キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -490,465 | -723,727 | -1,735,528 | -278,494 | -192,176 | 55,451 | -27,743 | -52,213 | -334,791 | -55,197 | -96,521 |
| 減価償却費 | 106,197 | 469,162 | 118,189 | 2,185 | 9,591 | 3,214 | 21,841 | 51,821 | 128,263 | 28,116 | 28,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,606 | 3,680 | 65,198 | -38,513 | -2,528 | -7,535 | 16,838 | -1,744 | 2,686 | -12,756 | -12,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -1,084 | -1,049 | -1,599 | -698 | -801 | -1,295 | -764 | -136 | -112 | -3,525 |
| 支払利息 | 458 | 7,881 | 12,813 | 2,389 | 866 | 8 | 124 | 635 | 248 | 67 | - |
| 株式交付費 | 3,833 | 2,068 | - | 3,633 | 165 | 2 | - | - | - | 4,465 | 6,265 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,768 | 2,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -4,944 | -43,672 | -15,000 | -11,779 | -10,000 | - | -300 | -3,100 | -15,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,238 | 25,809 | -104,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,644 | 11,234 | 1,117 | 19,602 | -8,368 | 6,297 | -22,252 | 17,002 | -2,978 | -12,337 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 107,786 | -1,129 | -3,513 | 1,205 | -7,641 | -1,118 | 22,957 | -7,718 | -7,084 |
| その他 | 8,731 | -109,171 | 6,165 | -23,296 | 12,982 | 24,569 | -22,653 | 7,792 | 56,325 | -512 | -8,660 |
| 小計 | -278,190 | 74,262 | -576,198 | -351,692 | -147,365 | 47,288 | 13,049 | -44,718 | 66,196 | 62,492 | -213,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 1,094 | 970 | 1,648 | 701 | 801 | 1,236 | 764 | 136 | 112 | 3,525 |
| 利息の支払額 | -458 | -7,857 | -12,857 | -2,107 | -869 | -8 | -109 | -458 | -235 | -51 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -477 | -2,924 | -2,283 | -960 | -845 | -1,516 | -448 | -1,158 | -1,868 | -10,143 |
| のれん償却額 | - | 63,473 | 65,591 | 1,202 | - | - | 13,011 | 35,558 | 174,104 | - | - |
| 減損損失 | 7,764 | 83,551 | 309,574 | 5,980 | 17,732 | - | - | - | 7,578 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 11,000 | - | - | 393 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,564 | -1,564 | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | 4,171 | 534 | -235 | 34 | -46 | -19 | -21 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - | 16,557 | - | 3,495 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 47,777 | -100,796 | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | -16,557 | - | -3,495 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -6,464 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,433 | -2,020 | -149,498 | -31,667 | 1,530 | -16,832 | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | 13,979 | 3,688 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 17,916 | 770 | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | -13,979 | -3,688 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2,933 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -61,877 | -29,928 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | -4,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 37,688 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 306,870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,600 | - | 382,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | -70,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -35,898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 7,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | 371,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,991 | 67,021 | -591,009 | -368,415 | -168,741 | 47,236 | 9,163 | -44,861 | 64,937 | 60,683 | -219,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -21,678 | -200,934 | -6,386 | -9,838 | -174 | -4,438 | -1,442 | -423 | - | -20,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | - | - | - | -2,982 | -44,521 | -49,023 | -77,492 | -31,149 | -20,383 | -44,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 12,480 | 57,334 | 15,000 | 13,000 | 10,000 | - | 300 | 3,100 | 15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 27,600 | 52,256 | 6,058 | 6,742 | 3,766 | 5,088 | 2,015 | 2,868 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -82,607 | -2,754 | -2,027 | -18,888 | - | -9,230 | -4,615 | -658 | - | -58,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 25,935 | 34,095 | 34,589 | 603 | 10,248 | - | - | - | 14,503 |
| その他 | -1,766 | 14,324 | -5,821 | - | 0 | - | -1,135 | - | - | - | 17,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,122 | - | - | - | - | 79,633 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 | - | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 422,800 | 21,917 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -40,985 | -25,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -16,910 | -13,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 24,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -93,749 | -261,752 | -79,157 | -22,457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -21,359 | -5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -719,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,441 | -1,063,565 | 164,261 | 117,147 | 23,938 | -24,350 | 39,820 | -78,461 | -29,915 | -14,415 | -76,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -147,526 | -139,220 | -10,286 | -2,600 | -1,400 | -3,639 | -12,108 | -10,399 | -9,984 | - |
| 株式の発行による収入 | 992,524 | 501,910 | 21 | 374,170 | 124,734 | 13,997 | - | - | 24,400 | 1,177,178 | 448,727 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,912 |
| その他 | - | 1,157 | -10,265 | - | -640 | - | - | -83 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 | 50,000 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 313,917 | -197,185 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 196,346 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -6,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,219 | 729,458 | -303,184 | 354,051 | 121,493 | 12,597 | 26,361 | -12,191 | 14,001 | 1,167,194 | 581,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,029 | -266,087 | -730,775 | 103,029 | -23,309 | 35,483 | 75,345 | -135,514 | 49,023 | 1,213,462 | 284,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,778 | 832,744 | 101,968 | 204,998 | 181,688 | 217,172 | 292,517 | 157,003 | 206,026 | 1,419,489 | 1,704,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,756 | 997 | -843 | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 19,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |