キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -444,224 | 923,754 | 428,168 | 392,414 | 576,140 | 1,036,059 | 723,770 | 1,227,299 | 1,529,591 | 1,523,569 | 1,812,580 |
| 減価償却費 | 113,819 | 166,899 | 196,746 | 222,564 | 241,452 | 286,291 | 288,959 | 271,973 | 290,619 | 274,408 | 283,485 |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,026 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 71,067 | 75,900 | 16,339 | 55,963 | 97,668 | 46,095 | 113,702 | 134,175 | 121,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,747 | -1,065 | 62 | -235 | -6 | 7,265 | -2,890 | 2,673 | -5,361 | 16,051 | 2,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -4,300 | 3,500 | 700 | 2,800 | 3,200 | 7,800 | 4,600 | 10,800 | 3,800 | 15,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,760 | 750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 3,100 | 7,856 | 5,069 | -167,411 | -191,008 | 43,623 | -12,377 | 57,073 | 49,147 | 47,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223,445 | -87,956 | 241,589 | 206,443 | 320,892 | 310,282 | -1,004,489 | -30,307 | -40,479 | -19,600 | -28,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -763 | -605 | -675 | -606 | -748 | -1,086 | -1,079 | -1,226 | -2,642 | -8,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 113,716 | 118,687 | 81,140 | -50,712 | -68,174 | -113,148 |
| 固定資産除却損 | 3,053 | 102 | 2,485 | 844 | 3 | 12,977 | - | 3,123 | 1,370 | 3,440 | 1,628 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,173 | -479,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 492,369 | 23,843 | 270,380 | -226,460 | -93,930 | 21,951 | 131,481 | -35,847 | -25,823 | -99,054 | 65,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,784 | -95,233 | -273,465 | 42,884 | -249,521 | 358,213 | -68,902 | 490,492 | -316,687 | 398,497 | -288,401 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,324 | -34,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,386 | 218,634 | 43,107 | -70,133 | 83,359 | 237,534 | -249,339 | 327,186 | 59,934 | -49,170 | 298,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,363 | 84,617 | -87,548 | -54,643 | 132,805 | 134,323 | -256,101 | 83,690 | 92,847 | -110,699 | 36,221 |
| その他 | 26,509 | 435 | 11,248 | 15,179 | 109,190 | 335,563 | -19,304 | -59,039 | 34,413 | -93,568 | 92,334 |
| 小計 | -228,458 | 762,527 | 1,247,825 | 556,892 | 635,319 | 1,205,401 | 949,164 | 754,038 | 1,106,209 | 1,810,294 | 1,825,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 763 | 605 | 675 | 606 | 748 | 1,081 | 1,078 | 1,224 | 2,639 | 8,228 |
| 法人税等の支払額 | -105,924 | -90,282 | -183,088 | -211,126 | -355,549 | -364,787 | -463,015 | -205,807 | -561,665 | -526,534 | -448,866 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 28,453 | 329 | - | 41 | - | - | 13,943 | 108 | - | 37,375 |
| 減損損失 | - | 5,387 | 12,643 | - | - | - | - | - | 30,050 | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | -394,078 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 73,805 | 9,785 | 4,387 | - | 2,784 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,169,912 | -565,883 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -84,378 | -108,021 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,528 | -613,557 | 316,168 | -113,105 | -345,982 | -1,284,462 | 1,139,287 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 261 | 644 | 44 | 142 | 7 | 312 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,860 | - | - | -204,541 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,072 | -122,291 | - | - | - | -31,880 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -261 | -644 | -44 | -142 | -7 | -264 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | -17,355 | 2,600 | -13,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 3,636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160,746 | -37,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -327,103 | 315,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,724 | 700,816 | 1,065,626 | 346,298 | 280,409 | 841,097 | 487,231 | 563,253 | 545,877 | 1,286,400 | 1,422,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,748 | -56,143 | -141,029 | -108,864 | -129,261 | -456,690 | -33,984 | -359,841 | -137,887 | -192,073 | -16,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,281 | -257,915 | -202,522 | -145,318 | -155,756 | -168,609 | -125,606 | -104,870 | -111,493 | -86,676 | -594,351 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,400 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | -120,368 | -549 | -50,105 | -8,048 | -223,506 | -2,937 | -2,355 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 4,347 | 9,041 | 1,845 | 8,419 | 2,283 | 97,085 | 2,890 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,917 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| その他 | 13,928 | -27,199 | 19,063 | 20,514 | -20,195 | -15,167 | -5,563 | -14,388 | -8,812 | -9,860 | 37,693 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -34,104 | - | -75,000 | - | - | -25,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 836,732 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,845 | - | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -34,367 | - | -56,530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -22,182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,590 | 1,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 157,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,851 | -216,912 | -322,629 | -346,485 | -421,234 | 119,756 | -213,416 | -478,729 | -504,415 | -238,945 | -522,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20 | 0 | - | - | - | - | -313,261 |
| 配当金の支払額 | - | - | -142,923 | -107,491 | -107,851 | -108,415 | -181,684 | -180,944 | -181,300 | -309,783 | -361,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3,000 | -2,800 | -3,200 | -4,200 | -5,000 | -7,000 | -7,100 | -10,300 | -13,670 | -17,800 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 212 | 6 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 4 | 26 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -3,000 | -145,719 | -110,665 | -111,975 | -113,416 | -188,684 | -188,035 | -191,600 | -323,241 | -692,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,194 | 480,904 | 597,277 | -110,851 | -252,778 | 846,444 | 87,161 | -100,346 | -148,932 | 724,212 | 208,086 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,364 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,061,720 | 1,542,625 | 2,139,903 | 2,029,051 | 1,801,796 | 2,648,240 | 2,735,402 | 2,635,055 | 2,486,123 | 3,196,971 | 3,405,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 22 | -993 | 2,030 | 3,163 | 1,206 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 25,523 | - | - | - | - | - | - |