キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,794 | 4,772 | 3,069 | 2,475 | 2,737 | 734 | -229 | -3,498 | -9,283 | 7,105 | 13,061 |
| 減価償却費 | 5,206 | 5,442 | 5,688 | 6,433 | 6,801 | 7,798 | 7,945 | 7,693 | 7,117 | 4,703 | 4,911 |
| 減損損失 | 285 | 128 | 15 | 27 | 84 | 299 | 9 | 171 | 12,250 | 1,135 | 324 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,621 | 530 | 380 | 38 |
| 構造改革引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -116 | -16 | -7 | -10 | -7 | 15 | -6 | 12 | -18 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 314 | -1 | 193 | -200 | -413 | -266 | -321 | -166 | -206 | -317 | -192 |
| 特別退職金 | - | 842 | 26 | 181 | 90 | 204 | 19 | 34 | 12 | 39 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -305 | -304 | -336 | -348 | -338 | -379 | -353 | -366 | -434 | -423 |
| 支払利息 | 214 | 206 | 182 | 213 | 216 | 233 | 220 | 223 | 227 | 235 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -669 | -351 | -280 | -7 | -1 | -429 | -643 | -1 | -276 | -5,041 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 303 | 56 | 261 | 165 | -56 | 219 | 145 | 130 | -2,251 | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -1,235 | -3,122 | -1,654 | 3,208 | 2,221 | 406 | -456 | -4,130 | 2,983 | -913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,733 | -626 | -1,208 | 266 | -1,821 | 2,285 | -1,013 | -2,349 | 677 | -2,091 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | 1,477 | -54 | -235 | 84 | -3,566 | 707 | -145 | 1,737 | -3,444 | -651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | -875 | 127 | 189 | -199 | -198 | 43 | -8 | 220 | -246 | 140 |
| その他 | 259 | 444 | 763 | -113 | -1,265 | -86 | -298 | -315 | 1,015 | -1,241 | -49 |
| 小計 | 12,745 | 9,787 | 5,070 | 7,224 | 9,322 | 8,259 | 6,945 | 2,945 | 9,945 | 6,157 | 11,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 322 | 290 | 323 | 346 | 336 | 358 | 378 | 346 | 430 | 512 |
| 利息の支払額 | -213 | -205 | -182 | -213 | -216 | -233 | -220 | -223 | -226 | -236 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -1,145 | -1,183 | -611 | -662 | -597 | -297 | -333 | -277 | -1,017 | -1,265 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 449 | 159 | 261 | 73 | 19 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -842 | -26 | -181 | -90 | -204 | -19 | -34 | -12 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -997 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,613 | 8,758 | 3,152 | 6,695 | 8,608 | 7,673 | 7,030 | 2,906 | 10,014 | 5,396 | 10,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -34 | -35 | -36 | -44 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 1,144 | 544 | 532 | 22 | 2 | 681 | 895 | 4 | 410 | 6,136 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,475 | -7,128 | -8,680 | -8,433 | -8,739 | -5,418 | -6,777 | -5,558 | -4,872 | -5,663 | -7,071 |
| 固定資産の売却による収入 | 325 | 432 | 819 | 494 | 460 | 1,008 | 647 | 465 | 135 | 2,675 | 1,653 |
| その他 | -104 | -134 | -206 | -96 | 18 | 247 | -204 | -282 | -113 | -263 | -310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,195 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -5,716 | -7,554 | -7,534 | -8,271 | -5,388 | -5,688 | -4,516 | -4,882 | -2,884 | 367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -862 | 593 | 1,250 | 1,700 | -190 | 210 | 1,758 | -610 | -973 | -7,225 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 1,787 | 2,090 | 2,840 | 1,850 | 3,910 | 2,720 | 3,622 | 2,906 | 2,830 | 2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095 | -2,750 | -1,992 | -1,669 | -1,927 | -3,924 | -2,657 | -2,817 | -2,917 | -2,984 | -2,646 |
| リース債務の返済による支出 | -780 | -918 | -948 | -962 | -925 | -914 | -963 | -991 | -975 | -926 | -730 |
| 配当金の支払額 | -928 | -920 | -1,051 | -1,019 | -890 | -889 | -762 | -755 | -501 | -497 | -1,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -1 | -1,943 | -178 | -21 | -40 | -368 | -276 | -277 | -641 | -692 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
| その他 | -57 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,592 | -3,672 | -3,258 | 255 | -219 | -2,053 | -1,826 | 534 | -2,380 | -3,196 | -10,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,078 | -630 | -7,661 | -582 | 117 | 231 | -485 | -1,074 | 2,752 | -684 | 812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,001 | 16,370 | 8,709 | 8,127 | 8,244 | 8,476 | 7,990 | 6,916 | 9,668 | 8,983 | 9,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |