キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,693,323 | 639,373 | 1,080,866 | 2,841,036 | 2,447,934 | 2,459,293 | 2,850,500 | 2,550,592 | 2,867,602 | 3,147,543 |
| 減価償却費 | 140,921 | 136,373 | 140,473 | 162,767 | 189,812 | 188,448 | 218,646 | 270,656 | 343,815 | 354,848 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,910 | 23,732 | 23,732 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,855 | -42,086 | -23,551 | -28,516 | -35,527 | -35,708 | -40,634 | -35,498 | -43,539 | -78,999 |
| 支払利息 | 244 | 1,023 | 229 | 352 | 810 | 182 | 47 | 18 | 1 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 43,134 | 7,340 | 35,543 | 28,551 | 29,604 | 18,515 | -14,249 | -15,098 | -40,323 | -35,355 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,422 | - |
| 減損損失 | 67,007 | - | - | - | - | - | - | - | 138,213 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,582 | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,397 | 2,548 | -1,301,384 | 2,105 |
| 受取手形、完成業務未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,032,222 | -514,226 | -251,485 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -3,555 | 54,125 | 492,706 | -92,771 | -495,546 | 762,986 | -426,054 | 2,847,600 | 1,123,820 | -318,826 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 158,473 | -56,370 | 175,461 | -23,909 | 88,066 | -199,520 | 507,271 | 223,995 | -600,965 | -26,902 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 263,853 | -157,436 | 245,259 | -141,005 | -118,169 | 181,169 | 28,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,932 | 129,114 | 674 | -5,274 | -30,514 | 11,406 | -141,944 | 8,042 | 1,210 | -8,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,346 | 34,222 | -9,214 | -34,726 | 279,791 | -136,984 | 161,224 | 75,951 | 7,824 | 11,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173,209 | 29,065 | 23,545 | 49,044 | -69,427 | -148,384 | -202,632 | -466,929 | -23,488 | -107,716 |
| その他 | 628,299 | 292,717 | -170,770 | 506,956 | -437,995 | -17,072 | 156,502 | 247,635 | -30,793 | 125,474 |
| 小計 | 1,599,848 | 1,944,117 | -211,005 | 3,919,665 | 1,587,153 | 3,008,459 | 760,987 | 2,439,902 | 2,121,408 | 2,814,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,613 | 47,312 | 25,078 | 28,774 | 37,148 | 37,808 | 42,291 | 36,687 | 44,614 | 80,185 |
| 利息の支払額 | -244 | -1,023 | -229 | -352 | -810 | -150 | -47 | -18 | -1 | -37 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,582 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,235 |
| 法人税等の支払額 | -817,977 | -395,071 | -521,175 | -222,311 | -1,506,840 | -584,924 | -629,093 | -991,231 | -643,762 | -1,073,022 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | -40,627 | -468,061 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -73,309 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,662 | -66,858 | -5,753 | - | - | - | - | 1,068 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -586,830 | -11,100 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 40,627 | 468,061 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 25,165 | - | - | - |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -426,471 | 232,401 | -1,159,397 | 237,453 | 9,083 | -452,417 | -217,680 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 61,521 | 202,626 | 35,157 | 35,566 | 23,140 | 28,427 | 12,255 | - | - | - |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加額） | - | - | - | 9,707 | -130,482 | 310,940 | -1,937,941 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 100,000 | 10,544 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -55,100 | 5,141 | -1,020 | 1,515 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加額） | -510,927 | 579,616 | -737,826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,152 | -25,942 | 1,107 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,761 | 1,797,961 | -672,174 | 3,761,342 | 239,791 | 2,500,165 | 227,020 | 1,953,400 | 1,550,840 | 1,787,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の解約による収入 | - | - | 1,004,046 | 33,547 | 30,734 | 103,603 | 351,413 | 304,150 | 728,394 | 1,002,178 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -41,548 | -79,365 | -184,939 | -302,686 | -327,088 | -739,232 | -1,048,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,591 | -100,833 | -56,342 | -104,509 | -123,610 | -107,281 | -460,209 | -724,415 | -252,596 | -129,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 83,000 | 209,796 | 1,419 | 1,277 | 27 | - | 3,100,000 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,856 | -27,258 | -69,326 | -82,886 | -149,491 | -127,518 | -239,794 | -277,894 | -243,715 | -253,148 |
| 貸付けによる支出 | - | -5,300 | - | - | - | - | - | - | - | -66,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 56,856 | - | 61,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -329,385 | -116,152 | -16,316 | -60,200 | -21,040 | -59,969 | -3,392 | -3,611 | -216,870 | -6,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,195 | 132,749 | 15,272 | 19,007 | 32,159 | 32,720 | 13,513 | 12,626 | 14,953 | 15,503 |
| その他 | -11,519 | 1,933 | -26,354 | - | 3,561 | -1,014 | -6,571 | 5,027 | 28,179 | 51,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -312,213 | -200,000 | - | -28,600 | -3,600 | -1,800 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,924 | 1,070,100 | 16,849 | - | - | - | - | 10,187 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -19,127 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 30,339 | 3,215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,893 | 958,453 | 638,614 | -226,793 | -224,759 | -371,722 | -551,299 | -950,960 | 2,419,113 | -373,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -354,278 | -172 | - | - | -89,848 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 |
| 配当金の支払額 | -408,446 | -427,834 | -408,868 | -389,596 | -486,345 | -486,068 | -573,338 | -668,768 | -764,550 | -858,920 |
| その他 | 4,336 | -4,833 | -3,958 | -2,369 | -48,792 | -12,500 | 16,555 | -3,603 | -7,133 | -10,932 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -193,920 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,109 | -432,667 | -412,827 | -391,965 | -535,138 | -852,848 | -556,955 | -866,292 | -771,684 | -957,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,432 | -12,557 | -28,455 | -20,600 | -24,996 | -2,655 | -1,309 | 15,925 | 9,910 | 35,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,326 | 2,311,190 | -474,842 | 3,121,983 | -545,102 | 1,272,939 | -882,544 | 152,073 | 3,208,180 | 493,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,657,013 | 10,968,203 | 10,493,361 | 13,615,344 | 13,070,242 | 14,343,181 | 13,460,637 | 13,980,087 | 17,188,267 | 17,681,274 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | 367,376 | - | - |