キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 542,362 | 965,614 | 1,060,743 | 1,190,591 | 1,034,701 | 1,284,551 | 1,064,967 | 453,911 | 1,039,299 | 1,662 | 1,693 |
| 減価償却費 | 785,002 | 754,924 | 791,047 | 828,598 | 822,142 | 927,201 | 860,192 | 735,527 | 734,559 | 786 | 843 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,565 | 12,742 | -22,127 | -11,194 | -70,570 | -1,838 | -8,259 | -35,726 | -57,381 | -57 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,337 | 14,018 | -646 | -39 | -331 | -781,758 | -16,007 | -883 | -1,674 | -5 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 160,415 | 17,660 | 25,341 | 5,009 | 3 | 26 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 192,905 | - | - | 37,024 | 136 | 41 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 12,526 | 14,759 | 12,586 | 11 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,707 | - | - | - | -12,730 | -3,783 | -20,719 | -926 | -136,834 | -432 | -87 |
| 補助金収入 | - | - | - | -127,680 | -59,225 | -123,979 | - | -13,426 | -114,114 | - | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224,019 | 35,371 | -52,955 | -78,657 | -57,937 | -129,839 | -88,287 | -114,300 | 26,804 | -16 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,553 | 60,754 | 6,680 | -3,760 | 11,179 | -12,485 | 6,645 | -15,990 | -58,275 | -6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,136 | -70,643 | 49,817 | -7,147 | 103,230 | 4,791 | 69,341 | 11,743 | -32,319 | -19 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,203 | -67,809 | -74,081 | -69,329 | -73,494 | -78,858 | -98,244 | -83,421 | -118,926 | -126 | -127 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -45,278 | - | - | 3 | - |
| 支払利息 | 277,484 | 235,576 | 199,830 | 155,056 | 149,634 | 128,086 | 126,199 | 113,010 | 93,757 | 98 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 13,463 | 14,525 | -9,374 | 856 | 1,140 | -1,184 | -1,039 | 1,370 | -585 | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,479 | 160,995 | -678,439 | -167,589 | 409,295 | 1,193,725 | 431,747 | -905,127 | -887,638 | 1,759 | -1,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -426,690 | 927,894 | 34,763 | -773,406 | -1,057,354 | 768,511 | -568,628 | -723,314 | 748,803 | -73 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,770 | -399,037 | 1,042,947 | -27,467 | -822,129 | -196,346 | -70,606 | 438,142 | 1,414,174 | -1,734 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 423,718 | -24,466 | -245,900 | -24,753 | 8,631 | -194,349 | 711,278 | -60 | -182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -62,494 | 20,341 | -79,758 | 112,589 | -143,205 | -16,469 | -10,952 | -358 | 457 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -76,133 | 86,901 | 18 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,185 | 150,545 | -187,869 | -1,973 | -8,064 | 42,129 | -29,876 | -9,542 | -1,386 | -3 | 14 |
| その他 | 20,640 | -55,498 | 92,557 | 29,259 | 26,082 | -89,408 | -11,121 | 41,406 | 43,445 | -97 | 17 |
| 小計 | 1,407,247 | 2,859,455 | 2,707,228 | 1,110,244 | 380,388 | 3,375,935 | 1,338,142 | -345,230 | 3,618,564 | 1,496 | 1,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,067 | 66,586 | 78,847 | 69,829 | 73,794 | 78,858 | 98,244 | 86,611 | 122,116 | 136 | 139 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 127,680 | 59,225 | 123,979 | - | 13,426 | 114,114 | - | 118 |
| 利息の支払額 | -278,033 | -235,678 | -199,794 | -155,085 | -150,056 | -127,645 | -126,254 | -113,053 | -103,050 | -99 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -75,330 | -152,181 | -294,615 | -348,892 | -188,577 | -194,360 | -647,689 | 22,863 | -132,772 | -419 | -774 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 127,680 | 73,887 | 23,979 | - | 13,426 | 85,008 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -14,112 | -59,329 | -7,439 | - | -21,215 | -39,154 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -119,742 | -14,349 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -97,909 | -14,662 | -30,717 | -21,314 | -45,727 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 74,797 | - | 27,524 | - | 55,818 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 97,909 | - | 30,717 | 21,314 | 45,727 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 237,098 | - | 32,171 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -42,132 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | 59,102 | -34,694 | -1,409 | -15,520 | -7,478 | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 47,030 | 19,882 | 22,007 | 18,851 | 15,563 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産処分損 | - | - | - | 89,529 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 99,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,950 | 2,538,182 | 2,291,666 | 887,573 | 115,444 | 3,280,046 | 683,756 | -310,871 | 3,579,817 | 1,114 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -110,406 | -60,001 | -80,001 | -290,001 | -70,000 | -595,000 | -765,000 | -10,000 | -10,000 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,005 | 10,000 | 130,000 | 250,000 | 96,078 | 175,000 | 1,165,000 | 10,000 | 10,000 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,925 | -322,606 | -430,069 | -805,537 | -881,116 | -1,060,342 | -392,246 | -337,217 | -538,900 | -345 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,349 | 9,169 | 687 | 323 | 22,147 | 1,515,986 | 29,789 | 2,398 | 8,039 | 1,398 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -10,769 | -3,391 | -1,508 | -2,108 | - | - | -46,751 | -53,913 | -53 | -205 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -643 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,520 | -26,835 | -5,053 | -12,082 | -5,035 | -4,758 | -4,899 | -5,308 | -3,907 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,790 | 28 | 13,300 | - | 30,877 | 27,947 | 45,196 | 62,996 | 187,407 | 520 | 144 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 105,488 | - | - | 20 | - |
| その他 | -50,761 | -51,631 | -24,283 | -2,643 | -10,484 | -11,546 | 17,404 | -11,651 | 2,227 | -8 | -23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -116,490 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 37,298 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -219,222 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,344 | -452,645 | -398,811 | -861,449 | -819,641 | 47,285 | 18,809 | -452,024 | -399,045 | 885 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -780,000 | -230,000 | - | 615,000 | -1,265,000 | -180,000 | 30,000 | -520,000 | -1,010 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,681,000 | 1,348,000 | 840,000 | 1,243,000 | 1,272,000 | 659,000 | 799,000 | 499,000 | 499,000 | 849 | 152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937,117 | -1,773,944 | -1,456,714 | -1,432,650 | -1,458,746 | -1,785,979 | -815,258 | -669,174 | -633,622 | -615 | -616 |
| リース債務の返済による支出 | -254,162 | -215,921 | -269,189 | -277,053 | -255,685 | -307,240 | -366,986 | -344,337 | -337,965 | -352 | -352 |
| 配当金の支払額 | - | - | -88,238 | -88,235 | -132,642 | -133,066 | -131,490 | -131,158 | -131,582 | -128 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -59,635 | -30,455 | -9 | -117,806 | -97 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,926 | -11,174 | -9,684 | -9,684 | -11,860 | -12,310 | -12,310 | - | - | - | - |
| その他 | -278 | -281 | -113 | -6 | -117 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 23,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,484 | -1,409,776 | -1,213,940 | -564,629 | 27,948 | -2,904,230 | -737,500 | -615,679 | -1,241,976 | -1,355 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | -777 | -3,872 | 2,268 | -1,021 | 1,249 | 1,039 | -1,370 | 585 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,478 | 674,983 | 675,042 | -536,237 | -677,269 | 424,351 | -33,895 | -1,379,945 | 1,939,380 | 644 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,415,375 | 2,090,358 | 2,765,401 | 2,229,164 | 1,551,894 | 1,976,245 | 1,942,350 | 562,404 | 2,501,785 | 3,146 | 1,951 |