キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,579 |
| 減価償却費 | 16,465 | 10,888 | 25,227 | 90,285 | 56,220 | 43,280 | 31,893 | 25,251 | 18,108 | 34,901 |
| 負ののれん発生益 | -5,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,311 | -36,140 | -120,100 | 121,828 | 77,320 | 14,677 | -533 | 19,975 | 71,308 | 173,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,242 | -10,473 | -17,944 | -30,261 | -7,810 | -8,795 | -8,504 | -7,954 | -7,037 | -7,068 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 489 | 667 | 384 | -1,091 | 1,547 | -2,114 | -2,563 | -1,069 | -525 |
| 支払利息 | - | - | 2,984 | 1,969 | 3,109 | 3,258 | 10,534 | 15,102 | 13,590 | 8,298 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,749 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,839 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -7,999 | - | - | - | -25,640 | -66,980 |
| 固定資産除却損 | - | - | 216 | - | - | - | 367 | - | 0 | 2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,068 | -17,001 | -279,644 | 131,710 | -82,929 | 68,952 | -149,898 | -98,913 | 151,084 | -164,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | 7,139 | -34,540 | 47,911 | -19,112 | -59,525 | -67,175 | 70,253 | 84,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,451 | 940 | 99,200 | -42,835 | -11,383 | 20,598 | 44,084 | -23,455 | -95,808 | 61,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,166 | - | -7,166 | - | - | - | - | 12,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -36,360 | 15,690 | 11,740 | -11,530 | -9,520 | -10,140 | 3,120 | 3,550 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -127,102 | -154,878 | 74,811 | 49,101 | -32,789 | -68,149 | -175,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 23,882 | 31,045 | -24,991 | 47,281 | 49,907 | 405,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,704 | 95,960 | 36,103 | 299 | 10,020 | 5,883 | 7,552 | 1,240 | -70 | -428,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,904 | 1,708 | 18,151 | -137,186 | -182,211 | -139,512 | -41,740 | -121,016 | -139,672 | -138,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,692 | -7,342 | 49,598 | 173,384 | 151,792 | 154,349 | 114,734 | 117,139 | 30,819 | 186,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,639 | -827 | - | - | 23,614 | -19,850 | 18,790 | 9,007 | -5,944 | 14,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,126 | - | - | - | - | 16,155 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 34,011 | - | - | - | -72,986 | 18,812 |
| その他 | -2,334 | 5,296 | 86,346 | 96,860 | 41,569 | 18,353 | 59,857 | -3,288 | -874 | 11,184 |
| 小計 | -355,357 | 103,502 | 19,384 | 88,011 | 78,933 | 115,711 | 188,470 | -313,158 | 146,624 | 174,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 10,566 | 15,190 | 32,611 | 6,141 | 1,728 | 5,058 | 1,184 | 974 | 32,229 |
| 利息の支払額 | -8,449 | -2,595 | -2,958 | -1,979 | -2,560 | -3,836 | -5,990 | -13,211 | -20,023 | -8,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,105 | -6,657 | -4,079 | -12,405 | -34,943 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -478,292 | 48,453 | 125,667 | -561,885 | -30,860 | -341,516 | 101,416 | -100,376 | 155,687 | - |
| 減損損失 | 209,821 | - | 950 | 295,279 | - | 209,185 | - | 25,496 | - | - |
| のれん償却額 | 39,355 | - | 43,099 | 70,926 | 71,358 | 19,339 | 7,659 | 4,740 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -7,655 | -16,000 | -100 | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 46,415 | 5,860 | -7,581 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -700 | - | - | 3,873 | - | 8,051 | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -140 | 929 | 117 | -735 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 13,183 | 64,870 | -110,355 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,538 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -36,501 | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -30,500 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 7,570 | 1,000 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,670 | 25,508 | -20,219 | 15,317 | -20,606 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 9,999 | - | - | - | - | - | - |
| 組織再編引当金の増減額（△は減少） | - | 12,133 | -10,018 | -2,114 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -14,046 | - | - | - | - | - |
| 未収収益の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 23,810 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -959 | -3,479 | -58,101 | -98,125 | -73,945 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 3,821 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -8,935 | - | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | -3,274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -110,534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 8,443 | 2,246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 64,760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 19,681 | 26,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,307 | -7,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,666 | 107,994 | -26,484 | 24,339 | 8,567 | 112,497 | 180,881 | -329,264 | 115,170 | 163,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -4,969 | -27,158 | -348,447 | -15,008 | -8,573 | -7,424 | -1,410 | -52,258 | -26,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,815 | -83,744 | -17,073 | -64,357 | -4,289 | -1,230 | -3,650 | -2,380 | -17,480 | -8,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,424 | - | -100,204 | - | - | - | - | - | - | -12,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,385 | -530,577 |
| 貸付けによる支出 | -389,550 | -333,256 | -137,800 | -726,075 | -590,394 | -66,660 | -37,300 | -1,100 | -35,000 | -55,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 348,365 | 23,211 | 307,970 | 507,082 | 821,396 | 38,810 | 54,143 | 33,454 | 73,115 | 73,644 |
| 敷金の差入による支出 | - | -2,000 | -48,802 | -31,649 | -2,072 | -5,250 | -200 | -54 | -26,135 | -47,518 |
| 敷金の回収による収入 | 3,618 | - | 35,437 | 1,359 | 2,000 | 2,498 | 4,498 | 105 | 500 | 10,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 34,782 | - | 80,184 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,856 | - | - | 30,000 | 5,000 | 168,823 | - | 15,591 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 | -30,000 | -207,228 | - | -2,250 | -173,350 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,909 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -3,765 | -50,602 | -20,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,387 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | 9,629 | 76,888 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -281,871 | -45,337 | -16,067 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -10,003 | -10,003 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 144,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,902 | -567,803 | -72,472 | -875,386 | 230,496 | 187,236 | -163,985 | 124,391 | -61,643 | -596,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 60,000 | 60,000 | -105,000 | 210,000 | -21,000 | -204,000 | -142,144 |
| 長期借入れによる収入 | - | 176,000 | - | - | 12,025 | 427,002 | 182,262 | 19,615 | 98,267 | 49,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -81,622 | -95,411 | -92,176 | -39,423 | -197,102 | -117,912 | -102,699 | -108,552 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 550,000 | - | - | - | - | 402,347 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 242,000 | 154,000 | 360,877 | 334,080 | - | - | - | - | 1,049,519 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -528 | -775 | -398 | -184 | -200 | -201 | -101 | -89 | -203,689 |
| リース債務の返済による支出 | -1,971 | - | - | - | - | - | - | -648 | -1,354 | -1,015 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 62 | 40 | 186 | 44 | 97 | 14 | 6 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -576,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,262 | - | 9,005 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -23,002 | -5,248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,692 | 412,284 | 80,647 | 895,253 | -262,210 | 282,474 | 194,973 | -120,040 | 192,471 | 639,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,581 | 207 | 542 | -2,957 | 804 | -2,147 | 5,275 | 2,854 | 2,771 | 6,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,542 | -47,316 | -17,767 | 41,249 | -22,341 | 580,060 | 217,144 | -322,059 | 248,770 | 213,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 382,203 | 334,886 | 447,891 | 489,140 | 466,799 | 1,046,859 | 1,263,904 | 941,845 | 1,190,615 | 1,404,029 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 130,772 | - | - | - | - | - | - | - |