キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,022 | 20,630 | 20,109 | 23,079 | 16,545 | 7,610 | 9,595 | 14,234 | 17,962 | 21,784 | 24,499 |
| 減価償却費 | 792 | 778 | 1,015 | 1,696 | 2,630 | 4,797 | 5,644 | 5,339 | 4,859 | 4,795 | 4,676 |
| のれん償却額 | 139 | 141 | 111 | 254 | 174 | 121 | 149 | 177 | 97 | 156 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 | 32 | -3 | 2 | -24 | 29 | 73 | 31 | 145 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 | -355 | -26 | 4 | 161 | 505 | 134 | 1,036 | 80 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -85 | -61 | -71 | -86 | -96 | -60 | -85 | -397 | -74 | -106 |
| 支払利息 | 1,277 | 1,303 | 1,266 | 2,328 | 2,293 | 2,338 | 2,341 | 2,165 | 2,349 | 3,069 | 4,347 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -235 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | -2,466 | - | -2 | -11 | 0 | -15 | - | -89 | -584 | -1,184 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 | 45 | 100 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -720 | -3,248 | -4,416 | -4,273 | -7,943 | -7,756 |
| 減損損失 | - | 1,090 | 327 | - | 319 | 27 | 716 | 803 | 2 | 25 | 435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 | 791 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -120 | -205 | -51 | -241 | -272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -367 | -468 | -247 | -903 | 925 | -437 | -2,096 | 1,469 | -1,724 | 193 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,239 | 2,727 | 1,663 | 3,509 | 11,682 | 343 | 1,279 | 3,178 | 1,229 | 3 | -204 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -63,070 | -6,303 | -8,112 | -3,163 | -17,447 | 5,342 | -3,873 | -10,114 | -25,238 | -40,430 | -32,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -990 | -190 | 871 | -333 | 16 | 61 | -60 | -6 | -615 | 322 | 303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -492 | 138 | -13 | -350 | -290 | -408 | -217 | -383 | -173 | -624 | -622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,140 | -193 | -10 | -399 | 29 | 16 | -74 | -62 | -21 | -57 | -164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,064 | -844 | 654 | -110 | -123 | 216 | 490 | -1,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535 | 204 | 573 | -332 | 201 | -437 | -113 | 462 | 395 | 3 | 659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | 92 | -285 | 25 | -36 | 94 | 25 | -38 | 168 | 178 | -184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317 | -49 | 30 | 269 | -285 | -57 | 795 | -908 | 40 | 91 | 94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 219 | 413 | 333 | -260 | 26 | 42 | -29 | 166 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,380 | -667 | 125 | -264 | -169 | -323 | -1,045 | 413 | 193 | 385 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 975 | -204 | -402 | 71 | 484 | -546 |
| その他 | 927 | 1,166 | 722 | 954 | 1,321 | -4 | 35 | -771 | 840 | -753 | -1,223 |
| 小計 | -43,324 | 25,460 | 17,532 | 28,420 | 23,304 | 21,870 | 11,403 | 7,682 | -3,769 | -19,816 | -9,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 85 | 61 | 71 | 86 | 96 | 60 | 85 | 397 | 74 | 106 |
| 利息の支払額 | -1,226 | -1,146 | -1,135 | -2,118 | -2,068 | -2,119 | -2,174 | -2,051 | -2,161 | -2,827 | -4,091 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -4,005 | -5,868 | -4,645 | -9,430 | -4,467 | -1,548 | -5,490 | -3,335 | -6,208 | -8,377 |
| 法人税等の還付額 | 804 | 1,153 | 14 | 35 | 0 | 83 | 198 | 27 | 291 | 328 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,221 | - | - | - | - | - | -3,960 | - | - |
| 出資金評価損 | 11 | 16 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 229 | 114 | 43 | 261 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 174 | 223 | 215 | 213 | 194 | 21 | 73 | - | - | - | - |
| 関係会社株式交換益 | - | - | - | - | -169 | - | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産評価損 | - | - | - | - | 7,487 | - | - | - | - | - | - |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | - | 7,251 | 996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券評価損 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,654 | 21,547 | 10,603 | 21,762 | 11,892 | 15,463 | 7,939 | 254 | -8,577 | -28,449 | -21,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | - | -6,100 | -6 | -118 | -113 | -7 | -7 | -2 | -701 | -96 | -232 |
| 定期預金等の払戻による収入 | - | 201 | - | 1,060 | 2,063 | - | 30 | 23 | - | 800 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -300 | -140 | -539 | -2,361 | -547 | -606 | -968 | -16,567 | -10,314 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 6,136 | - | 32 | 111 | 10 | 569 | - | 133 | 7,813 | 407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,070 | - | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,628 | -11,719 | -4,796 | -15,440 | -11,244 | -16,447 | -5,798 | -10,516 | -8,203 | -5,044 | -10,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,850 | 12,757 | 14,065 | 18,384 | 19,016 | 21,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -1 | -83 | -425 | -562 | -1,468 | -195 | -24 | -114 | -85 | -85 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -5 | -36 | -16 | -34 | 0 | -16 | 0 | -127 | -99 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -93 | - | - | - | - | - | - | - | -114 | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,259 | - |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,289 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -910 | -374 | -290 | -80 | -780 | -5,067 | -4,710 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 351 | 33 | 30 | 93 | 688 | 5,315 |
| その他 | 0 | 1 | -32 | -181 | 8 | -7 | 32 | 16 | -77 | 121 | -16 |
| 出資金の回収による収入 | 6 | - | - | 32 | - | 15 | 0 | 97 | 8 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,356 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -9 | -63 | -28 | -6 | -2 | -3 | -4 | -6 | - | - | - |
| 定期預金等の預入義務解除による収入 | - | - | - | - | 2,970 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の事業譲受に伴う支出 | - | - | - | - | -187 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | -2,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | 2,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,052 | -11,933 | -5,645 | -15,602 | -10,263 | -15,630 | 6,502 | 2,635 | -2,524 | 5,358 | 14,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771 | -1,383 | -306 | 2,232 | 426 | 1,793 | -2,497 | -1,419 | 15,764 | -10,206 | -98 |
| 社債の発行による収入 | - | 785 | - | 129 | 5,828 | 70 | - | - | 2,221 | 2,984 | 2,887 |
| 社債の償還による支出 | - | -56 | -112 | -112 | -193 | -274 | -274 | -274 | -364 | -3,162 | -232 |
| 長期借入れによる収入 | 64,866 | 55,674 | 32,660 | 43,062 | 49,957 | 51,877 | 26,552 | 41,834 | 64,043 | 96,037 | 82,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,192 | -61,221 | -13,402 | -20,352 | -26,475 | -48,996 | -32,940 | -40,385 | -54,996 | -60,504 | -47,547 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 18,150 | 30,850 | 3,518 | 3,500 | 5,300 | 3,300 | - | 3,000 | 4,600 | 11,700 | - |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -2,772 | -15,400 | -22,366 | -18,473 | -17,701 | -1,301 | -1,467 | -1,633 | -5,152 | -7,908 | -2,317 |
| ストックオプションの行使による収入 | 153 | 137 | 110 | 143 | 95 | 4 | - | - | 7 | 92 | 113 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -2,999 | -2,999 | -2,999 | -2,999 | -1,499 | -4,499 | -4,771 | -5,564 | -9,836 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -2,000 | - | - | -1,276 | - | - | - | - | - | -11,101 |
| 配当金の支払額 | -646 | -1,501 | -2,513 | -2,972 | -3,416 | -3,298 | -3,230 | -3,197 | -3,553 | -3,893 | -4,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -39 | - | - | -8 | -5 | -2 | -6 | -6 | -6 | -8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 90 | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 31 | 532 | -611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ノンリコース社債の償還による支出 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,318 | 6,377 | -6,124 | 4,346 | 9,537 | 10,167 | -15,360 | -6,582 | 17,791 | 19,567 | 9,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,604 | 15,988 | -1,169 | 10,507 | 11,167 | 10,000 | -918 | -3,692 | 6,689 | -3,524 | 2,577 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,208 | -2,988 | -834 | -4,843 | -15,369 | -237 | -3,457 | -2,208 | -1,268 | - | -3,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,368 | 41,369 | 39,365 | 45,029 | 40,826 | 50,590 | 46,214 | 40,313 | 46,101 | 42,576 | 42,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | - | - |