2,716 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| のれん償却額 | 17 | 17 | 18 | 171 | 110 | 136 | 188 | 337 | 173 | 154 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 0 | 5 | 12 | -4 | -3 | -3 | 43 | 16 | -1 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -180 | 44 | 51 | 110 | 80 | 66 | 8 | 40 | -67 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | -52 | 117 | 21 | 125 | 127 | 121 | -149 | -85 | -203 | -121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -765 | -627 | -523 | -740 | -833 | -708 | -957 | -1,080 | -926 | -848 | -361 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18 | 35 | 15 | 8 | 16 | -19 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -111 | -118 | -115 | -139 | -146 | -134 | -113 | -301 | -367 | -685 |
| 受取保険金 | - | - | - | -164 | - | - | - | - | -563 | -139 | -265 |
| 支払利息 | 193 | 176 | 169 | 178 | 145 | 127 | 120 | 148 | 153 | 146 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -12 | -2 | -385 | -2 | -30 | -250 | - | -925 | -2,324 | -132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -88 | 26 | 119 | 386 | -182 | -79 | -37 | -49 | -6 | 4 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | 10 | 13 | -168 | -2,239 | -13 | 7 | -1 | 31 | 22 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 16 | 83 | 174 | 5 | - | 3 | 49 | - |
| 有形固定資産除却損 | 203 | 112 | 444 | 121 | 332 | 561 | 272 | 178 | 484 | 903 | 657 |
| 補助金収入 | -1,393 | -370 | -505 | -280 | -154 | -164 | -217 | - | - | -221 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -1,632 | -6,902 | -1,265 | 3,427 | -522 | -427 | -2,303 | -6,075 | 4,270 | -818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | -810 | 580 | 338 | 36 | 129 | -534 | -407 | 186 | -397 | -298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,393 | 6,429 | -2,108 | 704 | 525 | -275 | -2,645 | -3,493 | -5,017 | -3,437 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,452 | 2,175 | -208 | 7,866 | -3,025 | 2,300 | 1,553 | -403 | 9,554 | -1,692 | 211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 423 | 1,653 | 1,342 | 151 | -596 | 463 | -112 | 266 | 2,908 | -2,015 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,260 | -780 | 783 | -1,281 | 569 | -904 | 254 | -967 | 1,159 | -410 | 138 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -573 | -502 | -464 | - | - | - | - | - | - | -6 | -54 |
| その他 | 41 | 35 | 6 | 80 | -169 | 118 | 81 | -96 | 51 | 546 | 45 |
| 小計 | 7,648 | 29,062 | 14,962 | 28,429 | 26,376 | 33,395 | 22,884 | 13,439 | 25,921 | 17,591 | 22,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 119 | 121 | 115 | 142 | 153 | 136 | 124 | 268 | 334 | 770 |
| 利息の支払額 | -208 | -175 | -162 | -191 | -147 | -125 | -120 | -157 | -150 | -145 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -3,741 | -3,373 | -4,560 | -5,012 | -4,220 | -6,339 | -6,377 | -1,687 | -3,495 | -4,493 | -3,333 |
| 補助金の受取額 | 1,393 | 370 | 505 | 280 | 154 | 164 | 217 | - | - | 221 | 100 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | 702 | 265 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -643 | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -568 | - | - | -48 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | 26,003 | 10,866 | 23,786 | 22,304 | 27,248 | 16,739 | 11,719 | 22,542 | 14,211 | 19,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,367 | -13,305 | -22,129 | -12,924 | -14,091 | -9,843 | -14,662 | -18,186 | -10,443 | -9,150 | -10,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 12 | 26 | 756 | 11,685 | 66 | 978 | 24 | 1,383 | 56 | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 142 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | -482 | -192 | -140 | -292 | -550 | -948 | -2,385 | -6,217 | -2,893 | -7,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -27 | -133 | -15 | -15 | -119 | -15 | -120 | -1,847 | -3,048 | -893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 | 10 | 507 | 8 | 190 | 576 | - | 1,194 | 2,487 | 444 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 109 | 105 | 39 | 44 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -18 | -40 | -32 | -31 | -76 | -56 | -74 | -27 | -41 | -21 | -99 |
| 敷金の回収による収入 | 27 | 21 | 64 | 31 | 25 | 20 | 20 | 99 | 22 | 29 | 26 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 447 | -521 | -646 | -224 | -283 | -1,420 | -1,015 | 821 | -1,546 | -220 | 2,563 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166 | -362 | -98 | -617 | -2,805 | -254 | -162 | -174 | -1,778 | -445 | -145 |
| その他 | -130 | -93 | -304 | -97 | -61 | -443 | -529 | -81 | -171 | -511 | -303 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -95 | -11 | -60 | -13 | -5 | 0 | -59 | -5 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 509 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,084 | - | -132 | -2,880 | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,457 | 172 | - | 309 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -14,790 | -21,373 | -14,887 | -5,875 | -12,205 | -23,713 | -15,089 | -19,420 | -13,574 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,414 | -3,550 | 62 | -700 | -36 | -266 | -496 | 27 | 17 | -149 | -104 |
| リース債務の返済による支出 | -798 | -851 | -1,037 | -974 | -1,059 | -742 | -552 | -622 | -528 | -514 | -488 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 3,200 | - | - | 2,566 | 9,000 | - | 5,100 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,265 | -2,293 | -2,740 | -5,847 | -3,774 | -3,475 | -3,854 | -3,920 | -3,774 | -4,272 | -4,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8 | - | -283 | - | - | - | - | -9 | -1 | - |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,004 | -2,009 | -2,512 | -3,015 | -3,016 | -4,270 | -3,268 | -3,270 | -4,276 | -4,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | -7 | -73 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -86 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 | -12 | -221 | -32 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -86 | -28 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 9,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 1,335 | 3,187 | -7,347 | -7,924 | -7,509 | -6,616 | 1,206 | -7,574 | -4,202 | -6,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 | 20 | 10 | -21 | 24 | 48 | 31 | 119 | 67 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | 12,541 | -7,299 | 1,563 | 8,482 | 7,558 | -13,542 | -2,132 | -4,332 | -3,498 | -349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,927 | 19,468 | 12,168 | 13,732 | 22,214 | 29,773 | 16,230 | 14,098 | 9,765 | 6,266 | 5,917 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |