キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,008,423 | 664,141 | 529,393 | 532,817 | 212,513 | -562,811 | 12,467 | 40,918 | -3,813 | -451,381 | 169,329 |
| 減価償却費 | 51,965 | 61,403 | 43,906 | 40,725 | 43,933 | 36,007 | 34,578 | 32,826 | 36,970 | 39,915 | 40,150 |
| 減損損失 | - | - | 14,198 | 31,980 | 12,094 | 44,572 | - | - | - | 552,905 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -1,233 | 304 | -258 | 7,068 | -7,469 | 4,678 | 902 | 4,687 | -5,137 | 14,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,287 | -4,806 | -23,631 | 34,128 | -24,759 | 17,262 | -10,418 | 16,744 | 7,134 | -13,197 | 17,777 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,200 | - | 24,780 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | -176 | -1,533 | -3,044 | -5,795 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 235 | 194 | 152 | 110 | 67 | 24 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,375 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,119 | 4,177 | -11,525 | -10,697 | -32,181 | -4,860 | -12,437 | -11,178 | 92 | -13,493 | -4,334 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,101 | -38,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,575 | -3,447 | 297 | 1,526 | 4,690 | 4,581 | -271 | -4,641 | 1,502 | 991 | -320 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9,169 | 95,080 | -19,964 | 2,849 | -23,208 | -77,746 | -27,344 | 23,113 | 1,087 | -24,808 | 43,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,111 | -7,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,691 | -41,390 | 15,086 | 8,974 | -33,791 | - | 77,248 | -36,461 | -2,775 | -36,537 | 66,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 825 | -64 | - | - | - | -41,412 | 34,361 | 1,451 | 2,019 | 28,710 | 25,303 |
| その他 | 21,167 | 18,143 | 35,109 | 13,497 | -21,689 | -7,346 | 21,408 | -47,727 | -12,535 | 8,009 | -13,744 |
| 小計 | 1,044,733 | 779,598 | 608,753 | 708,899 | 208,362 | -518,648 | 76,426 | 19,264 | 169,338 | 96,613 | 391,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 196 | 24,619 | 15,575 | 56,172 | 14,628 | 20,726 | - | - | 21,273 | 12,651 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -235 | -194 | -152 | -110 | -67 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -98,795 | -114,646 | -104,702 | -121,627 | -230,377 | -22,643 | -7,604 | -12,279 | -8,721 | -19,873 | -10,700 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 10,114 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27,004 | 50,240 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,894 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -22,353 | -397 | -2,121 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,850 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,907 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -194 | -219 | -175 | -215 | -110 | -60 | 14,616 | 7,573 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 22,353 | 397 | 2,121 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -2,012 | -3,042 | -4,812 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,250 | -12,212 | 32,116 | 53,528 | 65,921 | 105,846 | -52,770 | -21,544 | - | - | - |
| 法人税等の還付による収入 | - | - | - | - | - | 67,015 | 33,870 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -6,319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,672 | 665,148 | 528,670 | 602,847 | 44,272 | -437,530 | 123,622 | 23,571 | 168,082 | 97,947 | 399,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,417 | -25,971 | -10,839 | -15,401 | -17,388 | -207 | -3,675 | -9,168 | -1,143 | -17,020 | -385 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -820 | -3,752 | - | - | -7,825 | - | - | - | - | - | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,306 | -55,686 | -11,718 | -39,895 | -23,035 | -65,206 | -223,141 | -170,763 | -93,163 | -143,751 | -87,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -469,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 7,350 | - | - | - | - | - | - | 13,375 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,371 | -12,070 | -333 | -40 | -4,338 | - | -4,026 | -10 | -19,336 | -8,684 | -3,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,555 | 9,339 | 72 | 232 | 8,453 | 3,042 | 1,023 | 564 | 1 | 9,799 | 689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27,004 | -50,240 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 20,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -168 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 1,225 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -10,700 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,360 | -88,141 | -15,468 | -55,104 | -66,133 | -51,544 | -209,989 | -206,382 | -163,881 | -146,282 | -560,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,782 | -3,823 | -3,865 | -3,908 | -3,950 | -3,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,976 |
| 配当金の支払額 | -254,874 | -249,055 | -188,731 | -184,531 | -183,560 | -183,807 | -988 | -80,947 | -78,725 | -94,992 | -98,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -215,456 | -164,857 | -163,271 | 0 | - | - | - | -98,828 | -836,994 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,875 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,330 | -413,912 | -352,002 | -184,532 | -183,560 | -187,590 | -4,812 | -185,516 | -919,628 | -98,943 | -106,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 778 | -404 | -1,427 | -1,667 | -721 | 49 | -593 | 6,291 | 4,666 | 2,582 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,759 | 162,689 | 159,772 | 361,543 | -206,143 | -676,614 | -91,772 | -362,035 | -910,761 | -144,696 | -266,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,687,121 | 3,849,810 | 4,009,583 | 4,371,126 | 4,164,982 | 3,488,367 | 3,396,595 | 3,034,559 | 2,123,798 | 1,979,102 | 1,712,963 |