キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,027 | 24,867 | 16,304 | 17,280 | 29,113 | 28,213 | 24,964 | 22,513 | 19,253 | 29,558 |
| 減価償却費 | 8,891 | 8,786 | 9,856 | 10,933 | 11,519 | 11,474 | 12,187 | 12,493 | 13,010 | 13,691 |
| 減損損失 | 829 | 94 | 32 | 17 | 165 | 115 | 327 | 91 | 1,551 | 576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | 130 | -1,260 | 525 | 1,116 | 219 | -453 | 200 | -775 | 1,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 40 | -620 |
| のれん償却額 | 2,166 | 1,518 | 1,809 | 1,591 | 1,483 | 1,428 | 1,519 | 1,597 | 1,607 | 1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -432 | -494 | -460 | -385 | -482 | -480 | -632 | -660 | -640 |
| 支払利息 | 928 | 868 | 787 | 711 | 360 | 318 | 799 | 1,810 | 2,279 | 2,414 |
| 受取保険金 | - | - | -819 | -760 | -3,218 | -460 | -214 | -282 | -163 | -181 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -1,244 | -1,880 | -1,842 | -3,117 | -497 | -778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,939 | -2,455 | 321 | -942 | -1,040 | -605 | -439 | -522 | -1,194 | -1,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,927 | -745 | -691 | -76 | 464 | -53 | -32 | 223 | -311 | -266 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,693 | 376 | 347 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - |
| 設備補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -3,071 | -100 | -400 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,071 | 87 | 321 |
| 工場閉鎖関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,024 | - | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,983 | -10,506 | -2,955 | -548 | 8,043 | -12,345 | -22,163 | -782 | -18,069 | -27,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -15,589 | -6,474 | 12,216 | 1,293 | -1,682 | -5,418 | -14,766 | 7,777 | -8,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033 | 4,112 | -366 | -2,995 | -4,821 | 5,420 | 4,218 | 5,665 | -8,975 | 7,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,002 | 3,647 | 786 | -336 | 709 | 469 | -515 | 2,852 | -3,312 | 1,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -2 | -36 | -43 | -132 | -82 | -43 | -65 | -82 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,628 | -1,302 | -447 | -207 | -708 | -1,817 | -1,685 | -1,750 | 2,676 | -2,614 |
| その他 | -957 | 956 | 2,440 | -178 | -1,754 | -1,521 | -354 | 970 | 93 | -277 |
| 小計 | 26,857 | 13,949 | 18,795 | 38,936 | 41,103 | 26,727 | 10,372 | 29,318 | 14,450 | 16,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 1,090 | 2,736 | 561 | 625 | 1,136 | 1,331 | 1,483 | 1,694 | 1,686 |
| 保険金の受取額 | - | - | 797 | 747 | 3,227 | 464 | 214 | 281 | 164 | 181 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 1,033 | 1,749 | 1,956 | 3,316 | 489 | 485 |
| 設備補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,071 | - | 500 |
| 利息の支払額 | -939 | -888 | -789 | -712 | -360 | -318 | -799 | -1,810 | -2,276 | -2,360 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -29 | -44 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -5,615 | -8,866 | -6,389 | -7,330 | -4,688 | -11,226 | -9,128 | -5,660 | -4,460 | -3,785 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -595 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -355 | -77 | -60 | - | -577 | - | - |
| 子会社整理損失 | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 1,493 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | 719 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | -288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 114 | 236 | -35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,187 | 5,521 | 15,114 | 31,847 | 40,862 | 18,473 | 3,947 | 29,392 | 10,016 | 13,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,983 | -10,905 | -20,588 | -8,995 | -9,685 | -9,039 | -12,444 | -14,472 | -18,568 | -22,945 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -801 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -357 | -474 | -571 | -1,226 | -2,189 | -2,775 | -1,893 | -2,693 | -2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,964 | -118 | -1,109 | -73 | -169 | -64 | -58 | -42 | -34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,152 | 2,076 | 961 | 233 | 714 | 106 | 98 | 580 | 1,389 | 417 |
| 貸付けによる支出 | -441 | -234 | -233 | -265 | -237 | -236 | -233 | -237 | -237 | -329 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 338 | 345 | 1,012 | 235 | 419 | 388 | 202 | 242 | 239 |
| その他 | -241 | 95 | 299 | 143 | -564 | -143 | -770 | -64 | -316 | -399 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,125 | -70 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -279 | - | -71 | -1,271 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | 2,767 | - | 2,969 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,756 | -8,183 | -19,879 | -7,855 | -10,837 | -11,251 | -22,926 | -16,014 | -20,642 | -26,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,745 | 8,541 | 14,609 | -4,740 | -3,192 | -2,795 | 6,099 | 5,727 | -311 | 18,203 |
| 長期借入れによる収入 | 3,128 | 912 | 11,050 | - | - | - | - | - | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,195 | -3,889 | -9,382 | -5,209 | -10,179 | -155 | -144 | -10,126 | -106 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,995 | -296 | -606 | -1,478 | -649 | -5,000 | -1,028 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,498 | -5,051 | -5,022 | -5,018 | -5,009 | -6,144 | -6,710 | -6,828 | -11,048 | -18,105 |
| リース債務の返済による支出 | -608 | -540 | -539 | -770 | -866 | -872 | -981 | -989 | -1,013 | -1,399 |
| その他 | -77 | -312 | -103 | -45 | -44 | -36 | -107 | -32 | -47 | -69 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -321 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7,668 | -230 | - | -6 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,996 | -20,004 | 10,084 | -16,390 | -21,097 | -10,653 | -6,844 | -13,278 | 7,468 | 8,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 826 | -835 | 39 | -472 | -48 | 471 | 492 | 458 | 820 | 817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,260 | -23,501 | 5,358 | 7,128 | 8,879 | -2,961 | -25,330 | 558 | -2,336 | -3,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,785 | 29,284 | 34,643 | 41,771 | 50,651 | 47,690 | 22,359 | 22,917 | 20,581 | 17,572 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |