キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 172,220 | -527,311 | -513,511 | -1,116,060 | -318,956 | -389,282 | -278,707 | -952,138 | -905,512 | -316,713 | -2,544,643 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148,353 | - |
| 減損損失 | - | 209,908 | 276,619 | 638,015 | 12,775 | - | - | 221,727 | - | 982 | 12,001 |
| 減価償却費 | 13,524 | 21,090 | 8,301 | 52,680 | 135 | - | - | 9,640 | 594 | 457 | 1,822 |
| 為替差損益（△は益） | 2,406 | 5,293 | 2,694 | - | 3,046 | 9,382 | -36,470 | -84,928 | -120,084 | 2,116 | -48,571 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,670,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,231 | -23,875 | -17,517 | -7,821 | 2 | -62 | 72 | 591,801 | -11,388 | -803 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,891 | -9,168 | -1,652 | -179 | -12 | -11 | -8 | -377 | -615 | -581 | -456 |
| 支払利息 | 10,630 | 6,269 | 14,716 | 2,019 | 246 | 174 | 157 | 10,849 | - | 191 | 42,941 |
| 支払手数料 | - | - | - | 56,329 | 9,250 | 14,100 | - | - | - | - | 67,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,040 | 442,244 | 203,839 | 5,314 | 1,910 | 12,555 | 2,255 | -3,668 | 35,675 | -18,682 | 8,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,528 | 38,856 | 30,642 | -17,433 | 291 | 16,580 | 9,679 | -8,955 | -483,606 | 489,692 | 27,100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,326 | 3,189 | -3,131 | -4,630 | 4,173 | 10,394 | 1,404 | -109,367 | 114,817 | -2,043 | 9,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -770 | -413,255 | 416,830 | -3,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,595 | -590,639 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 4,183 | 2,820 | - | -74,749 | 54,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,961 | 5,561 | -11,087 | 5,083 | -102,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,567 | -833,339 | -132,051 | -1,056 | -2,525 | -1,006 | -776 | 2,604 | 481,429 | -482,401 | -47 |
| その他 | -18,025 | -65,212 | -61,279 | -30,904 | 26,496 | 8,771 | -8,119 | -28,974 | -54,723 | 199,247 | 144,653 |
| 小計 | 870,662 | -587,550 | -79,849 | -462,862 | -273,210 | -270,212 | -291,090 | -367,745 | -656,315 | -520,364 | -661,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,551 | 9,211 | 1,034 | 179 | 12 | 11 | 8 | 377 | 615 | 581 | 456 |
| 利息の支払額 | -10,462 | -5,971 | -14,293 | -2,019 | -246 | -174 | -157 | -10,849 | - | -191 | -41,524 |
| 法人税等の支払額 | -56,924 | -116,135 | -1,276 | -6,496 | -5,882 | -2,100 | -5,956 | -3,723 | -3,343 | -806 | -2,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 12,613 | - | - | - | - | - | - | 122,499 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -16,994 | -2,891 | -1,655 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 16,994 | 2,891 | 1,655 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 56,883 | 68,167 | 21,331 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -2,101 | - | - | - | -32,973 | -31,997 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -8,985 | - | - | - | - | -10,012 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,881 | - | 21,973 | 0 | - | - | 2,453 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,842 | 1,465 | -1,679 | -949 | -5,010 | -8,690 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 948 | -236 | - | 70 | -5,033 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 32,066 | 94,051 | 73,527 | 22,711 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 4,236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 15,499 | 44,060 | -32,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | -28,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,850 | -5,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,691 | 13,691 | 3,422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウェア除却損 | - | 2,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗撤退損失 | - | 11,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -359,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -7,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡損 | 215,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,707 | -700,446 | -72,411 | -443,198 | -279,327 | -272,474 | -277,748 | -379,050 | -657,388 | -520,781 | -704,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,107,587 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,302 | -8,781 | -118,173 | -404,491 | -12,911 | - | - | - | -2,047 | -207 | -13,619 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -14,105 | - | - | - | -7,867 | -11,607 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 9,918 | - | - | - | - | - | - | 11,642 |
| その他 | -1,580 | 4,072 | -4,482 | 752 | -900 | 1,300 | - | - | - | - | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,274 | - | - | - | - | - | -2,764 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,322 | - | -8,337 | - | - | -109,068 | - | - | -122,499 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,440 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 18,609 | - | - | - | - | 124,630 | - | - | - |
| 長期立替金の支払いによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -602,039 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 42,738 | 63,760 | 9,157 | 50,907 | - | - | 25,000 | - | - | - | - |
| 製造販売権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -193,753 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 355 | - | 126 | 5,033 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 583,215 | 506,232 | 354,025 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 31,607 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -556,945 | -631,563 | -98,115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,174 | -4,822 | -110,785 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -199,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -604,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,957 | -70,747 | -159,375 | -301,179 | -22,883 | -107,767 | -218,753 | -477,408 | -128,738 | -11,815 | -3,989,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | 50,000 | 1,468,885 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -400,000 | - | -50,000 | -857,297 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 408,922 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | 2,051,407 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 36,574 | 7,252 | 9,798 | - | - | 65,140 | - | 146,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,710 | 412,135 | 980,090 | 790,750 | - | 195,200 | 583,365 | 616,426 | 531,512 | 1,937,024 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -45 | -47 | - | -112 | - | - |
| その他 | -694 | 2,933 | -2,826 | -843 | 4,971 | -8,434 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,216 | -295,612 | -120,629 | -160,372 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,000 | -100,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,090 | 169,954 | -11,320 | 855,449 | 802,974 | 301,318 | 195,152 | 583,365 | 681,454 | 531,512 | 4,746,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -2,097 | -567 | 473 | -3,273 | -12,010 | 16,382 | 1,580 | 5,444 | 108 | 3,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,788 | -603,337 | -243,675 | 111,545 | 497,490 | -90,934 | -284,966 | -271,513 | -99,228 | -976 | 56,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121,728 | 518,390 | 274,715 | 386,260 | 883,750 | 792,815 | 507,849 | 236,335 | 137,107 | 136,130 | 192,468 |