キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 18,959 | 81,933 | 14,459 | 202,875 | -249,659 | 695,201 | 2,767,583 | -331,809 | 43,081 | -675,959 | -207,439 |
| 減価償却費 | 66,396 | 75,292 | 92,703 | 124,039 | 148,708 | 170,202 | 152,125 | 123,716 | 105,830 | 139,586 | 108,475 |
| 減損損失 | - | - | - | 29,777 | 209,761 | 74,344 | 383,648 | 239,188 | - | 228,871 | 47,072 |
| のれん償却額 | 37,155 | 37,155 | 51,193 | 66,407 | 81,276 | 81,267 | 75,835 | 59,799 | 44,563 | 102,210 | 47,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 673 | -930 | 125 | 113,915 | -5,299 | -197 | 5,145 | -9,135 | -5,804 | -3,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,372 | -5,572 | -5,012 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -808 | -1,183 | -4,797 | -4,547 | -2,310 | -838 | -533 | -277 | -1,346 | -4,075 |
| 支払利息 | 2,643 | 998 | 3,256 | 6,633 | 22,094 | 27,275 | 22,636 | 28,464 | 47,476 | 36,607 | 45,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,872 | - | - | -137,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 42,388 | 130,790 | 19,571 | - | 10,671 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,982 | 71,579 | 28,789 | -27,106 | -121,857 | -85,831 | 123,929 | -115,445 | -259,397 | 211,836 | 50,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,347 | -54,041 | 33,155 | 6,669 | -120,852 | -118,204 | -353,437 | -467,665 | 10,572 | 12,453 | -250,653 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -283,120 | -182,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,048 | -20,395 | 1,963 | 8,134 | 96,339 | 34,768 | -102,534 | 87,437 | -132,601 | 49,134 | 2,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,191 | 3,399 | -21,461 | 35,668 | -22,724 | 199,894 | 15,283 | -517,141 | -41,983 | -166,584 | -3,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -276,564 | -127,813 | 207,008 | 352,806 | 195,409 | -314,410 | 365,210 | 384,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,811 |
| その他 | - | - | - | - | 91,382 | -51,545 | -83,245 | -145,876 | 39,217 | 75,735 | -30,667 |
| 小計 | 236,816 | 242,624 | 288,271 | 146,728 | 120,446 | 1,291,112 | 1,979,306 | -945,365 | -426,267 | 92,874 | 117,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 710 | 961 | 2,610 | 2,313 | 1,672 | 135 | 314 | 241 | 1,160 | 3,492 |
| 利息の支払額 | -2,610 | -1,171 | -3,709 | -7,344 | -23,323 | -27,442 | -22,236 | -28,462 | -47,476 | -36,910 | -45,275 |
| 法人税等の支払額 | -25,463 | -17,562 | -66,464 | -20,735 | -120,579 | -100,503 | -215,732 | -489,890 | -153,507 | -62,081 | -54,073 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 26,433 | 154 | 57,524 | 47,731 | 33,373 | 234,557 | 99,053 | 4,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -21,223 | - | -33,908 | 3,057 | -1,055 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -42,297 | -24,424 | -31,991 | -367,498 | -10,635 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1,892 | - | - | - | - | -1,473,088 | -477 | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | 283,131 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 36,442 | 288,951 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -5,000 | -4,789 | - | - | - | - | -288,951 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 8,047 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 21,999 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 7,445 | 1,109 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,029 | 61,007 | 10,733 | 13,024 | 15,426 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 15,500 | - | - | - | - | - | - |
| 債権整理損 | - | - | - | 7,599 | 8,347 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | 23,779 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,499 | -5,353 | 57,393 | -61,817 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,952 | -17,671 | 18,197 | -7,719 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 9,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | 3,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -3,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -1,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 4,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 3,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -220 | 8,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,367 | 232,813 | 219,059 | 147,691 | -20,988 | 1,222,364 | 1,789,202 | -1,430,031 | -392,453 | 94,096 | 25,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -4,080 | -3,330 | -21,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 140,000 | - | 9,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,643 | -127,093 | -74,093 | -320,488 | -256,706 | -145,807 | -532,050 | -306,276 | -265,668 | -175,450 | -68,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 68,647 | - | - | 152,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -465,435 | - | -161,376 | -42,076 | -185,578 | -693,317 | - | -80,382 | - |
| その他 | 5,660 | 1,720 | -28,592 | -6,411 | -40,055 | -16,104 | -26,285 | -4,453 | -33,896 | -38,738 | -12,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 34,208 | 7,818 | 1,055 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -101,200 | - | - | -8,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 57,371 | 51,664 | 43,215 | 494,300 | 22,898 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | 5,951 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -100,032 | -20,200 | - | -32,000 | - | -45 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 1,247 | 123,131 | 21,301 | 6,739 | 133,959 | 1,388 | 94,969 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,438,990 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 242,189 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 75,425 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -153,746 | - | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -429,083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,225 | -3,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,490 | -79,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 3,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -11,497 | -139 | -7,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,721 | -200,101 | -552,120 | -834,880 | -318,602 | 48,434 | 981,869 | -216,017 | -280,928 | -287,846 | 50,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 492,554 | 98,890 | - | - | - | - | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | -46,000 | -12,000 | -19,000 | -31,000 | -223,140 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -400,000 | -410,000 | -220,000 | 278,000 | 232,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | 124,602 | 314,990 | 765,000 | 220,000 | 1,240,000 | 210,000 | 600,000 | 339,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -185,010 | -460,712 | -172,364 | -249,316 | -327,943 | -386,473 | -620,390 | -465,243 | -747,059 |
| リース債務の返済による支出 | -22,781 | -15,908 | -10,285 | -5,275 | -8,070 | -17,652 | -17,472 | -17,503 | -17,728 | -15,252 | -10,836 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 | -57,805 | -57,805 | -57,805 | -73,881 | -73,940 | -16,135 | -16,135 | -14,036 | -6,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -72,000 | - | - | - | -8,813 | -14,688 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -52,103 | -100,906 | -83,818 | -49,556 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -298,599 | - | -78,617 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,358 | 46,415 | 1,034,123 | 474,710 | 4,885 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,881 | - | -7,502 | - | -3,859 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 130,000 | 115,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,000 | - | 17,454 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 80,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,921 | -27,298 | 1,044,975 | 193,519 | 666,729 | 10,039 | -1,183,198 | 484,981 | -342,689 | 265,098 | -518,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 12 | 1,405 | -1,308 | -1,330 | -493 | 498 | 1,993 | 22,726 | 4,287 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,432 | 5,427 | 713,319 | -494,978 | 325,808 | 1,280,344 | 1,588,371 | -1,159,074 | -993,345 | 75,636 | -441,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,053,753 | 1,059,180 | 1,772,500 | 1,277,521 | 1,603,330 | 3,030,149 | 4,618,521 | 3,459,447 | 2,466,101 | 2,541,738 | 2,100,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 146,474 | - | - | - | - | - |