キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 30,267 | 27,039 | 48,874 | 51,366 | 22,162 | 40,599 | 37,198 | 54,545 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 22,865 | 33,336 | 34,109 | 36,464 | 38,433 | 39,719 | 41,728 | 45,046 |
| 減損損失及びその戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,481 | 3,354 | 1,417 |
| 生物資産の公正価値変動額 | - | - | - | 187 | 1,205 | -192 | 44 | 1,027 | 3,121 | -2,858 | 1,167 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 2,134 | 2,618 | -408 | 2,826 | -1,381 | -109 | -962 | 253 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | - | - | - | 1,386 | 21,968 | 3,817 | -8,157 | -12,879 | -17,559 | 23,053 | -13,847 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -8,113 | -2,316 | 7,722 | -22,655 | -24,451 | 2,551 | -675 | -8,803 |
| 生物資産の増減 | - | - | - | -2,110 | 1,005 | 113 | -9,187 | 2,651 | 190 | -5,254 | -3,779 |
| その他の資産の増減 | - | - | - | 2,678 | 555 | -8,815 | -7,455 | -3,379 | -1,930 | 2,282 | -2,701 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | - | - | - | -2,222 | -10,964 | -1,252 | 8,552 | 5,913 | 9,953 | -9,864 | 6,564 |
| その他の負債の増減 | - | - | - | 38 | -3,772 | -507 | 4,737 | 2,514 | 8,261 | -1,171 | 12,861 |
| その他－純額 | - | - | - | - | - | 648 | -8,537 | -8,578 | 3,230 | -1,224 | 1,724 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 719 | 675 | 287 | 355 | 1,632 | 2,818 | 2,339 | 1,622 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 1,573 | 2,304 | 2,735 | 3,779 | 6,221 | 1,305 | 796 | 514 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,273 | -1,611 | -1,339 | -1,197 | -1,811 | -2,107 | -1,882 | -2,305 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -15,935 | -9,339 | -10,343 | -21,045 | -13,558 | -4,028 | -9,419 | -11,934 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | 13,139 | - | - | - | - |
| 事業の売却損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,132 | - | - |
| 非継続事業からの税引前当期利益（△損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | - | - |
| 非継続事業からの税引前当期利益（△損失） | - | - | - | - | - | - | - | -5,485 | - | - | - |
| 減損損失及びその戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | 1,840 | - | - | - |
| 事業の売却損益 | - | - | - | - | - | - | -12,037 | 460 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 4,937 | 3,904 | 7,069 | 2,395 | - | - | - | - |
| その他－純額 | - | - | - | -6,287 | -1,143 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 30,844 | 65,464 | 82,518 | 33,387 | 11,331 | 86,586 | 77,441 | 82,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産等の取得 | - | - | - | -47,504 | -36,898 | -59,398 | -44,473 | -82,261 | -48,479 | -35,967 | -34,470 |
| 固定資産等の売却 | - | - | - | 978 | 607 | 1,423 | 728 | 2,095 | 1,697 | 1,080 | 3,234 |
| 定期預金の増減 | - | - | - | 2,836 | -610 | 259 | 4,024 | 1,152 | 5,126 | -297 | -708 |
| その他の金融資産の取得 | - | - | - | -1,077 | -84 | -182 | -130 | -64 | -61 | -517 | -284 |
| その他の金融資産の売却及び償還 | - | - | - | 527 | 42 | 673 | 929 | 4,645 | 2,665 | 6,125 | 3,866 |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,525 | 2,527 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -38 | -120 | - | - | - | - | - | -4,437 |
| 事業の取得に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,361 | - |
| その他－純額 | - | - | - | -832 | 335 | -602 | -543 | 349 | -1,352 | -1,307 | -1,245 |
| 事業の売却に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,345 | - | - |
| 短期貸付金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業の売却に伴う収入 | - | - | - | - | - | - | 16,628 | 3,579 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | 9,994 | - | - | - |
| 事業の売却に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,166 | - | - | - |
| 事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -45,110 | -36,728 | -57,827 | -22,837 | -63,677 | -39,224 | -42,717 | -34,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 現金配当 | - | - | - | -11,403 | -9,271 | -9,269 | -9,610 | -10,448 | -11,325 | -12,318 | -13,457 |
| 短期借入金の増減 | - | - | - | 9,026 | -2,001 | -4,840 | 17,065 | 36,504 | -30,798 | -5,668 | -4,790 |
| 借入債務による調達 | - | - | - | 40,970 | 38,714 | 70,393 | 27,462 | 110,358 | 51,230 | 41,895 | 68,154 |
| 借入債務の返済 | - | - | - | -16,060 | -39,019 | -66,351 | -47,490 | -108,594 | -62,898 | -34,203 | -75,284 |
| 非支配持分の取得 | - | - | - | - | - | -1,489 | -191 | - | - | - | -839 |
| 自己株式の取得のための支出 | - | - | - | -20,007 | -4 | -3,567 | -2 | -2 | -6 | -20,195 | -30,007 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 187 | 604 | 599 | 608 | 638 | 219 |
| その他－純額 | - | - | - | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 非支配持分からの出資 | - | - | - | 406 | 8,563 | 2 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,932 | -3,077 | -14,934 | -12,162 | 28,417 | -53,189 | -29,851 | -56,004 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | - | - | - | 1,152 | -1,368 | 1,675 | 3,155 | 2,476 | 3,996 | -361 | 3,188 |
| 超インフレの調整 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,501 | 1,580 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -10,182 | 24,291 | 11,432 | 1,543 | -20,388 | 479 | 6,092 | -2,878 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | - | - | - | 48,108 | 72,399 | 83,831 | 85,374 | 64,986 | 65,465 | 71,557 | 68,679 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -809 | 809 | - | - |
| 超インフレの調整 | - | - | - | - | - | - | - | 1,874 | - | - | - |