キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,555,314 | 4,806,785 | 4,471 | 118 | 3,220 | 2,059 | 5,012 | 5,087 | 4,145 | 12,489 | 9,954 |
| 減価償却費 | 1,060,084 | 1,029,547 | 982 | 1,007 | 1,027 | 1,205 | 1,114 | 1,306 | 1,245 | 768 | 506 |
| 減損損失 | - | - | 37 | 3,087 | - | 536 | 488 | - | 630 | 324 | 70 |
| のれん償却額 | 133,652 | 199,607 | 199 | 155 | 111 | - | - | 169 | 211 | 169 | 169 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,407 | -8,787 | -7 | -7 | -43 | 27 | 2 | -4 | 22 | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,438 | -158,417 | -172 | -172 | -188 | -138 | -118 | -157 | -268 | -339 | -864 |
| 支払利息 | 48,963 | 17,724 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 21 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,516 | -516,148 | 0 | -126 | 300 | 173 | -252 | 65 | 139 | -9 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -544 | - | -3 | - | -12 | - | -1,903 | -8,271 | -2,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,046 | -1,806,232 | 1,299 | -576 | 1,928 | 801 | -379 | 1,277 | 3,455 | -68 | 1,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -680,582 | 327,059 | -899 | 756 | -675 | 2,396 | 842 | 1,269 | 438 | -750 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929,170 | -1,652,157 | -1,484 | -708 | 130 | -2,041 | 1,234 | -1,547 | -1,045 | 1,133 | -1,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -982 | -66 | -258 | -47 | - | -150 | -1,110 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,550 | -16,472 | -8 | 86 | 46 | -16 | -1 | 55 | -26 | 73 | 590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,942 | -9,958 | 30 | 21 | -109 | 64 | 57 | -101 | 10 | -16 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 562,342 | -244,469 | 810 | 316 | -119 | -374 | -165 | -523 | -298 | -845 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -35 | 4 | -31 | 9 | -623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 5 | 54 | 53 | 2 | 52 | 1 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -689 | - | - | - | - | -269 | -640 | -4,131 | -106 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,539 | 603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -561,434 | -480,974 | 1,101 | -336 | -729 | -113 | 92 | 43 | -110 | 191 | -22 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 331,115 | 10,119 | -144 | 36 | -263 | 295 | -302 | 139 | -4 | -141 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -578,354 | -9,483 | 48 | -93 | 394 | -256 | -9 | -188 | 234 | -301 | 165 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 23,895 | 201,719 | -2 | 26 | 18 | 16 | -61 | 70 | 8 | 84 | 21 |
| その他 | -1,182,651 | 495,762 | -723 | 421 | -99 | 1,246 | -403 | -290 | 615 | 1,394 | 1,845 |
| 小計 | 3,760,714 | 2,185,224 | 4,317 | 3,042 | 4,894 | 5,689 | 6,189 | 6,085 | 7,531 | 3,310 | 4,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,903 | 199,624 | 221 | 202 | 220 | 158 | 142 | 164 | 278 | 360 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -49,395 | -17,673 | -12 | -10 | -8 | -10 | -10 | -15 | -21 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -713,668 | -893,524 | -1,142 | -2,089 | -1,440 | -1,423 | -1,221 | -1,580 | -1,707 | -1,210 | -5,025 |
| 法人税等の還付額 | 249,717 | 49,939 | 32 | 10 | 23 | 10 | 37 | 1 | 6 | 5 | 26 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,413 | -1,285 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -926 | 35 | -6 | -17 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -376 | 786 | 127 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,404,271 | 1,523,590 | 3,415 | 1,154 | 3,689 | 4,424 | 5,137 | 4,655 | 6,087 | 44 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,575 | -423,016 | -1,256 | -2,162 | -711 | -689 | -601 | -1,187 | -474 | -247 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,129 | 51,300 | 786 | 13 | 5 | - | 13 | - | 3,330 | 14,098 | 2,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,383 | -326,168 | -29 | -587 | -33 | -58 | -3 | -230 | -84 | -67 | -14,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,050 | 46 | 676 | 141 | - | 200 | 4,574 | 2,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,827 | -74,098 | -164 | -419 | -404 | -133 | -95 | -91 | -80 | -56 | -25 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,815,384 | -6,845,258 | -6,569 | -6,236 | -5,222 | -2,716 | -2,537 | -4,828 | -5,189 | -5,148 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,108,876 | 6,846,086 | 6,650 | 6,372 | 5,858 | 3,248 | 2,428 | 4,782 | 5,269 | 5,201 | 2,640 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 994 | 2,409 | - |
| その他 | -78,689 | -197,043 | -162 | -217 | -134 | -221 | 58 | -63 | 95 | 36 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,452 | - | - | - | - | - | -1,506 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,306 | -968,198 | 228 | -2,988 | -614 | 105 | -2,103 | -1,223 | 4,062 | 23,200 | -6,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,540,000 | -190,000 | -310 | -230 | -230 | - | -60 | - | -700 | 2 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | -229 | -386 | -283 | - |
| 配当金の支払額 | -764,125 | -764,125 | -854 | -1,033 | -719 | -719 | -494 | -854 | -854 | -6,114 | -3,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -11 | -18 | -11 | -18 | -20 | -18 | -20 | -29 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -633,392 | -604,967 | -448 | -352 | -298 | -309 | -259 | -235 | -207 | -207 | -190 |
| その他 | -20,000 | -30,000 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -54 | - | - | -143 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,457,518 | -1,589,092 | -1,629 | -1,694 | -1,248 | -1,052 | -983 | -1,341 | -2,173 | -6,631 | -4,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,064 | -34,034 | -29 | -18 | -12 | -61 | 119 | 160 | 79 | -223 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,887,488 | -1,067,735 | 1,985 | -3,546 | 1,813 | 3,415 | 2,170 | 2,250 | 8,055 | 16,390 | -9,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,265,673 | 27,197,937 | 29,183 | 25,636 | 27,450 | 30,866 | 33,037 | 35,288 | 43,343 | 59,809 | 50,742 |