キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,611,924 | 1,939,543 | 2,012,181 | 2,132,481 | 1,995,006 | 1,962,054 | 2,423,788 | 3,178,871 | 3,119,492 | 3,337,517 | 3,555,671 |
| 減価償却費 | 99,654 | 93,611 | 87,631 | 93,349 | 106,258 | 130,243 | 120,170 | 115,869 | 108,240 | 113,810 | 114,218 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,146 | 48,660 | 48,660 | 48,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,366 | 85,990 | 47,914 | 36,226 | 46,470 | 49,195 | 20,799 | 33,440 | 48,188 | 13,139 | -88,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | 29,025 | 26,825 | 29,650 | -132,350 | 30,150 | -27,600 | 27,100 | 25,800 | 19,000 | 35,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,024 | 13,842 | 9,659 | 3,424 | 18,274 | 22,494 | -13,448 | 8,869 | 25,532 | 45,719 | 56,005 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,523 | -98,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,210 | -92,182 | -120,875 | -142,792 | -256,885 | -149,782 | -208,920 | -156,514 | -222,514 | -304,129 | -201,843 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,772 | 1,724 | 1,664 | 1,470 | 953 | 908 | 1,280 | 1,200 | 1,294 | 1,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,781 | 4,000 | -12,753 | -1,675 | 1,360 | -33,173 | - | -355,459 | 4,960 | 50,301 | 27,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,118 | 7,196 | - | 9,998 | 274,011 | 50,049 | 32,551 | - | 1,499 | 62,765 | 50,691 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | -1,178 | 178 | - | -2,410 | -1,957 | -999 | -2,337 | - | - | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 441 | 79 | 1,053 | 939 | 2,513 | 12,640 | 105 | 48 | 325 | 0 | 949 |
| 無形固定資産除却損 | 11,792 | 794 | - | - | 8,568 | 1,233 | 11,112 | 8,500 | - | 2,844 | 2,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,208 | -594,949 | 262,651 | 146,590 | -385,345 | 457,644 | -242,774 | -150,073 | -652,534 | 27,457 | -135,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,780 | 113,858 | 60,114 | -16,669 | -15,820 | 23,260 | -138,533 | 112,880 | -51,381 | 1,741 | 39,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,861 | 82,491 | 7,482 | 4,948 | -88,315 | 22,799 | 78,105 | -69,533 | -38,753 | -13,736 | -40,995 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 41 | 6 | -810 | 810 | -273 | 91 | -6,181 | 281 | -242 | 1,690 | 3,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,386 | 16,619 | 4,545 | -52,878 | 46,873 | -59,692 | 88,645 | 71,515 | 78,700 | 63,672 | 60,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,152 | -13,866 | 44,906 | 38,195 | -92,266 | 17,916 | 26,275 | -400 | 109,416 | -55,186 | -2,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,203 | 18,088 | -31,018 | 9,499 | 120,304 | 23,072 | -98,037 | 83,789 | -49,507 | 71,157 | -28,347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,419 | 38,251 | 55,023 | 8,646 | -52,190 | -19,667 | 12,809 | 45,125 | 119,624 | -31,502 | -38,423 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -542 |
| その他 | 2,461 | -7,488 | -8,192 | 11,050 | 497 | 541 | 6,110 | 3,930 | 4,052 | 13,155 | 11,001 |
| 小計 | 1,174,759 | 1,727,666 | 2,441,642 | 2,308,494 | 1,590,719 | 2,610,248 | 2,086,916 | 2,872,000 | 2,645,393 | 3,567,896 | 3,371,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,179 | 94,922 | 120,757 | 141,705 | 257,838 | 148,929 | 209,713 | 156,462 | 220,755 | 302,307 | 191,539 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,772 | -1,724 | -1,664 | -1,470 | -953 | -908 | -1,280 | -1,200 | -1,294 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -686,542 | -636,566 | -698,354 | -682,378 | -749,724 | -634,300 | -645,339 | -940,467 | -1,018,110 | -1,100,092 | -1,055,547 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,365 | - | - |
| 出資金譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -99,999 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,249 | -7,838 | -6,600 | -4,964 | -5,032 | -29,820 | 2,026 | 2,671 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 99,999 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,812 | 1,184,250 | 1,862,321 | 1,766,157 | 1,097,363 | 2,123,924 | 1,650,381 | 2,086,715 | 1,846,837 | 2,768,817 | 2,506,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 | -1 | -1 | -54,001 | -1 | 0 | 0 | 0 | -50,000 | -101,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073,786 | -600,773 | -657,941 | -995,792 | -931,620 | -391,589 | -610,990 | -1,269,160 | -1,023,137 | -555,999 | -261,933 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 870,059 | 406,000 | 100,292 | 513,675 | 502,139 | 755,459 | 390,892 | 843,497 | 979,619 | 419,250 | 202,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,290 | -51,368 | -72,458 | -114,419 | -113,374 | -58,367 | -27,089 | -23,190 | -19,841 | -201,614 | -172,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,483 | -44,397 | -19,138 | -13,630 | -153,566 | -51,214 | -39,645 | -14,492 | -39,097 | -18,938 | -32,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | 3,371 | 18 | - | 4,533 | 2,204 | 1,000 | 2,337 | - | - | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,269 | -47,065 | -2,227 | -23,674 | -42,424 | - | -19,142 | - | -15,323 | -95,366 | -9,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,992 | 389 | 10,924 | 21,630 | 1,333 | 22,735 | - | 174 | 62 | - | 1,060 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,509 | -6,146 | -8,149 | -8,149 | -7,913 | -7,913 | -4,796 | -4,172 | -4,172 | -4,172 | -2,861 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -849,459 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -43,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,303 | - | 2,003 | 9,003 | 16,925 | 2,003 | 33,842 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | 54,000 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,750 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 43,472 | 21,833 | 19,013 | 15,439 | 7,733 | 25,468 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,725 | - | -9,005 | -150 | -3,700 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5,314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,642 | -318,159 | -836,670 | -601,382 | -873,936 | 354,534 | -318,928 | -1,214,467 | -121,890 | -506,841 | -376,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 780,000 | 850,000 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -780,000 | -850,000 | -720,000 | -360,000 | -360,000 | -360,000 | -360,000 | -720,000 | -720,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -177,697 | -188,823 | -219,394 | -219,379 | -238,297 | -249,196 | -249,762 | -255,104 | -288,339 | -295,191 | -306,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -164 | -266 | -121 | - | -71 | -360,250 | -142 | -287,820 | -178 | - |
| その他 | -7,093 | -8,988 | -7,996 | -8,612 | -12,170 | -9,504 | -7,681 | -12,587 | -6,435 | -6,889 | -2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,141 | -197,976 | -227,657 | -228,113 | -250,468 | -258,772 | -617,694 | -267,835 | -582,595 | -302,259 | -308,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,028 | 668,114 | 797,993 | 936,662 | -27,041 | 2,219,686 | 713,758 | 604,412 | 1,142,351 | 1,959,715 | 1,821,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,474,172 | 7,142,287 | 7,940,280 | 8,876,942 | 8,849,901 | 11,069,587 | 11,783,346 | 12,387,759 | 13,530,111 | 15,489,827 | 17,311,366 |