キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | 32,101 | 35,437 | 39,076 | 45,286 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 12,620 | 12,050 | 12,134 | 13,889 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,151 | 177 | 11 | - |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | -232 | -269 | -844 | -1,030 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -297 | -276 | -178 | -79 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 92 | 216 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -31 | 21 | -31 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -9,848 | -2,728 | -1,045 | -810 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,449 | -4,086 | -4,541 | -7,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,846 | -3,608 | -6,818 | -621 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,542 | 6,840 | 13,391 | -1,687 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,260 | - |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 991 | 160 | 2,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 189 | -786 | -2,014 | 817 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -349 | 461 | -1,406 | -602 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 36,516 | 37,667 | 50,422 | 49,887 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 271 | 867 | 1,075 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 276 | 178 | 79 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -101 | -93 | -216 | -206 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -10,912 | -11,968 | -14,044 | -49,246 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,596 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 26,032 | 26,154 | 37,207 | -3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -49 | -301 | -508 | -517 |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 325 | 411 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,400 | -3,122 | -3,513 | -5,365 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,942 | -6,623 | -5,534 | -2,033 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,314 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -54 | 137 | -358 | 257 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,812 | 9,216 | 78,523 | - |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,143 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -5,635 | -8,570 | 70,249 | -59,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -8,189 | -7,444 | -7,568 | -6,974 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,496 | -7,319 | -10,795 | -14,180 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -207 | -263 | -374 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -51 | -62 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -4 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -14,943 | -15,078 | -18,805 | -21,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 148 | 304 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,616 | 2,652 | 88,956 | -84,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 101,322 | 103,975 | 192,931 | 108,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,868 | 21,564 | 23,120 | 26,106 | 28,663 | 25,318 | 30,109 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 3,916 | 4,147 | 4,607 | 4,858 | 5,205 | 6,145 | 5,523 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 218 | 260 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 94 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 858 | 323 | 527 | 488 | 554 | 24 | 740 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,265 | 727 | -11,109 | 1,183 | 135 | 1,097 | 247 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 | 5 | -11 | -1 | 20 | -51 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 919 | -943 | 1,329 | -446 | 1,255 | -1,438 | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | 452 | -448 | -121 | 252 | -59 | 216 | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -288 | 26 | -16 | -8 | 98 | -32 | -92 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -409 | -629 | -568 | -578 | -516 | -536 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 60 | 27 | 12 | 9 | 9 | 7 | 42 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,254 | -1,041 | -2,386 | -2,034 | 0 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -36 | -16 | 16 | -41 | 53 | -39 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 63 | 25 | 35 | 74 | 31 | 50 | 29 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,449 | -8,010 | -5,646 | -8 | -5,318 | 1,407 | 272 | - | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -351 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,264 | -534 | -3,049 | -10,668 | 2,824 | -1,531 | -1,013 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -345 | -401 | 141 | -44 | -530 | -79 | -421 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | 1,148 | 495 | 2,366 | -1,326 | -1,814 | 1,825 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -843 | -580 | 7,512 | 4,838 | -63 | -3,461 | 3,090 | - | - | - | - |
| その他 | 96 | -127 | 6,585 | -2,970 | 665 | -434 | 403 | - | - | - | - |
| 小計 | 25,878 | 19,572 | 20,972 | 26,295 | 28,218 | 25,881 | 39,117 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 409 | 626 | 569 | 578 | 518 | 537 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -60 | -27 | -12 | -9 | -8 | -7 | -43 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -8,060 | -7,505 | -8,447 | -7,165 | -9,421 | -8,846 | -7,299 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 122 | 58 | 2,575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,247 | 12,449 | 13,138 | 19,690 | 19,366 | 17,544 | 32,313 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -194 | -207 | - | - | - | -164 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,935 | -4,739 | -3,987 | -2,612 | -5,577 | -3,644 | -5,337 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,006 | -2,140 | -3,033 | -2,030 | -1,652 | -53 | -4,070 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,651 | 1,156 | 2,558 | 2,158 | 0 | - | - | - | - |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -170 | -2,864 | -149 | -309 | -91 | -19 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 76 | 20 | 61 | 29 | 800 | 67 | - | - | - | - |
| その他 | 16 | 100 | 68 | -50 | -23 | -754 | -15 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | -291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,839 | -5,359 | -6,145 | -1,624 | -2,975 | 10,414 | -8,540 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -3 | -10,001 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -3,022 | -4,069 | -4,497 | -4,953 | -5,490 | -5,261 | -5,261 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -193 | -217 | -222 | -232 | -264 | -218 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -864 | -629 | -1,077 | -1,078 | -1,072 | -1,869 | -1,365 | - | - | - | - |
| その他 | - | -18 | -130 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -4,912 | -5,926 | -16,255 | -6,796 | -7,395 | -6,845 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -59 | 33 | -56 | 4 | -20 | 199 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,370 | 2,117 | 1,099 | 1,753 | 9,599 | 20,543 | 17,126 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,133 | 45,582 | 46,682 | 48,436 | 58,036 | 78,579 | 95,706 | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |