キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,962,301 | 2,940,186 | 3,301,791 | 3,942,248 | 2,604,084 | 3,358,400 | 4,469,036 | 6,226,135 | 6,622,024 | 7,718,610 |
| 減価償却費 | 593,237 | 667,335 | 782,367 | 904,275 | 1,057,030 | 1,137,152 | 1,231,371 | 1,340,703 | 1,567,045 | 1,966,961 |
| 減損損失 | 233,673 | 222,255 | 265,166 | 134,876 | 273,960 | 43,727 | 47,835 | - | - | 20,530 |
| のれん償却額 | 86,644 | 87,082 | 80,305 | 59,976 | 19,322 | 12,503 | 12,066 | 12,066 | 12,692 | 14,855 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -213,536 | -56,076 | -104,972 | -10,587 | -11,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,604 | -22,620 | 7,555 | 5,324 | -1,201 | 2,402 | 4,387 | 5,168 | 8,094 | -26,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,851 | -58,175 | -4,532 | 2,082 | 58 | -8,266 | 4,857 | -1,949 | -13,730 | 388 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | - | -228,678 | -66,198 | -108,329 | -98,072 | -161,618 | -78,948 | -26,885 | -309,917 | -211,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,227 | -77,650 | -7,141 | -6,630 | -376,784 | -1,653 | -19,352 | -63,021 | -148,383 | -105,033 |
| 固定資産除却損 | 7,746 | 12,429 | 30,718 | 48,769 | 83,847 | 37,605 | 103,053 | 79,290 | 72,577 | 57,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340,891 | -96,356 | -63,749 | 103,884 | -1,135 | -1,485 | 10,138 | -2,986 | -91,716 | -48,865 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,911 |
| 新株予約権戻入益 | - | -7,236 | - | - | - | -15,257 | -41,760 | -47,600 | -20,721 | -38,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,256 | -58,401 | -71,808 | -81,313 | -43,317 | -29,471 | -22,296 | -8,157 | -35,736 | -120,643 |
| 支払利息 | 59,231 | 55,989 | 51,511 | 49,178 | 54,842 | 66,851 | 61,273 | 45,791 | 113,523 | 141,814 |
| 為替差損益（△は益） | 152,021 | 7,290 | -2,299 | -53,701 | 29,834 | -16,503 | -42,277 | -20,456 | -14,038 | -129,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,792 | 54,168 | -95,832 | -43,839 | 32,192 | -316,060 | -76,731 | -145,479 | -423,622 | -172,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,798 | 36,201 | -19,823 | -3,526 | 18,187 | -25,789 | -203,486 | -43,468 | -293,198 | -129,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,610 | -9,997 | 635 | -60,275 | 58,453 | -14,979 | -42,144 | 6,271 | -157,892 | -47,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,723 | 16,028 | -17,046 | 11,296 | -109 | 1,314 | -38,839 | -39,832 | -7,372 | -51,904 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -38,102 | -4,134 | -19,910 | -34,313 | -36,558 | 9,245 | -52,610 | -5,001 | -19,713 | -24,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,194 | 29,066 | -22,853 | -23,440 | 161,120 | -120,627 | 52,281 | -130,976 | 36,267 | 50,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,482 | 70,015 | -28,198 | 73,108 | 162,671 | -68,958 | -105,588 | 176,739 | 62,597 | 143,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,927 | -37,722 | -93,103 | -8,237 | -7,543 | -180,013 | -136,836 | 173,897 | -50,855 | 213,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,117 | -27,505 | -1,888 | -5,925 | 13,521 | 783 | 21,066 | -38,840 | -27,301 | 99,182 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 93,772 | 94,359 | 92,391 | 88,195 | 93,510 | 80,473 | 79,785 | 98,518 | 149,152 | 121,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,363 | -31,163 | -9,181 | 46,327 | 22,303 | 154,674 | -27,225 | -108,684 | -46,092 | 93,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,981 | 55,203 | -12,638 | -1,250 | 111,379 | 8,286 | -41,178 | 42,945 | 53,083 | 138,857 |
| その他 | -175,015 | 93,483 | -108,274 | -87,298 | -298,708 | 205,343 | 67,820 | -234,918 | 589,055 | -102,558 |
| 小計 | 2,532,698 | 4,018,838 | 4,137,089 | 5,073,879 | 3,959,347 | 3,979,362 | 5,247,023 | 7,184,295 | 7,615,233 | 9,738,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,636 | 48,888 | 67,745 | 72,404 | 86,811 | 29,559 | 11,876 | 7,548 | 4,408 | 111,401 |
| 利息の支払額 | -60,289 | -57,829 | -54,981 | -52,752 | -61,819 | -70,611 | -67,080 | -48,596 | -114,911 | -147,362 |
| 法人税等の還付額 | - | 140,000 | 3,255 | 89,707 | 73,086 | 86,184 | 195 | 43,978 | 149,659 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,974,077 | -383,418 | -1,194,706 | -1,006,541 | -1,083,176 | -840,208 | -1,363,874 | -1,178,103 | -1,705,964 | -1,843,112 |
| 保険金の受取額 | 28,459 | 11,860 | 24,493 | 10,362 | 6,457 | 8,463 | 60,492 | 1,901 | 1,569 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 213,536 | 56,076 | 104,972 | 248,570 | 315,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,798 | 88,999 | 3,642 | 11,748 | 59,422 | 35,232 | 1,189 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 66,213 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -22,182 | -4,114 | -764 | - | -1,898 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 538 | 588 | -2,271 | -3,635 | -29,581 | -411 | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 18,287 | 8,080 | -6,798 | -3,382 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 88,718 | 115,265 | 159,676 | 121,102 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | -13,843 