キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,064 | 405,158 | 106,577 | 650,667 | 494,955 | 917,207 | 993,855 | 1,033,500 | 1,056,217 | 1,112,127 | 1,130,043 |
| 減価償却費 | 24,543 | 22,361 | 23,015 | 22,336 | 25,489 | 22,933 | 20,898 | 55,210 | 53,446 | 42,388 | 48,014 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 42,097 | 42,097 | 42,097 | 42,097 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 76,479 | 76,479 | 76,479 | 113,755 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 6,111 | 9,162 | 8,672 | - | - | 7,832 | 9,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,361 | -25,155 | -25,256 | -27,309 | -31,690 | -36,810 | -40,959 | -40,968 | -41,380 | -27,015 | -36,836 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,051 | 9,204 | 1,686 | -3,964 | -9,002 | -14 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,140 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 695 | 554 | 407 | 278 | 635 | 791 | 2,314 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,106 | - | 22,712 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -191,863 | -235,290 | -388,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,282 | 5,844 | -16,604 | 16,243 | 4,752 | -39,880 | 41,155 | 28,881 | -478 | -514 | -18,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -184,038 | -163,288 | -173,813 | -47,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,928 | -24,090 | 74,906 | -24,163 | 7,855 | 57,065 | 7,251 | 28,204 | -43,958 | 81,083 | -8,992 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -16,122 | 19,321 | -16,765 | 7,618 | 62,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,985 | 165,539 | 96,366 | 43,829 | 30,993 | 55,962 | 69,490 | 9,937 | -33,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,831 | 1,704 | -7,535 | - |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 90,526 | -96,536 | 89 | 335 | -515 | 1,345 | 1,061 | -2,466 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -22,327 | -1,648 | 4,294 | 5,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,147 | -55,422 | -81,943 |
| その他 | 12,484 | 45,743 | 33,967 | 71,935 | -4,930 | 8,579 | -498 | 19,907 | 165,559 | 23,707 | -91,270 |
| 小計 | 341,680 | -13,608 | 110,657 | 430,558 | 953,871 | 765,542 | 729,309 | 940,565 | 1,010,584 | 897,296 | 704,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,324 | 25,159 | 25,843 | 27,309 | 31,690 | 36,810 | 40,959 | 41,576 | 41,831 | 27,015 | 36,829 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,140 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -695 | -554 | -407 | -276 | -633 | -596 | -2,092 |
| 法人税等の支払額 | -139,176 | -144,292 | -153,595 | -38,240 | -350,023 | -148,686 | -311,574 | -321,931 | -342,445 | -332,731 | -266,258 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 7,068 | - | - | - | - | - | - | 11,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,194 | 293 | - | - | - | - | - | -9,030 | -10,210 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,196 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,490 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -147,204 | -170,285 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 49,058 | 39,700 | 12,527 | -49,123 | 11,324 | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -67,992 | -188,581 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -10,898 | 62,789 | 15,103 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -62,196 | 37,017 | 24,591 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -798 | 3,742 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -33,396 | -3,069 | 1,895 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,287 | 19,571 | 2,647 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,486 | -1,878 | -4,321 | 49,640 | 65,867 | 9,867 | -44,809 | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 273,600 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,757 | -490,840 | -236,539 | -429,912 | 97,185 | -234,286 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -26,378 | - | -12,682 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 5,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | 1,341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金譲渡損 | - | 15,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51,352 | 60,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,828 | -132,741 | -17,094 | 426,695 | 634,843 | 653,111 | 458,287 | 659,934 | 709,336 | 590,984 | 510,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,140 | -21,334 | -9,311 | -23,896 | -13,628 | -7,276 | -7,737 | -11,864 | -208,622 | -2,442 | -64,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 134,821 | - | 30,296 | - | - | - | - | - | - | 12,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,023 | -5,944 | -6,182 | -4,539 | -10,821 | - | -1,100 | -2,905 | -5,740 | - | -38,820 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,091 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,048 | - | 243,775 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,250 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151,688 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,781 | -140 | -19,942 | -148 | -167 | -3,303 | -6,442 | -164,679 | -9,517 | -7,444 | -29,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,286 | 592 | 414 | 3,896 | 130 | 30 | 160 | 83 | 101,601 | - | 3,206 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 26,157 | - | - | 57,455 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,082 | 10,852 | 14 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | 1,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,399 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,122,702 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 13,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の譲渡による支出 | - | -14,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,141 | 95,428 | 81,177 | 8,008 | -22,086 | -108,149 | -1,135,422 | -150,809 | -2,147 | 91,306 | -68,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222,101 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -3,192 | -3,333 | -3,480 | -3,635 | -6,554 | -3,363 | -4,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -53 | -234 | -202 | -135 | -265 | -758 | -225 | - | -177 | -379,641 |
| 配当金の支払額 | -180,805 | -155,257 | -155,113 | -155,242 | -170,361 | -180,871 | -206,452 | -222,560 | -245,407 | -262,040 | -309,609 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 62 | - | - | 47 | - | 67 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,027 | -155,248 | -155,347 | -155,444 | -173,642 | -184,469 | -210,624 | -326,421 | -251,961 | -265,581 | -915,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,121 | -2,015 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,821 | -194,576 | -91,265 | 279,259 | 439,114 | 360,491 | -887,759 | 182,703 | 455,227 | 416,685 | -473,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,255,665 | 2,061,088 | 1,975,051 | 2,254,311 | 2,693,425 | 3,053,917 | 2,166,157 | 2,659,343 | 3,114,570 | 3,531,256 | 3,057,484 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 19,582 | - | - | - | - | - | - | - | - |