キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,371 | 10,796 | 11,266 | 11,250 | 10,390 | 15,414 | 17,775 | 16,499 | 14,862 | 6,503 | 15,158 |
| 減価償却費 | 2,856 | 3,087 | 3,243 | 3,322 | 3,675 | 5,017 | 4,619 | 4,530 | 4,800 | 4,371 | 4,353 |
| 減損損失 | 238 | 304 | 283 | 89 | 647 | 1,408 | 425 | 209 | 551 | 5 | 277 |
| のれん償却額 | 77 | 9 | 44 | 63 | 68 | 186 | 107 | 60 | 62 | 92 | 148 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | -4 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 97 | 14 | 37 | 26 | 23 | 22 | 28 | 278 | -71 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -102 | -12 | 103 | -45 | -148 | -28 | -4 | 2 | 762 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 4 | 4 | 8 | 0 | -3 | -26 | -28 | -27 | -8 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | 42 | -82 | 38 | -20 | 14 | -37 | 2 | -8 | -73 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 36 | 12 | -120 | -10 | 22 | -45 | -33 | -12 | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -206 | -306 | -387 | -394 | -308 | -355 | -659 | -813 | -1,120 | -1,046 |
| 支払利息 | 180 | 195 | 196 | 218 | 281 | 265 | 271 | 264 | 282 | 372 | 630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -364 | -224 | -118 | -15 | -36 | -1 | 115 | -140 | -1,202 | -2,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 98 | 232 | 106 | 218 | 227 | 324 | 119 | 48 | 92 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -874 | -2 | -1 | 2 | -2 | -4,069 | -18 | -342 | -54 | -8 | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -1,694 | -3,462 | -1,951 | -4,062 | 4,461 | 893 | -2,714 | -4,536 | 234 | -9,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,036 | -2,093 | -2,466 | -2,158 | -3,561 | -221 | -4,963 | -4,817 | -6 | 1,218 | 1,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 3,293 | 1,052 | 4,116 | 660 | -4,519 | -1,679 | 4,433 | -1,226 | 259 | 2,657 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -734 | -930 | -1,013 | -1,584 | - | -113 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,583 | - | 196 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -134 | -80 | - | - | - | - | -287 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| 事業閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | -199 | 48 | 26 | -308 | 1,750 | -940 | 255 | 920 | -751 | 258 |
| その他 | -421 | 456 | -58 | 28 | 910 | 1,871 | -1,395 | 270 | -491 | -210 | 1,567 |
| 小計 | 9,620 | 13,758 | 9,785 | 14,676 | 8,259 | 20,540 | 14,016 | 17,175 | 13,306 | 10,442 | 12,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 205 | 334 | 387 | 394 | 319 | 357 | 485 | 974 | 1,129 | 1,029 |
| 利息の支払額 | -179 | -195 | -195 | -208 | -274 | -261 | -268 | -267 | -282 | -366 | -619 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -3,854 | -4,323 | -3,315 | -3,407 | -4,288 | -7,309 | -3,973 | -5,046 | -3,830 | -3,812 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 124 | 69 | - | - | - | - | 287 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,184 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 126 | 811 | 287 | 0 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -34 | -3 | -1 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 34 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,218 | 9,914 | 5,601 | 11,538 | 5,130 | 16,507 | 7,609 | 13,707 | 8,952 | 7,375 | 8,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | 312 | 103 | 60 | 503 | 0 | 13 | 277 | 0 | -1,028 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,809 | -4,348 | -6,808 | -12,321 | -16,082 | -5,500 | -4,447 | -11,371 | -12,748 | -11,587 | -10,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,181 | 85 | 126 | 168 | 16 | 6,520 | 31 | 1,320 | 116 | 31 | 2,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -120 | -42 | -173 | -225 | -69 | -119 | -21 | -151 | -38 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501 | -1,762 | -1,671 | -1,554 | -781 | -9 | -514 | -8 | -884 | -11 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,567 | 1,486 | 765 | 203 | 28 | 133 | 53 | 247 | 289 | 1,458 | 4,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -49 | -224 | - | -1,577 | - | -513 | - | - | -2,350 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 65 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 51 | 396 |
| 貸付けによる支出 | -3,350 | -1,793 | -1,546 | -1,398 | -1,041 | -2,189 | -2,670 | -6,242 | -831 | -2,837 | -6,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 1,603 | 308 | 1,686 | 1,376 | 1,434 | 595 | 2,568 | 1,114 | 1,246 | 1,690 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 412 | - | 50 | 1,583 | - | 111 |
| その他 | 150 | 290 | 143 | -171 | -167 | -53 | 116 | 12 | 166 | 50 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,120 | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | -509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,920 | -4,293 | -8,846 | -14,009 | -17,951 | 677 | -7,453 | -13,167 | -14,465 | -15,016 | -8,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528 | 788 | 2,607 | 280 | 662 | -1,139 | -2,347 | 7,047 | -3,965 | 2,077 | -2,788 |
| 長期借入れによる収入 | 3,098 | 5,737 | 4,420 | 11,560 | 9,684 | 3,303 | 9,700 | 3,500 | 20,600 | 9,000 | 10,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,906 | -2,536 | -3,401 | -3,763 | -4,630 | -6,749 | -4,528 | -4,843 | -6,502 | -9,999 | -8,335 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 | -50 | -100 | -100 | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -839 | -922 | -1,106 | -1,645 | -1,833 | -1,961 | -2,117 | -2,338 | -2,559 | -2,719 | -3,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -77 | -77 | -76 | -76 | -76 | -75 | -75 | -75 | -94 | -104 |
| その他 | -152 | -178 | -105 | -90 | -91 | -81 | -61 | -51 | -60 | -195 | -102 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -100 | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 9,006 | - | 978 | 487 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,617 | 2,770 | 3,165 | 6,651 | 3,613 | -7,326 | 470 | 3,139 | 7,335 | -2,031 | -4,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 29 | -50 | -38 | -56 | -218 | 866 | 1,601 | 1,076 | 1,351 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,905 | 8,421 | -130 | 4,142 | -9,263 | 9,639 | 1,491 | 5,280 | 2,899 | -8,320 | -3,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,019 | 35,441 | 35,310 | 39,453 | 30,189 | 39,829 | 41,321 | 46,601 | 49,597 | 41,276 | 37,482 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - |