キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 176,199 | 513,225 | 483,436 | 151,511 | -103,763 | 79,559 | 232,756 | -129,445 | 127,466 | -410,112 | -213,415 |
| 減価償却費 | 387,939 | 408,632 | 551,649 | 672,870 | 703,382 | 728,900 | 766,516 | 731,460 | 647,084 | 584,867 | 550,747 |
| 減損損失 | 1,101 | 59,829 | 448 | 904 | 26,328 | 12,503 | 7,402 | 783 | 180 | 133 | 43,268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,012 | 9,209 | -6,772 | -36,092 | -13,630 | -2,855 | 10,657 | -20,148 | 29,226 | -23,779 | -21,974 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -20,186 | -9,511 | -94,240 | -23,716 | -68,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -708 | -27,696 | -18,661 | -11,615 | -22,785 | -19,583 | -9,586 | 7,237 | 80,537 | 10,850 | 37,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,996 | -28,590 | -29,489 | -30,061 | -30,631 | -30,436 | -29,851 | -29,659 | -31,543 | -33,370 | -41,652 |
| 支払利息 | 53,022 | 46,315 | 46,122 | 48,624 | 43,862 | 45,507 | 45,872 | 43,769 | 43,284 | 50,876 | 67,237 |
| 固定資産除却損 | 23,846 | 11,100 | 22,062 | 16,493 | 12,780 | 2,177 | 14,562 | 3,057 | 9,719 | 3,488 | 8,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,667 | -42,448 | - | -16,605 | -1,616 | -5,484 | -69,158 | -33,319 | -8,123 | 1,252 | -198,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,303 | -209,100 | -757,602 | 509,058 | 448,948 | 50,275 | 45,186 | -53,448 | -429,257 | 582,722 | 138,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,965 | 172,079 | -211,767 | 517,079 | -38,648 | -235,766 | 54,297 | -98,324 | -157,168 | 1,165 | 365,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,655 | 116,000 | 449,079 | -536,272 | -323,504 | 174,047 | -130,737 | -17,434 | 341,516 | -459,289 | -136,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,594 | 82,836 | -60,118 | 151,646 | -143,176 | -58,360 | 54,684 | -45,992 | 22,716 | -25,140 | 41,809 |
| その他 | 60,026 | 85,610 | 212,634 | 79,819 | -38,047 | -80,071 | 55,033 | 1,142 | 240,160 | -178,689 | -71,532 |
| 小計 | 462,263 | 1,196,972 | 681,015 | 1,522,223 | 549,018 | 675,833 | 1,015,813 | 341,528 | 866,108 | 81,257 | 499,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,996 | 28,590 | 29,489 | 30,061 | 30,631 | 30,436 | 29,851 | 29,659 | 31,543 | 33,370 | 41,652 |
| 利息の支払額 | -52,195 | -46,026 | -45,339 | -48,215 | -44,526 | -45,106 | -48,412 | -43,138 | -43,081 | -52,837 | -68,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,304 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,547 | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | -4,866 | -21,729 | -17,421 | - | - | -44,547 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -85,384 | -64,962 | -157,931 | -181,945 | -22,235 | -30,590 | -34,592 | -46,170 | -13,281 | -58,642 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -953 | 750 | - | - | - | - | -11,636 | -8,636 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -90,567 | -13,762 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | 4,866 | 21,729 | 17,966 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 62,735 | 11,216 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 20,376 | 13,762 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -53,471 | -11,216 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15,623 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金収入 | -348 | -781 | -3 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 348 | 781 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,029 | 1,115,355 | 507,237 | 1,317,262 | 448,063 | 615,697 | 962,659 | 281,880 | 796,741 | 3,148 | 475,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,620 | -4,838 | -4,893 | -4,968 | -5,095 | -5,185 | -4,758 | -4,633 | -4,814 | -4,713 | -4,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,327 | 63,039 | - | 24,071 | 2,486 | 9,346 | 95,804 | 124,035 | 10,467 | 1,614 | 437,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,924 | -288,278 | -1,044,219 | -269,910 | -119,782 | -215,188 | -211,488 | -82,179 | -126,940 | -267,864 | -108,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,978 | -3,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,627 | -11,147 | -33,089 | - | -67,554 | -26,220 | -7,900 | -45,995 | -137,476 | -123,249 | -25,289 |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -6,150 | -6,050 | -1,800 | -5,662 | -350 | -11,050 | -2,500 | -450 | -250 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,555 | 2,631 | 2,423 | 2,345 | 1,700 | 1,313 | 8,780 | 1,152 | 4,259 | 573 | 326 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -47 | -28 | -19 | -19 | -19 | 6,459 | -3 | -3 | -3 | -100,067 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 300 | 134,000 | - | - | - | 299 | 24,420 | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,550 | -4,350 | -6,600 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,350 | - | - | - |
| その他 | 103 | 19 | 537 | - | - | 454 | 4 | 129 | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -20,195 | -8,160 | -16,892 | -8,898 | -4,953 | - | -3,371 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,125 | -252,612 | -968,203 | -259,179 | -198,880 | -234,921 | -138,033 | 12,175 | -254,959 | -496,935 | 295,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | - | - | -100,000 | - | -5,000 | - | 100,000 | 5,000 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 | 400,000 | 590,000 | 520,000 | 800,000 | 700,000 | 300,000 | 500,000 | 600,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,498 | -512,812 | -547,866 | -658,842 | -562,934 | -538,334 | -534,263 | -539,528 | -561,508 | -630,162 | -546,880 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -441,341 | -473,731 | -516,674 | -509,017 | -421,292 | -319,388 | -274,506 |
| 配当金の支払額 | -30,862 | -30,706 | -30,705 | -51,285 | -31,171 | -103 | -30,844 | -41,084 | -16 | -40,937 | -17 |
| その他 | -183,630 | -191,883 | -277,066 | -386,614 | -223 | - | 3,617 | -234 | -70 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -240,000 | -40,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 196,382 | 199,132 | - | - | - | 196,382 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,991 | -339,018 | -256,504 | -646,742 | -555,670 | -257,168 | -421,782 | -729,863 | -477,887 | -190,487 | -211,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,912 | 523,725 | -717,470 | 411,341 | -306,487 | 123,607 | 402,843 | -435,807 | 63,895 | -684,274 | 558,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,700,192 | 2,223,917 | 1,506,447 | 1,917,788 | 1,611,300 | 1,734,907 | 2,137,750 | 1,701,942 | 1,765,838 | 1,081,563 | 1,640,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |