キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 171,967 | 219,356 | 246,749 | 216,942 | 118,847 | -593,078 | -597,616 | -136,996 | 113,902 | 114,619 | 96,306 |
| 減価償却費 | 136,959 | 122,847 | 106,190 | 97,305 | 93,702 | 102,163 | 96,917 | 90,632 | 79,062 | 103,327 | 101,343 |
| のれん償却額 | 14,395 | 30,324 | 21,790 | 6,769 | 6,574 | 7,112 | 1,023 | 1,966 | 4,633 | 12,634 | 13,942 |
| 減損損失 | 58,553 | 243,523 | 55,057 | 103,373 | 26,581 | 176,591 | 14,274 | 26,539 | 6,867 | 98,756 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,447 | 1,008 | -42 | -10 | - | -50 | -10 | 23,271 | -12,556 | -5,504 | -1,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,080 | -9 | 6,000 | 9,184 | -3,092 | 9,019 | -5,199 | 4,894 | 11,847 | 20,456 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | -11,778 | 2,438 | 4,780 | 3,977 | 5,575 | -3,200 | 28,284 | -34,016 | 3,779 | 5,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -745 | 10,738 | -5,161 | 298 | -4,284 | -11,970 | -2,139 | 279 | 8,354 | 4,680 | -1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,891 | -1,086 | -5,936 | -13,014 | -11,602 | -5,879 | -944 | -1,060 | -6,356 | -11,830 | -15,520 |
| 支払利息 | 2,558 | 1,881 | 1,517 | 1,102 | 1,305 | 1,944 | 2,728 | 2,694 | 5,323 | 10,482 | 12,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,126 | -917 | 1,441 | -9,680 | -37,577 | 35,657 | -2,933 | -17,652 | -15,497 | 13,852 | -6,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,430 | -1,712 | 3,151 | -3,653 | -1,943 | 5,390 | 6,818 | -293 | -792 | -3,247 | -2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,398 | -1,351 | 967 | 3,547 | -360 | -11,336 | -745 | 3,937 | 433 | 3,112 | -4,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,342 | - | - | - | - | -2,943 | - | - | - | -2,177 | -1,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244 | -25,715 | -18,747 | 11,109 | 766 | 961 | -1,391 | -56,727 | - | -46,998 | - |
| 固定資産除却損 | 5,779 | 7,759 | 6,847 | 977 | 6,012 | 11,753 | 4,339 | 1,830 | 550 | 2,913 | 820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,225 | -7,373 | -4,858 | 5,518 | -8,888 | -34,632 | 20,735 | 18,261 | 10,833 | 41,719 | -16,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,817 | -4,072 | -19,798 | -4,109 | -67,991 | -74,806 | -40,704 | 34,141 | 15,160 | 27,890 | -22,282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,801 | -5,274 | 60,124 | 3,396 | 37,390 | -103,066 | -35,328 | 245,183 | -459,511 | 22,075 | 27,789 |
| 小計 | 317,082 | 581,546 | 454,334 | 433,839 | 179,206 | -481,593 | -165,645 | 269,186 | -271,763 | 410,540 | 186,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 1,186 | 6,019 | 13,014 | 11,602 | 5,879 | 944 | 1,060 | 6,356 | 11,830 | 15,520 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -1,868 | -1,511 | -1,080 | -1,311 | -2,010 | -2,698 | -2,654 | -4,984 | -9,683 | -12,043 |
| 法人税等の支払額 | -105,075 | -118,442 | -219,904 | -82,631 | -111,026 | -61,532 | -7,839 | -17,725 | -16,831 | -19,268 | -67,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 19,790 | - | 377,730 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 39,285 | 39,285 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,400 | -3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,420 | 462,421 | 238,937 | 363,141 | 78,471 | -499,970 | -135,953 | 249,866 | -287,221 | 393,418 | 122,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | -509,936 | -510,177 | -129,057 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 509,680 | 509,936 | 579,235 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -15,949 | -109,718 | -33,573 | -8,058 | -198,328 | - | -12,920 | - | -102,102 | - | -10,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,052 | -76,066 | -55,065 | -55,751 | -146,996 | -88,068 | -91,023 | -94,685 | -318,032 | -42,307 | -36,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 55,775 | 39,617 | 4,027 | 4,037 | 15,565 | 25,390 | 156,553 | - | 87,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,780 | - | - | - | - | 3,387 | - | 101 | - | 3,155 | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -920 | -321 | -493 | -9,700 | -20,971 | -14,800 | -3,714 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -42,960 | - | - | - | - | - | - | -126,314 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,829 | -13,989 | -8,699 | -10,580 | -14,786 | -9,175 | -10,200 | -8,878 | -10,904 | -7,810 | -379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,221 | 40,035 | 16,395 | 25,956 | 50,546 | 59,074 | 52,538 | 34,033 | 7,271 | 4,316 | 11,177 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 34,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -368 | -617,302 | - | - | -15,021 | -291 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 280 | 450 | 100 | 100 | 200 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -670 | -600 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -2,820 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,947 | -107,712 | -253,461 | -45,226 | -306,049 | -34,532 | -46,205 | 100,152 | -438,567 | -85,675 | -35,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 | 250,000 | - | 150,000 | 320,000 | 500,000 | - | 785,000 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,646 | -131,944 | -160,125 | -78,946 | -98,171 | -154,050 | -212,446 | -211,204 | -265,620 | -314,666 | -246,617 |
| 配当金の支払額 | -71,967 | -60,888 | -59,598 | -57,761 | -57,990 | -44,501 | -31,945 | -31,573 | -31,754 | -57,773 | -57,850 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 130,000 | -130,000 | - | 160,000 | -60,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -51 | -163,610 | -36 | -15 | - | -14 | -12 | -13 | -12 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -28,289 | -36,766 | -44,774 | -41,351 | -23,932 | -14,294 | -11,369 | -5,233 | -4,480 | -20,835 | -29,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,971 | -109,650 | -178,108 | -178,095 | -30,109 | 237,154 | 114,224 | -248,023 | 643,131 | -253,287 | -234,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,499 | 245,058 | -192,631 | 139,820 | -257,686 | -297,349 | -67,933 | 101,994 | -82,658 | 54,455 | -147,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 771,466 | 1,016,524 | 823,892 | 963,712 | 706,025 | 408,676 | 340,742 | 442,737 | 360,079 | 414,534 | 267,301 |