キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 154,941 | 73,925 | 26,328 | -571,534 | -144,960 | 38,459 | 38,913 | -490,914 | -522,362 |
| 減価償却費 | 87,876 | 97,489 | 101,092 | 121,456 | 22,126 | 5,368 | 49,378 | 35,124 | 14,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 1,723 | 717 | 576 | 23 | 3,171 | -4,052 | 576 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 49,764 |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 679,246 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,200 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,881 | -66,986 | 136,846 | -74,880 | -81,765 | -292,409 | 157,636 | -39,761 | 11,144 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,685,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,521 | 73,746 | -17,631 | -12,849 | 31,138 | 265,883 | -197,597 | 21,723 | 19,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,833 | 5,094 | -9,945 | 2,957 | 24,975 | 61,515 | -60,513 | -18,961 | 144,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,098 | 4,038 | 665 | 829 | 852 | 2,160 | 19,767 | 13,789 | 3,240,322 |
| その他 | 17,301 | 3,579 | -13,891 | -7,700 | 7,581 | 67,095 | -10,459 | -17,939 | -7,946 |
| 小計 | 227,204 | 194,519 | 199,124 | -266,378 | -1,614 | 143,710 | 96,541 | -14,506 | 914,492 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -6,512 | -1,145 | -2,290 | -1,652 | -2,314 | -4,295 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -314 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 5,345 | 29,939 | 14,969 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 4,748 | 5,997 | 3,067 | 19,838 | 8,062 | - |
| 受取利息 | -1 | -45 | -16 | -15 | -4 | -3 | -3 | -160 | - |
| 支払利息 | 587 | 168 | 18 | - | 25 | 52 | - | 1,545 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 2,350 | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -31 | - | -7,201 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 297,471 | 101,394 | - | - | 463,862 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 4,800 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,159 | 889 | -7,540 | 2,880 | -181 | -538 | -11,234 | 837 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,102 | -3,865 | -15,049 | -12,129 | 31,181 | -31,181 | 60,128 | -14,809 | - |
| 利息の受取額 | 1 | 45 | 16 | 15 | 4 | 3 | 3 | 160 | - |
| 利息の支払額 | -704 | -184 | -22 | - | -25 | -52 | - | -1,545 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 1,899 | 4,222 | 0 | 0 | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | 15,757 | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -15,757 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -21,110 | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 4 | -2,922 | 2,922 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 21,110 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 1,363 | 2,007 | 453 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 188 | 2,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -437 | 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,243 | -29,822 | -8,617 | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 12,108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,258 | 164,556 | 190,502 | -249,866 | 1,441 | 125,614 | 94,893 | -18,205 | 909,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,481,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,711 | -4,863 | -1,545 | -569 | -1,388 | -18,811 | -7,558 | - | -9,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 4,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,048 | -101,372 | -134,217 | -139,027 | -71,076 | -94,617 | -271,683 | -105,337 | -20,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -59,764 | - | -1,154,170 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,500 |
| その他 | - | - | -80 | - | - | - | - | - | -19,673 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21,669 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -18,801 | -1,423 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 85 | - | - | - | 14,664 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -156,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 405,000 | 100,000 | 100,008 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 | -100,000 | -100,008 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,760 | 198,849 | -135,850 | -39,588 | -72,465 | -273,533 | -340,428 | -83,668 | -3,642,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,452 | -4,314 | - | - | - | - | - | -19,998 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | 231,323 | - | - | - | - | - | - | - | 3,695,242 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,990 | - | - | 9,560 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 430,877 | 2,077 | 7,482 | 7,973 | 42,210 | 208,305 | 45,672 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -43 | -74 | - | - | - | -127 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -80,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -10,829 | -5,679 | -614 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,918 | -87,960 | -13,207 | 7,973 | 42,210 | 213,295 | 45,544 | 220,002 | 3,665,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,416 | 275,445 | 41,444 | -281,481 | -28,814 | 65,376 | -199,991 | 118,128 | 932,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385,603 | 661,049 | 702,493 | 421,012 | 392,198 | 457,574 | 257,583 | 375,712 | 1,308,149 |