キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 669 | 443 | 342 | -131 | -820 | -214 | -692 | -1,167 | 179 | -614 | 341 |
| 減価償却費 | 467 | 439 | 464 | 475 | 574 | 536 | 536 | 463 | 440 | 418 | 446 |
| 減損損失 | - | - | - | 65 | 426 | 36 | 550 | 830 | - | - | 103 |
| 役員退職慰労金免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 | -6 | -3 | -22 | 12 | -36 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 63 | -16 | -141 | -56 | -89 | -97 | -45 | -17 | 0 | -51 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | -34 | -35 | -36 | -39 | -40 | -42 | -44 | -46 | -41 | -43 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | 0 | - | -55 | - | - | - | - | -591 | - | -462 |
| 支払利息 | 81 | 72 | 66 | 66 | 69 | 66 | 67 | 66 | 68 | 70 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | -481 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | -295 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 125 | -438 | 70 | 489 | 19 | 65 | -206 | -341 | 531 | -49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 48 | 23 | -67 | -80 | 184 | 23 | -62 | -23 | 20 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -25 | 253 | -184 | -224 | -34 | 67 | 83 | 128 | -396 | -121 |
| その他 | -144 | -52 | -17 | 4 | 64 | -47 | -23 | 65 | 88 | 151 | 15 |
| 小計 | 1,404 | 1,078 | 532 | 90 | 302 | 362 | 225 | -5 | -129 | -165 | -676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 42 | 43 | 52 |
| 利息の支払額 | -82 | -71 | -61 | -66 | -73 | -67 | -67 | -66 | -64 | -75 | -89 |
| 役員退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -319 | -127 | -61 | -9 | -33 | -18 | -26 | -27 | -41 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -7 | 18 | 21 | 20 | -29 | 15 | 16 | -356 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -44 | -21 | -2 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 44 | 21 | 2 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | -120 | - | -127 | - | -186 | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 11 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 723 | 379 | 2 | 260 | 349 | 205 | -49 | -178 | -239 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -538 | -624 | -1,504 | -651 | -234 | -399 | -345 | -411 | -305 | -412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | 131 | - | 321 | - | 265 | - | 623 | - | 911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 0 | - | 66 | - | 0 | - | - | 731 | - | 519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -3 | -1 | -1 | -11 | -45 | -5 | -1 | -6 | -22 | -59 |
| その他 | 12 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -14 | -12 | 9 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 50 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -487 | -492 | -1,447 | -352 | -290 | -198 | -278 | 909 | -354 | 953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -200 | 60 | 140 | -10 | -510 | 20 | 100 | - | 200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900 | - | 1,400 | 300 | 1,000 | - | 500 | - | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -346 | -278 | -325 | -397 | -358 | -288 | -253 | -325 | -381 | -1,187 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -114 | -102 | -98 | -96 | -66 | -68 | -53 | -40 | -38 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | 187 | -371 | 1,066 | -254 | 64 | -337 | 292 | -366 | -220 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 423 | -483 | -378 | -346 | 123 | -330 | -35 | 365 | -814 | 353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,177 | 3,600 | 3,116 | 2,738 | 2,392 | 2,515 | 2,184 | 2,149 | 2,514 | 1,700 | 2,053 |