キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,204 | 3,396 | 5,147 | 6,699 | 7,871 | 7,507 | 8,578 | 9,955 | 9,942 | 11,846 | 16,173 |
| 減価償却費 | 170 | 190 | 198 | 203 | 233 | 356 | 429 | 478 | 576 | 460 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 460 | -9 | -2 | 0 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -9 | 262 | 386 | -255 | -11 | 120 | 112 | 411 | 196 | 273 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | 27 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 | -2 | -2 | -11 | -20 | -31 | -33 | -42 | -65 | -124 |
| 支払利息 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 16 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 | 182 | -134 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 151 | -60 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -58 | 28 | -42 | 11 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 267 | 51 | -3 | 22 | -262 | 47 | -31 | 41 | 2 | -395 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -15 | 13 | 222 | 277 | 748 | 144 | -35 | -51 | -36 | -102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -855 | -2,085 | -621 | -364 | 1,147 | -1,494 | -672 | 86 | -3,691 | -327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -1,170 | 1,254 | 395 | -220 | 292 | -315 | -349 | 281 | -833 | 859 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -22 | 25 | -19 | 20 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 737 | -264 | 799 | -190 | -606 | 438 | 398 | 341 | 2,625 | -338 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 65 | 84 | 146 | 73 | 74 | 72 | 141 | 418 | 52 | -2 | 232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 40 | 307 | -176 | 275 | 109 | -58 | 2 | 132 | -38 | 375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -116 | 1 | -23 | 132 | -115 |
| その他 | -86 | 104 | -160 | 133 | -266 | 70 | 71 | -14 | 20 | -218 | -10 |
| 小計 | 3,087 | 2,836 | 4,873 | 8,115 | 7,485 | 9,524 | 8,328 | 10,297 | 11,667 | 10,791 | 16,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 | 8 | 8 | 17 | 27 | 39 | 41 | 50 | 73 | 133 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -598 | -494 | -1,088 | -2,664 | -2,339 | -2,816 | -2,683 | -2,674 | -2,873 | -3,701 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -44 | 0 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30 | 35 | 31 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -9 | -2 | -1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 2,243 | 4,380 | 7,028 | 4,831 | 7,205 | 5,544 | 7,648 | 9,036 | 7,979 | 13,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -429 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -213 | -379 | -222 | -496 | -371 | -442 | -519 | -1,158 | -341 | -318 | -486 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 13 | - | - | - | 9 | 26 | 27 | 4 | 2 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,720 | -7,741 | -10,977 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,064 | 7,356 | 9,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,540 | -7,340 | -4,833 | -1,911 | -2,031 | -20,839 | -17,158 | -19,745 | -10,546 | -1,925 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,196 | 7,276 | 5,015 | 1,459 | 2,572 | 20,055 | 17,127 | 19,300 | 11,231 | 33 | 1,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -81 | -17 | -33 | -153 | -91 | -545 | -81 | -91 | -66 | -518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 20 | 11 | 12 | 2 | 45 | 18 | 6 | 30 | 38 | 44 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 23 | 122 | 27 | 121 | 39 | 85 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,381 | - | - | - | - | - | - | - | -65 |
| その他の支出 | -36 | 0 | -1 | -1 | - | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 |
| その他の収入 | 27 | 5 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 45 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -323 | 0 | -386 | -101 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 100 | - | 374 | - | 100 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -761 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -464 | -1,429 | -970 | -640 | -1,562 | -559 | -2,016 | -251 | -2,576 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -6 | - | - | -35 | - | - | - | -40 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -918 | 0 | -211 | 0 | -1,985 | 0 | 0 | - | - | -9,895 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 739 | 3 | 9 | 20 | - | 6 | - |
| 配当金の支払額 | -776 | -833 | -952 | -1,244 | -1,904 | -1,951 | -1,938 | -2,908 | -3,504 | -4,095 | -4,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 5 | - | - | 40 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -835 | -1,171 | -1,247 | -3,145 | -1,983 | -1,905 | -2,854 | -3,504 | -14,024 | -4,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 14 | -15 | 12 | -4 | -5 | 11 | 49 | 19 | -7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | 958 | 1,763 | 4,823 | 1,040 | 3,653 | 3,089 | 2,827 | 5,300 | -8,628 | 8,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,634 | 7,593 | 9,357 | 14,180 | 15,221 | 18,875 | 21,964 | 24,792 | 30,092 | 21,464 | 29,819 |