キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,068,677 | 811,401 | 892,818 | 959,928 | 883,587 | 1,283,567 | 1,432,724 | 1,480,455 | 1,590,860 | 1,771 | 2,039 |
| 減価償却費 | 106,556 | 94,222 | 76,970 | 72,488 | 66,494 | 59,340 | 60,230 | 51,113 | 43,807 | 57 | 151 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,285 | 29,614 | 36,198 | 122,397 | 23,515 | 64,116 | 83,575 | 34,260 | 69,984 | 54 | 130 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -83,932 | -45,428 | - | -152 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,879 | -19,759 | -17,315 | -17,328 | -16,409 | -17,905 | -17,552 | -19,421 | -26,054 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 2,320 | 2,036 | 1,973 | 1,648 | 1,652 | 1,691 | 1,659 | 1,401 | 1,288 | 1 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 5,772 | - | 5,032 | -70,950 | 5,358 | 6,347 | 7,484 | 19 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23,441 | - | -17,873 | -38,863 | -52 | -462 |
| 会員権解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 受取保険金 | - | - | - | -5,575 | -5,598 | - | -5,741 | -5,519 | - | -5 | -36 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 | - |
| 過年度退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,972 | 35,017 | -171,049 | -134,883 | 188,371 | -224,632 | 3,049 | -117,258 | -229,371 | -406 | -354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,777 | 175,329 | -25,463 | -111,263 | 159,741 | -57,329 | 67,842 | 6,080 | 7,637 | 1 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 53,341 | -25,468 | - | - | -74 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,683 | 26,784 | 52,830 | 38,835 | -30,379 | 87,063 | -22,850 | 42,858 | 24,838 | -18 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,723 | 29,636 | 15,251 | 35,721 | -2,424 | 21,894 | -1,419 | -51,310 | 94,199 | -71 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 54,469 | 10,434 | -71,406 | 36,904 | -4 | -129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 38,319 | - | - | - | - | -16,477 | 84,052 | -24 | 36 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 7,327 | 23,105 | 38 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,081 | -78 | - |
| 小計 | 738,398 | 1,316,936 | 700,469 | 1,076,388 | 1,174,402 | 1,295,097 | 1,578,395 | 1,291,961 | 1,549,225 | 706 | 1,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,942 | 21,106 | 17,232 | 14,910 | 18,673 | 14,542 | 18,536 | 21,052 | 21,545 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,250 | -1,984 | -1,882 | -1,644 | -1,627 | -1,668 | -1,588 | -1,021 | -1,277 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -232,773 | -399,650 | -326,988 | -317,254 | -444,116 | -271,958 | -579,539 | -421,119 | -524,859 | -473 | -371 |
| 法人税等の還付額 | - | 20 | 7 | 718 | - | 7,055 | - | 1,086 | - | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | -183,731 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 6,813 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | - | - | - | - | 92,594 | 11,756 | - | - | - | - | - |
| その他 | -33,447 | -62,030 | 67,424 | 47,047 | -47,070 | 44,059 | 70,483 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,525 | 219,033 | -223,595 | -40,494 | -21,204 | 8,055 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,207 | -16,462 | -25,906 | 128,855 | -123,501 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益（純額） | -108,587 | - | -23,758 | -8,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -12,551 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 4,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | - | -12,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,316 | 936,428 | 388,839 | 773,119 | 747,331 | 1,043,068 | 1,015,804 | 891,958 | 1,044,633 | 255 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,921 | -6,281 | -3,417 | -29,942 | -1,844 | -39,306 | -43,991 | -12,563 | -69,687 | -39 | -298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -16,100 | - | - | - | - | - | - | - | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,748 | -65,997 | -158,342 | -270,843 | -75,652 | -128,526 | -76,925 | -457,889 | -251,443 | -20 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,094 | 79,800 | 36,943 | 27,194 | 15,865 | 148,529 | 12,897 | 58,259 | 2,394 | 124 | 589 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | -15,225 | -1,700 | -12,800 | -5,000 | - | -13,454 | -6 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -20,514 | -11,416 | - | - | -63,378 | -127 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 44,340 | 7,133 | - | - | - | - | - | 61 |
| 保険積立金の満期による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| その他 | 53,389 | -20,734 | -30,801 | -20,307 | -6,580 | 2,021 | -21,325 | 7,479 | 24,758 | -2 | -21 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,965 | - | - |
| 保険積立金の満期による収入 | - | - | - | 9,135 | 9,251 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,807 | 8,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約に基づく予約金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,243 | 94,825 | 28,280 | 46,902 | 25,957 | 58,501 | -134,344 | -304,715 | -259,846 | -68 | 371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -31,235 | -397,180 | -186,802 | -299,954 | -67 | -128 | - | 383,757 | - | -151 | 108 |
| 配当金の支払額 | -204,460 | -207,330 | -198,767 | -224,826 | -332,911 | -250,033 | -282,665 | -535,583 | -661,727 | -629 | -630 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,534 | -6,025 | -6,033 | -5,501 | -4,804 | -4,444 | -839 | -839 | -279 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | -10,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,255,686 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -450 | -450 | -800 | -1,500 | -600 | -600 | -700 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,980 | -610,986 | -392,054 | -531,081 | -339,283 | -215,207 | -324,105 | 1,102,321 | -672,007 | -780 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,315 | -6,057 | -1,381 | -4,031 | -7,796 | 4,169 | 10,831 | -1,935 | -1,115 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,263 | 414,210 | 23,684 | 284,907 | 426,209 | 890,531 | 568,185 | 1,687,629 | 111,664 | -601 | 612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,407,998 | 2,822,208 | 2,845,893 | 3,130,800 | 3,557,010 | 4,447,541 | 5,015,727 | 6,703,356 | 6,815,020 | 6,213 | 6,826 |