キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -5,915,178 | 395,867 | 695,352 | 670,060 | -1,733,294 | -521,830 | -938,442 | -6,285,675 | -4,108,793 | -368,530 | 179,937 |
| 減価償却費 | 18,877 | 28,273 | 34,885 | 101,689 | 79,558 | 104,215 | 73,205 | 69,335 | 13,937 | 9,294 | 4,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,240 | -273,486 | -104,756 | -6,876 | -2,101 | -9,900 | -11,300 | 5,509 | 97,343 | -8,956 | -5,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,284 | -30,879 | -41,554 | 133,888 | -27,569 | -1,159 | 35 | -2,543 | -8,029 | -4,641 | -8,165 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,204 | -6,903 | -6,721 | -10,086 | -8,816 | -13,208 | -15,583 | -9,026 | -12,093 | -21,603 | -10,763 |
| 支払利息 | 247,655 | 90,725 | 22,926 | 15,403 | 25,342 | 17,880 | 7,975 | 7,196 | 1,637 | 4,067 | 1,116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,093 | 2,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 54,503 | 68,512 | 144,676 | - | 151,437 | 64,145 | 130,739 | 132,572 | 6,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -9,293 | -226,321 | - | 24,233 | - | - | 15,862 | - | -815,040 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,731 | - |
| 減損損失 | 37,853 | 1,249 | - | 291,287 | 487,862 | 108,413 | 1,226,631 | 5,527,437 | 12,454 | - | 705,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,738 | 575,081 | 17,980 | -65,397 | 166,782 | -14,367 | 15,719 | -160,726 | -79,751 | 23,033 | 98,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,167 | 38,627 | 6,497 | -6,862 | -33,430 | -64,888 | 26,612 | 46,754 | -8,439 | 12,837 | -18,497 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 544,876 | 325,364 | -101,142 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | 359,765 | 507,624 | 198,687 | -755,849 | 487,181 | 344,165 | 38,783 | 4,219 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,805,000 | 108,000 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,884 | -423,901 | -9,953 | 58,440 | 23,148 | 10,192 | 10,741 | 58,755 | -14,733 | -25,569 | -23,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,403 | -61,596 | 7,731 | 26,718 | -18,533 | 144,353 | -33,468 | -99,466 | 8,622 | -11,740 | -20,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -4,160,823 | -4,923,828 | -2,654,377 | -38,872 | 935 |
| その他 | -478,872 | -324,180 | -92,798 | -469,052 | -267,996 | -340,900 | 228,135 | -292,622 | -110,345 | 882 | 59,956 |
| 小計 | -1,060,637 | -188,285 | 309,386 | 435,804 | -196,468 | -556,974 | -2,089,544 | -1,667,955 | -1,724,507 | 257,275 | 59,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353,671 | 44,200 | 6,717 | 3,690 | 1,074 | 2,260 | 27,833 | 6,062 | 10,614 | 21,784 | 10,461 |
| 利息の支払額 | -260,717 | -123,843 | -75,514 | -13,583 | -21,937 | -19,561 | -8,715 | -8,033 | -1,618 | -3,510 | -1,693 |
| 法人税等の支払額 | -4,061 | -2,216 | -6,833 | -52,692 | -15,271 | -25,413 | -20,080 | -35,841 | -34,420 | -5,057 | -16,404 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 8,479 | 21,305 | 10,837 | 0 | 12,359 | 22 |
| 関係会社整理損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,493,458 | - | - |
| 事業撤退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,299 | - | - |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,664,187 | - | - |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,664,187 | - | - |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -215,340 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 9,334 | 19,331 | 73,286 | 91,653 | 176,586 | 330,730 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 25,489 | 12,104 | 3,376 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -637 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -550,837 | - | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,991 | - | - | 346 | 22 | 5,590 | 37,266 | 10,652 | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 550,837 | - | - | - |
| 社債発行費等 | - | - | - | - | - | 17,189 | 4,581 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,273 | - | -274,768 | -26,554 | 391,104 | 143,664 | 25,507 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 5,388 | - | -1,379,593 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,945,253 | -182,271 | - | - | -10,813 | -488,570 | -15,311 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 2,852 | 6,286 | 1,710 | - | - | - | - |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -319,010 | -1,091,668 | - | - | - |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 18,959,262 | 36,492,699 | - | - | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3,436,000 | 5,151,200 | - | - | - |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -18,959,262 | -36,492,699 | - | - | - |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 105,586 | 136,800 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -40,570 | -1,559 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,333 | 26,514 | 20 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | - | - | -183,811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | - | - | - | -274,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -921 | 4,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 見積遅延損害金戻入益 | - | -58,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | -83,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 10,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | 2,911,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 83,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -318,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式交換益 | -29,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 25,433 | 13,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | -194,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,005 | -270,144 | 233,755 | 373,218 | -232,601 | -591,209 | -2,069,201 | -1,144,092 | -1,749,931 | 282,852 | 51,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,343 | -4,240 | -49,628 | -49,215 | -39,119 | -35,178 | -87,807 | -20,489 | -872 | - | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -54,950 | -657,619 | -4,566,988 | -475,720 | -1,442,497 | -552,229 | -69,690 | - | -400,006 | -189,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - | 200,000 | 998,303 | - | 58,771 | - | - | 31,115 | - | 200,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 73,806 | 3,478 | 8,327 | - | 87,395 | 1,228 | 15,439 | - | - | 8,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,995 | 52,479 | 18,360 | 13,140 | 214,015 | 125,380 | 11,525 | 10,647 | 7,000 | 8,400 | 5,200 |
| その他 | - | 3,660 | 2,401 | 1,606 | -7,476 | 7,743 | 1,479 | 1,174 | 726 | 4,733 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,800 | -360 | -6,241 | -81,641 | -620,088 | -69,618 | -75,754 | -271,759 | -16,080 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,658 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73,134 | -4,517 | - | - | - | - | - | - | -678,296 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,797 | - | - | - | - | - | - | 93,945 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -84,718 | -342,411 | -563,428 | - | -16,369 | -1,577 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -67,184 | - | - | - | - | -120,000 | - | - | - |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,408 | - | - | - | - | -52,171 | -13,756 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,548,982 | - | - | - | - | - | 589,199 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -150,000 | - | - | -45,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 288,595 | 1,794,006 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -27,281 | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 64,173 | 53,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 185,656 | 334,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,069 | 454,144 | -641,153 | -4,168,880 | -1,203,222 | 446,550 | -187,484 | -212,310 | -572,748 | -386,873 | 24,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169,996 | -169,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,969 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -70,000 | -140,000 | -140,000 | -140,000 | -140,000 | -70,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -12,324 | -5,062 | -1,317 | -849 | -1,244 |
| その他 | -1,502 | -2,398 | -2,407 | -603 | -48,660 | -3,639 | -5,258 | -6,898 | -5,509 | -5,640 | -1,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,139 | -1,483,249 | -839,092 | -252,898 | -300,347 | -1,684,928 | -180,000 | -180,000 | -360,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,070,078 | - | - | 2,330,260 | - | 4,344,715 | 1,844,540 | 102,280 | 1,206,955 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 76,113 | - | - | - | - | - | 37,800 | - | 1,335 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 202 | 1 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,548,140 | -334,714 | -149,334 | 2,000,000 | -2,000,000 | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 129,000 | 50,000 | 130,000 | 2,910,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 682,928 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -33 | - | - | - | -5,935 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 84,700 | 2,715,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制限付預金の引出による収入 | 62,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制限付預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,367 | -1,606,696 | 1,774,396 | 4,206,758 | 1,173,921 | 2,540,213 | 1,544,959 | -229,679 | 701,463 | -246,486 | -170,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,222 | -1,603 | 28 | 0 | -2,616 | 602 | 271 | 8,673 | -863 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169,473 | -1,424,299 | 1,367,027 | 411,096 | -264,520 | 2,396,156 | -711,455 | -1,577,408 | -1,622,079 | -350,511 | -94,524 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,129,032 | 704,732 | 2,071,760 | 2,482,857 | 2,564,276 | 4,960,433 | 4,248,977 | 2,671,569 | 1,049,489 | 698,977 | 639,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 345,939 | - | - | - | - | - | - |