キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | -420,267 | 29,089 | 53,039 | -481,252 | 82,904 | 110,149 | 163,804 | 126,190 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 273,407 | 260,475 | 299,179 | 319,978 | 283,656 | 273,037 | 263,495 | 279,290 |
| 金融収益 | - | - | - | -3,741 | -5,590 | -4,748 | -5,147 | -6,183 | -8,958 | -8,031 | -10,301 |
| 金融費用 | - | - | - | 878 | 1,574 | 2,148 | 1,654 | 1,813 | 1,500 | 5,352 | 10,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -69,204 | 48,917 | 4,713 | -12,016 | 8,140 | -25,832 | -4,549 | -463 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -120,806 | -83,097 | 51,708 | -72,595 | -19,100 | -162,369 | 86,533 | 117,336 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 52,204 | 21,943 | 34,139 | -1,085 | 114,342 | 124,791 | -65,016 | -4,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,658 | 6,692 | 7,137 | -12,452 | -3,680 | -10,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -9,405 | -20,794 | 1,123 | 2,801 | 809 | 2,647 | -3,416 | 2,682 |
| その他 | - | - | - | 339 | -383 | -2,811 | -311 | -41 | -134 | 190 | -10,939 |
| 小計 | - | - | - | 89,705 | 252,378 | 442,039 | 263,012 | 473,478 | 302,377 | 434,681 | 499,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 3,739 | 5,592 | 4,748 | 5,147 | 6,183 | 8,958 | 8,022 | 10,301 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -94 | -1,344 | -2,169 | -2,082 | -1,745 | -1,493 | -5,496 | -10,632 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -31,257 | -16,826 | -6,313 | -16,369 | -24,734 | -27,533 | -21,387 | -15,155 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 0 | 530 | 0 | 0 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 351,706 | - | - | 503,765 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 5,204 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 34,594 | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 62,092 | 239,800 | 438,303 | 249,708 | 453,181 | 282,310 | 415,820 | 484,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -152,664 | -69,114 | -66,757 | -26,977 | -23,634 | -31,579 | -474,756 | -35,257 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -325,296 | -269,026 | -282,477 | -286,681 | -267,702 | -243,113 | -259,772 | -208,318 |
| その他 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | -191 | -3 | 1,900 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,600 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 5,200 | - | - | 8,085 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,882 | 50 | 21,404 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -1,970 | -50 | -17,541 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 50,048 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -474,735 | -286,258 | -366,727 | -284,168 | -291,336 | -287,484 | -721,932 | -241,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 80,000 | 88,000 | - | - | - | 19,904 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 130,000 | - | - | - | - | - | 480,096 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,084 | -13,425 | -13,008 | -13,008 | -13,008 | -12,591 | -20,093 | -33,012 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -28,950 | -30,491 | -26,718 | -26,578 | -26,623 | -31,035 | -30,303 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -15,683 | -15,668 | -15,657 | -15,755 | -15,913 | -15,949 | -15,907 | -23,864 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | -53,943 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,029 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -18,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,269 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 19,776 | 78,417 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,009 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -4,306 | - | - | - | - | - |
| 新株発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 113,201 | 21,956 | 53,322 | 26,205 | -73,500 | -63,193 | 432,963 | -141,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -299,441 | -24,502 | 124,899 | -8,254 | 88,344 | -68,367 | 126,852 | 101,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,239 | -504 | 374 | 1,821 | 1,486 | 2,538 | -216 | -303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 745,040 | 720,033 | 845,307 | 838,875 | 928,706 | 862,878 | 989,514 | 1,090,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 41,113 | -54,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 98,686 | 209,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 11,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 12,839 | 38,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,495 | -4,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,442 | -14,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,669 | 6,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -325 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,472 | 102,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,313 | -11,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,902 | -8,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,207 | -13,361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,084 | 8,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 561 | 3,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,731 | -14,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -3,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,011 | 15,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,567 | -3,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,787 | -8,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 377 | 10,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 127,329 | 268,892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,495 | 4,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3,026 | -6,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -6,245 | -32,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,553 | 235,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,086 | -12,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,276 | -288,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,795 | -201,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 143,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -12,706 | -12,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -159,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101,224 | -25,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -4,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,068 | -53,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,709 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,117 | -19,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,791 | 1,107,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |