キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,948 | 469,589 | 514,622 | 457,554 | 577,015 | 669,925 | 990,809 | 471,645 | 776,556 | 440,087 |
| 減価償却費 | 120,242 | 118,531 | 119,906 | 140,244 | 196,852 | 172,770 | 151,271 | 144,216 | 142,170 | 124,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,348 | -3,747 | -4,798 | -4,826 | -1,604 | -946 | -705 | -5,353 | -11,193 | -13,354 |
| 補助金収入 | -348,175 | -313,849 | - | - | - | -7,779 | -2,243 | -8,380 | -8,799 | -12,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149,879 | 6,222 | 49,990 | 109,606 | -37,488 | -11,644 | 72,325 | -97,605 | -257,682 | -87,762 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,922 | 2,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -611 | - | - | - | - | -4 | - | -149 |
| 固定資産除却損 | 1,213 | 331 | 235 | 10,808 | 21,759 | 1,985 | 2,451 | 273 | 490 | 1,171 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,178 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 488 | - | - | - | - | - | -622,376 | -254,938 | -280,971 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,150 | 15,835 | -35,470 | -58,757 | -77,985 | 98,078 | -26,621 | 10,422 | -31,781 | 8,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | 4,815 | 379 | 146 | -183 | -6,673 | 16,750 | 37,634 | 2,577 | -23,780 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -24,558 | 21,808 | -5,215 | -969 | -18,435 | -7,962 | -6,049 | -34,859 | -65,604 | 58,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,630 | -60,599 | 3,552 | 2,668 | -10,409 | -5,590 | 11,543 | 14,494 | 50,542 | 7,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -2,474 | -4,018 | -2,307 | -657 | -303 | 1,322 | -1,545 | -405 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1,205 | 3,656 | 5,881 | -825 | -2,228 | -4,559 | 4,188 | -1,505 | 2,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,329 | 2,918 | 3,480 | 4,690 | -9,054 |
| その他 | -165,302 | 246,173 | 5,398 | -53,068 | -8,103 | 22,158 | -82,740 | -53,907 | 140,553 | -15,605 |
| 小計 | -213,411 | 435,483 | 644,841 | 628,616 | 640,301 | 683,763 | 502,517 | 229,760 | 391,381 | 482,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,372 | 2,921 | 5,100 | 4,964 | 4,808 | 740 | 791 | 1,223 | 15,755 | 9,791 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,922 | -2,623 |
| 補助金の受取額 | 376,768 | 390,130 | - | - | - | 7,779 | 2,243 | 8,380 | 8,799 | 12,079 |
| 法人税等の支払額 | -47,763 | -33,446 | -144,803 | -234,210 | -205,365 | -179,262 | -295,902 | -481,814 | -66,689 | -205,635 |
| 法人税等の還付額 | 54,736 | 6,913 | 16,067 | 24,051 | 23,376 | - | 20,397 | 74,458 | 118,396 | 25,634 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21,635 | 369 | -33,883 | -1,580 | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -206,472 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -32,245 | -30,235 | -2,785 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -38,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 半製品の増減額（△は増加） | 32,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,701 | 802,003 | 521,204 | 423,420 | 463,120 | 513,021 | 230,046 | -167,992 | 465,720 | 321,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,412 | -2,202 | - | - | - | -329,280 | - | - | - | -454,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 8,830 | 70,400 | 348,500 | - | 818 | 25,814 | 404,074 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,535 | -39,895 | -38,864 | -71,974 | -342,366 | -97,812 | -24,928 | -217,674 | -28,727 | -65,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,870 | - | - | - | - | 131 | - | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,776 | -28,031 | -80,635 | -85,679 | -112,092 | -67,911 | -12,900 | -15,682 | - | -8,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | -19,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 626,376 | 258,938 | 284,971 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,662 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,350 | -557,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 20,088 | 180,336 | 657,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -87,711 | -13,838 | -3,645 | -10,907 | -6,164 | -519 | -4,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 19,007 | 196 | 4,926 | 791 | 1,345 | 340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | - | -245,000 | -220,500 | - | - | - | -196,000 | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 320,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -238,302 | - | - | - | - |
| その他 | 26,147 | 1,089 | -9,576 | - | -13,167 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,821 | 67,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,755 | 3,372 | -362,375 | -395,465 | -113,957 | -411,755 | 483,384 | -330,107 | 303,143 | -395,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,740 | - |
| 配当金の支払額 | -245,669 | -245,705 | -244,963 | -244,708 | -244,718 | -267,708 | -267,437 | -298,672 | -285,600 | -286,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -13,980 | - | - | -101 | -39 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,730 | -259,686 | -244,963 | -244,708 | -244,820 | -267,748 | -267,437 | -298,672 | -325,340 | 213,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,010 | -27,608 | 6,598 | -16,501 | -5,188 | -10,084 | 27,562 | 27,264 | 33,705 | 56,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,794 | 518,081 | -79,536 | -233,254 | 99,153 | -176,567 | 473,556 | -769,507 | 477,229 | 197,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,193,251 | 1,711,332 | 1,631,796 | 1,398,541 | 1,497,694 | 1,321,127 | 1,794,683 | 1,025,175 | 1,502,405 | 1,699,697 |