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 13,843 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -160,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,271 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 11,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,427 | 3,778,340 | 2,946,869 | 4,182,946 | 2,979,942 | 3,406,287 | 3,942,809 | 6,115,995 | 6,198,564 | 8,180,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,596 | -2,042,258 | -2,351,371 | -2,221,151 | -2,528,942 | -2,283,550 | -1,687,678 | -4,180,729 | -5,502,143 | -4,466,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,042 | 185,082 | 11,701 | 10,528 | 521,622 | 9,782 | 63,093 | 1,892,084 | 420,141 | 399,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,674 | -143,668 | -62,040 | -105,776 | -62,011 | -32,453 | -42,317 | -39,847 | -47,662 | -90,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662,001 | -998,846 | -636,608 | -19,655 | -153,444 | -23,457 | -42,095 | -162,410 | -2,152,605 | -680,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,648,252 | 375,951 | 651,770 | 429,077 | 149,151 | 116,770 | 499,095 | 2,986 | 162,300 | 548,964 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | -521,129 | 40,904 | 1,018,158 | 47,029 | -10,309 | -39,353 | -189,720 | -500,000 |
| 敷金の差入による支出 | -23,337 | -18,362 | -5,161 | -47,885 | -8,141 | -385 | -10,034 | -36,329 | -35,145 | -36,381 |
| 敷金の回収による収入 | 8,890 | 10,166 | 33,778 | 12,434 | 17,125 | 4,862 | 4,799 | 22,525 | 9,087 | 52,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,702,253 | - | - | - | 95,024 | - | - | - | 8,260 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,300 |
| その他 | -8,460 | -4,969 | -1,995 | -33,604 | -146,085 | -35,511 | -65,825 | -42,307 | -30,501 | -36,956 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 138,753 | - | - | - | 8,685 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -83,328 | - | -69,486 | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | 75,524 | 11,968 | 2,352 | - | 2,208 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -57,412 | - | - | - | -1,100 | -1,200 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,236 | 696 | 18,264 | 40,647 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,131 | 1,331 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 208,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -75,834 | -583,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,261 | 8,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,843 | -3,135,019 | -2,850,714 | -1,753,374 | -1,181,971 | -2,195,904 | -1,360,759 | -2,574,285 | -7,357,988 | -4,888,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 570,000 | 1,978,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 292,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -570,000 | -680,000 | -1,050,000 | -70,000 | -100,000 | -292,000 | -710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 | - | 200,000 | 6,736,172 | 120,000 | - | 225,000 | 8,661,780 | 5,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,024 | -60,000 | -1,060,000 | -179,998 | -1,851,046 | -588,656 | -2,063,656 | -1,548,656 | -660,476 | -3,063,222 |
| 社債の発行による収入 | 488,460 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -200,008 | -198,981 | -994,029 | -499,990 | -999,997 | -948,982 | -1,776,094 | -165,487 | -129,147 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 35,690 | 135,328 | 143,508 | 86,831 | 148,272 | 189,856 | 572,468 | 290,827 | 432,665 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -114,612 | - | -102,045 | -384,121 | - | - | -51 | -55 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,442 | 69,953 |
| リース債務の返済による支出 | -60,483 | -137,905 | -157,604 | -174,471 | -143,776 | -138,411 | -76,639 | -70,133 | -59,651 | -40,417 |
| 配当金の支払額 | -1,109,615 | -1,180,620 | -1,264,316 | -1,349,532 | -1,414,861 | -1,488,487 | -1,545,614 | -1,604,235 | -1,662,410 | -1,746,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -2,250 | -1,201 | -1,500 | -5,176 | -12,981 | -50,896 | -54,414 | -58,225 | -89,301 |
| その他 | -851 | - | - | - | - | 6,000 | - | 1,677 | - | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 99,946 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 38,161 | 48,232 | 4,989 | 2,147 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,110 | 4,515 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,480 | -63,200 | -193,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 55,670 | 50,499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,951 | -35,435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,620 | -550,553 | -2,786,954 | -2,351,034 | 4,106,254 | -4,218,437 | -4,495,932 | -4,254,387 | 6,492,748 | 1,203,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,114 | 97,837 | -13,917 | -5,262 | -102,197 | 28,724 | 107,891 | 81,559 | 44,635 | 46,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,224,776 | 190,603 | -2,704,718 | 73,275 | 5,802,028 | -2,979,329 | -1,805,991 | -631,118 | 5,377,959 | 4,542,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,053,066 | 13,243,670 | 10,538,952 | 10,612,227 | 16,414,255 | 13,434,925 | 11,628,934 | 10,997,816 | 16,375,776 | 20,918,303 |