キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 104,851 | -16,525 | 38,258 | -31,149 | -5,641 | 156,419 | -351,095 | 743,192 | -1,583,419 | -1,894,831 |
| 減価償却費 | 8,483 | 6,862 | 17,985 | 29,167 | 15,721 | 31,276 | 33,073 | 22,920 | 2,382 | 6,318 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 59,571 | 61,998 | 219,409 | 331,960 | 199,535 |
| 減損損失 | 5,922 | - | - | - | - | - | - | 15,983 | 950,204 | 745,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 151,900 | - | - | 184,997 | 64,177 | 99,413 | 6,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -826 | - | - | -394,319 | -33,528 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -555,000 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 17,475 | -85 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,184 | 6,712 | 11,794 | 26,447 | -27,219 | 44,830 | -90,305 | 32,477 | -7,621 | -391 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,364 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,617,912 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -114,006 | 215,345 | 588,104 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,617,912 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,047 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| その他 | 15,496 | -32,768 | 3,475 | 139,681 | 24,160 | 37,366 | -110,206 | -364,677 | -125,982 | 57,139 |
| 小計 | -33,564 | -73,531 | 73,532 | 357,865 | -2,684 | 71,877 | -29,152 | -1,009,556 | -142,465 | -714,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 1 | 3,003 | 2,506 | 917 | 3,143 | 6,779 | 5,090 | 2,657 | 133 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -116 | -2,112 | -2,640 | -2,517 | -2,678 | -2,613 |
| 法人税等の支払額 | - | -21,445 | - | - | -48,484 | -8,831 | -24,126 | -2,102 | -60,838 | -7,665 |
| 法人税等の還付額 | 628 | - | - | - | - | 45,294 | 70 | 9,472 | 2,474 | 96,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -366 | -1,436 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | -163,270 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -24,600 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -359,305 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,949 | - | - | - | - | - | - | -81,893 | - | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,022 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -315,469 | 158,720 | - |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -705,680 | 211,189 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,168 | -253 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 41,456 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,664 | -60,018 | 2,380 | -6,689 | 24,313 | -82,294 | 211,150 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,564 | 22,804 | -604 | 47,385 | -33,295 | -58,709 | -10,031 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -135,180 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | 12,621 | - | - | - | - |
| ライセンス廃棄損 | - | - | - | - | - | 3,964 | 178 | - | - | - |
| 機材処分損 | - | - | - | - | - | 422 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 643 | - | 1,269 | - | 97 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 2,415 | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 1,461 | 209 | 277 | 62 | 16 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -1,496 | -1,939 | -1,582 | -917 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 106 | 2,620 | 19 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,197 | 688 | 527 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 7,463 | -9,594 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,936 | -94,974 | 83,999 | 350,777 | -50,368 | 109,371 | -49,068 | -999,614 | -200,850 | -628,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,086 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 59,463 | 20,000 | - | 159,000 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -50,000 | - | -40,000 | -116,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,670 | - | - | 577,277 | 142,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -151,900 | -150,000 | - | -421,426 | -370,309 | -84,483 | -350,001 | -349,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,803 |
| 投資事業組合分配金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,350 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -227,520 | -143,647 | - | - | - | -10,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 28,070 | - | - | 348,296 | - |
| その他 | - | - | - | - | -1,546 | -1,931 | -368 | -2,448 | -2,260 | -60 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 667 | 10,482 | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -415 | -41,189 | -39,936 | -15,326 | -34,988 | -57,930 | -29,681 | -4,439 | -66,853 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,846 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -83,114 | - | -40,856 | - | -9,397 | -3,155 | -170 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 41,350 | - | - | 32,932 | 21,942 | 44,784 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -45,010 | - | - | - |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | 148,039 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150,000 | - | 440,000 | - | 210,000 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -207,075 | -153 | -845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り敷金の受入による収入 | - | 41,557 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 195,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 10,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,191 | 41,564 | -193,538 | -165,326 | 117,518 | -561,943 | -380,087 | 66,956 | 612,809 | -301,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100,000 | 250,000 | - | - | - | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,694 | -332,773 | -47,720 | -67,873 | -52,723 | -55,977 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,110 | - | - | 6,237 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,730 | -15 | - | -132 | - | - | -19 | -137 | -37 | -11 |
| 株式の発行による収入 | 3,781 | 55 | 709,607 | - | - | - | 1,637,370 | 422,412 | - | - |
| 配当金の支払額 | -6,916 | -6,605 | -6,683 | -9,947 | -13,878 | -13,884 | -27,531 | -30 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 | -6,565 | 702,923 | -10,079 | 84,427 | -66,657 | 1,569,209 | 354,371 | -52,760 | 942,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,629 | -59,976 | 593,384 | 175,371 | 151,577 | -519,230 | 1,140,054 | -578,286 | 359,200 | 13,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,064 | 151,087 | 744,472 | 919,843 | 1,071,421 | 552,191 | 1,692,245 | 1,169,098 | 1,528,296 | 1,541,653 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 55,139 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |