キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,863,122 | 5,150,712 | 3,098,676 | 3,417,229 | 2,133,943 | 3,884,872 | 5,669,473 | 3,539,764 | 1,914,284 | 2,288,547 | 1,879,738 |
| 減価償却費 | 3,120,903 | 3,300,694 | 3,493,613 | 3,225,532 | 3,352,285 | 3,349,063 | 3,591,606 | 3,961,597 | 4,248,429 | 3,752,743 | 3,443,087 |
| 減損損失 | 134,498 | 228,422 | 562,000 | 468,127 | 886,938 | 413,517 | 165,023 | 240,698 | 274,451 | 348,391 | 246,844 |
| のれん償却額 | 9,648 | 9,648 | 11,269 | 8,483 | 800 | 800 | 933 | 1,120 | 653 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,700 | 29,780 | -12,380 | 1,863 | -9,919 | -9,585 | -6,350 | 35,650 | 709 | -4,370 | -3,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -11,404 | -20,473 | -22,152 | -23,602 | -28,069 | -33,695 | -83,801 |
| 支払利息 | 15,407 | 6,987 | 8,728 | 14,256 | 15,877 | 29,320 | 23,219 | 24,268 | 21,778 | 21,235 | 14,883 |
| 為替差損益（△は益） | 1,306 | -64 | -46 | 1,093 | -182 | -752 | 99 | 117 | -60 | -398 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 987 | 1,424 | 51,206 | -1,650 | 52,473 | -18,896 | 42,358 | -7,320 | -1,471 | -10,959 | -7,431 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 92,500 | 14,710 | 50 | 13,270 | -100 | -4,640 | -1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,277 | 61,799 | 105,647 | 52,256 | 56,100 | 69,031 | 31,713 | 16,893 | 15,045 | -122,352 | -14,067 |
| 固定資産廃棄損 | 330,586 | 97,734 | 186,155 | 237,874 | 309,771 | 170,748 | 152,852 | 95,891 | 129,482 | 36,622 | 14,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,156 | -4,252 | - | -601 | -229 | -2,232 | 63 | -1,870 | 1,238 | -8,376 | -3,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,479 | -137,076 | 291,527 | -100,931 | -82,819 | 7,201 | 9,288 | -212,828 | 88,926 | 59,634 | 30,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,525 | -67,287 | -316,118 | 14,607 | -159,779 | -498,228 | 734,204 | -457,402 | 67,039 | 179,490 | 203,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,979 | 44,465 | -51,508 | -22,272 | 14,308 | 45,163 | 11,749 | 13,050 | -55,517 | -24,979 | -47,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,682 | 35,484 | -325,969 | 1,097,249 | -786,478 | 64,138 | 31,754 | -366,352 | 111,553 | 172,613 | -191,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,802 | -101,791 | 535,010 | -229,724 | 73,726 | 63,558 | 66,669 | -163,252 | -100,971 | -12,594 | 184,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160,907 | -240,425 | 752,567 | -74,916 | -40,030 | 73,373 | 138,589 | -196,925 | -1,340 | 196,922 | -113,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,372 | 205,516 | -750,183 | 391,354 | 138,403 | -80,874 | 216,812 | -189,169 | -90,674 | -106,350 | 2,257 |
| その他 | 20,900 | 33,650 | 71,775 | 64,938 | 17,159 | 70,226 | 140,787 | 68,775 | 58,439 | -39,923 | 135,933 |
| 小計 | 8,179,205 | 8,652,881 | 7,709,578 | 8,562,565 | 6,053,445 | 7,624,682 | 10,998,748 | 6,392,373 | 6,653,827 | 6,687,880 | 5,690,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 11,399 | 20,601 | 22,152 | 23,602 | 27,372 | 33,695 | 83,801 |
| 利息の支払額 | -15,407 | -6,987 | -8,728 | -14,256 | -15,877 | -29,320 | -23,219 | -24,268 | -21,778 | -21,235 | -14,883 |
| 法人税等の支払額 | -1,801,339 | -2,240,104 | -2,678,415 | -141,212 | -1,497,042 | -953,036 | -1,623,603 | -2,349,754 | -1,064,758 | -478,328 | -874,756 |
| 法人税等の還付額 | 14,460 | - | 29,875 | 5,578 | - | 4,605 | - | - | 104,587 | 114,135 | - |
| 受取利息 | -2,892 | -2,539 | -2,394 | -2,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 3,536 | 2,714 | 2,331 | 3,498 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380,455 | 6,408,504 | 5,054,640 | 8,416,173 | 4,551,924 | 6,667,532 | 9,374,078 | 4,041,952 | 5,699,250 | 6,336,147 | 4,884,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -42 | -16 | -16 | -16 | -16 | -3 | -3 | -3 | -3 | -211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,299,679 | -3,190,817 | -3,711,636 | -3,405,091 | -3,392,080 | -3,244,434 | -4,332,730 | -3,817,647 | -3,054,909 | -1,681,137 | -2,085,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,377 | 4,552 | - | 1,681 | 230 | 3,122 | 2,291 | 3,549 | 801 | 10,008 | 5,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,198 | 5,758 | 1,400 | 1,200 | 835 | 87 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477,426 | -507,236 | -609,036 | -626,853 | -527,268 | -407,769 | -375,715 | -376,739 | -446,306 | -330,117 | -343,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -314,268 | -202,876 | -216,195 | -214,823 | -158,678 | -144,114 | -85,150 | -147,195 | -108,293 | -93,091 | -61,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,598 | 153,654 | 209,084 | 166,151 | 210,270 | 230,382 | 165,454 | 147,869 | 150,689 | 202,352 | 221,624 |
| その他 | -44,584 | -50,257 | -125,421 | -100,088 | -150,250 | -88,595 | -113,265 | -145,298 | -146,136 | -624,414 | -160,228 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 83,940 | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,012,211 | - | -5,200 | -6,030 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,873,844 | -3,787,264 | -4,451,823 | -4,177,841 | -5,029,170 | -3,651,339 | -4,743,969 | -4,341,018 | -3,603,808 | -2,516,054 | -2,423,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,263,945 | 1,201,412 | 1,456,971 | 1,256,155 | 1,320,165 | 1,934,351 | 3,602,074 | 2,532,966 | 2,113,341 | 936,613 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,375,810 | -1,172,268 | -1,013,471 | -1,116,621 | -1,345,612 | -1,541,098 | -1,870,860 | -2,318,803 | -2,564,874 | -2,426,307 | -1,576,022 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -129 | -261 | -168 | -6 | -257 | -47 | -113 | - | -258 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,285,568 |
| 配当金の支払額 | -764,297 | -764,297 | -849,216 | -849,211 | -849,208 | -849,208 | -849,200 | -1,188,879 | -1,188,876 | -1,188,876 | -849,191 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696,162 | -735,283 | -405,977 | -709,846 | -874,661 | -456,212 | 881,965 | -974,830 | -1,640,409 | -2,678,827 | -3,710,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,798 | -2,075 | 1,283 | -2,055 | -2,097 | 9,183 | 11,851 | 20,415 | 14,867 | -6,201 | 32,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,350 | 1,883,880 | 198,122 | 3,526,430 | -1,354,004 | 2,569,164 | 5,523,926 | -1,253,481 | 469,900 | 1,135,063 | -1,217,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,357,723 | 8,241,604 | 8,439,726 | 11,966,157 | 10,612,152 | 13,181,317 | 18,705,243 | 17,451,762 | 17,921,662 | 19,056,726 | 17,839,451 |