キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 998,691 | 1,802,995 | 1,906,472 | 2,563,232 | 2,326,026 | 3,001 | 4,136 | 4,430 | 6,378 | 4,563 | 4,840 |
| 減価償却費 | 503,666 | 523,239 | 573,514 | 662,496 | 805,723 | 859 | 890 | 884 | 886 | 916 | 974 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,232 | 55,633 | -53,466 | 15,911 | -8,404 | 74 | -98 | 60 | -19 | 11 | 4 |
| 受取利息 | -1,366 | -1,206 | -1,071 | -1,079 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | 21,161 | 14,652 | -5,387 | 2,878 | 3,974 | -9 | -6 | -12 | -16 | 0 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -3,701 | -318 | -3,193 | -2,135 | -561 | -9 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1,960 | 1,902 | 10,204 | 4,374 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,498 | - | - | -3 | 0 | - | -4 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,461 | 79,157 | 80,820 | 298,266 | 181,825 | 1,867 | 2,364 | -856 | -1,073 | -245 | 3,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231 | 1,111 | -166 | 404 | -1,135 | -2 | 0 | -18 | 19 | 0 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124 | 12,219 | 4,117 | 450 | 9,839 | 0 | 10 | 194 | -100 | -24 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,694 | -9,464 | -3,622 | -34,743 | -7,081 | 15 | 43 | 35 | 141 | -8 | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,679 | -50,105 | -13,078 | 85,102 | 5,860 | 9 | -40 | -186 | -60 | -38 | -103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,144 | 54,398 | -75,396 | 45,582 | -31,077 | 165 | 38 | -81 | 58 | 10 | 50 |
| その他 | -1,764 | 26,395 | -23,051 | 19,598 | 11,944 | 6 | -27 | 16 | 28 | -94 | 45 |
| 小計 | 1,436,548 | 2,517,311 | 2,395,273 | 3,669,697 | 3,297,605 | 5,977 | 7,309 | 4,464 | 4,308 | 5,094 | 9,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 1,547 | 1,389 | 1,390 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -437,901 | -506,577 | -733,426 | -579,225 | -612,300 | -757 | -1,140 | -1,318 | -1,478 | -2,279 | -1,041 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,930 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,700 | - | 2,200 | 1,400 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | 7,156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 8 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -8 | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 27,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,287 | 2,012,282 | 1,663,158 | 3,091,862 | 2,686,572 | 5,221 | 6,169 | 3,147 | 2,830 | 2,817 | 8,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,025 | -44,948 | -103,913 | -167,827 | -45,178 | -48 | -17 | -56 | -75 | -24 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 7,660 | - | - | 6 | 0 | - | 9 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515,161 | -619,540 | -671,817 | -741,907 | -740,170 | -787 | -961 | -811 | -918 | -1,046 | -1,115 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 100 |
| その他 | -12,217 | -7,199 | -6,797 | 950 | -3,638 | - | - | - | 5 | -37 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,992 | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300,024 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,008 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,185 | -671,798 | -774,868 | -908,784 | 111,013 | -830 | -978 | -867 | 1,012 | -1,107 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -256 | 256 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,695 | 10,936 | 98,291 | 14,822 | 366,017 | 28 | 25 | - | 0 | - | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -300,796 | -558 | -10 | -300,029 | 0 | 0 | 0 | -1,430 | -745 | -1,134 |
| 配当金の支払額 | -221,202 | -249,753 | -387,554 | -444,524 | -767,286 | -699 | -840 | -1,052 | -1,115 | -1,094 | -1,219 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | 31,350 | 1,413 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | - | - | - | -7,916 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -4,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,807 | -503,262 | -293,407 | -429,712 | -709,214 | -671 | -810 | -1,051 | -2,545 | -2,096 | -2,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,799 | -9,742 | -1,465 | -2,267 | -5,897 | 10 | 10 | 17 | 22 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,494 | 827,478 | 593,417 | 1,751,098 | 2,082,473 | 3,730 | 4,391 | 1,245 | 1,320 | -387 | 5,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,875 | 3,298,836 | 3,826,443 | 5,569,172 | 7,651,645 | 11,382 | 15,773 | 17,018 | 18,339 | 17,952 | 23,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 27,482 | -65,811 | -8,369 | - | - | - | - | - | - | - |