キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 806,980 | 1,190,467 | 1,402,656 | 1,608,215 | 1,738,329 | 2,071,268 | 2,366,119 | 2,796,074 | 3,217,216 | 3,267,276 | 3,966,390 |
| 減価償却費 | 364,249 | 367,352 | 369,369 | 333,823 | 331,761 | 308,682 | 257,776 | 230,465 | 241,171 | 216,277 | 218,026 |
| のれん償却額 | - | 14,626 | 43,878 | 43,878 | 43,878 | - | - | - | - | - | 22,498 |
| 株式報酬費用 | - | 24,383 | - | - | 63,499 | 73,027 | 71,779 | 68,979 | 81,620 | 82,009 | 46,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | -2,650 | - | -2,090 | - | - | - | - | - | 827 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,297 | 70,231 | -13,915 | 31,685 | 127,089 | -53,787 | 67,363 | 107,272 | 99,195 | -3,839 | 228,420 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,813 | 25,133 | -18,493 | 29,219 | 22,581 | -78,521 | 31,804 | -1,565 | -24,041 | -4,448 | -1,749 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -4,884 | -1,102 | -706 | 17 | 1,090 | -529 | 2,124 | -3,165 | -925 | 1,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,025 | -46 | 360 | -4,857 | 550 | -2,497 | -3,694 | - | -2,093 | -331 | 3,944 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | -15,000 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,053 | -15,110 | -13,015 | -9,100 | -9,171 | -6,062 | 4,926 | -1,284 | -1,408 | -1,433 | -2,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -27,903 | -51,035 | - | -4 | - | - | - | - | - | -44,475 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 867 | 4,889 | 16,984 | -2,903 | 10,032 | 9,106 | -30,572 | 4,045 | -5,428 | 23,487 | -18,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,998 | -32,638 | -29,604 | -48,450 | -55,629 | -60,853 | -41,379 | -49,598 | -67,598 | -88,369 | -87,325 |
| 支払利息 | 48,950 | 21,686 | 21,662 | 18,989 | 17,038 | 15,241 | 12,372 | 11,934 | 12,029 | 14,008 | 20,083 |
| 受取賃貸料 | -34,828 | -31,223 | -27,001 | -17,590 | -12,783 | -12,946 | -11,958 | -6,630 | -5,243 | -7,273 | -9,918 |
| 賃貸費用 | 11,789 | 9,923 | 9,788 | 5,918 | 5,752 | 4,650 | 4,225 | 1,947 | 1,259 | 2,569 | 4,458 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -496 | -9,269 | -3,462 | -2,184 | - | -2,382 | -974 | -6,357 | -2,528 |
| 受取保険金 | - | - | -30,166 | - | -729 | -8,006 | - | -5,385 | -4,199 | -6,191 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -867,711 | -40,823 | -1,105,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -414,067 | 292,868 | 38,313 | -274,115 | 497,612 | -29,210 | 46,289 | -13,631 | 23,890 | -72,509 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 80,366 | -123,279 | 224,341 | -187,544 | -96,875 | -159,379 | 222,627 | 273,204 | 209,579 | -301,674 | -169,419 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,690 | 125,911 | 43,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,617 | 46,759 | 59,354 | -52,052 | 138,106 | 38,794 | -107,485 | 7,608 | 57,510 | -12,611 | 63,928 |
| その他 | 26,700 | 44,312 | -14,250 | 17,935 | 4,741 | -359 | 31,064 | 78,156 | 66,510 | 24,724 | 14,738 |
| 小計 | 1,490,530 | 1,102,919 | 1,747,389 | 1,554,382 | 1,564,420 | 2,618,056 | 2,420,558 | 2,842,357 | 3,056,572 | 3,291,703 | 3,120,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,387 | 40,274 | 29,154 | 40,294 | 52,865 | 63,285 | 42,221 | 45,748 | 65,366 | 92,207 | 89,675 |
| 保険金の受取額 | - | - | 30,166 | - | 729 | 8,006 | - | 5,385 | 4,199 | 6,191 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | 496 | 9,269 | 3,462 | 2,184 | - | 2,382 | 974 | 6,357 | 2,528 |
| 利息の支払額 | -48,882 | -21,686 | -21,662 | -18,989 | -17,038 | -15,241 | -12,372 | -11,934 | -12,029 | -14,008 | -20,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268,354 | -369,238 | -498,461 | -476,815 | -278,713 | -799,424 | -644,146 | -940,144 | -924,989 | -1,009,651 | -1,149,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 588 | - | 26,206 | 7,169 | - | 3,665 | 2,285 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 13,147 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | 85,234 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -449,046 | -720,087 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -622 | - | - | - |
| 企業年金基金脱退による支払額 | - | - | - | - | - | -25,760 | -7,028 | - | - | - | - |
| 企業年金脱退損失 | - | - | - | - | - | 33,826 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,879 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,360 | -45,032 | 748 | 55,951 | 100,311 | -70,246 | -60,859 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 68,466 | 77,693 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 64,094 | - | - | 1,104 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,797 | -81,104 | -503,487 | -217,034 | -633,499 | 10,554 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 58,004 | -58,004 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | -204,419 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,037 | - | -1,196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 8,555 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セカンドキャリア支援費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セカンドキャリア支援費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,681 | 752,269 | 1,287,083 | 1,108,141 | 1,325,726 | 1,851,105 | 1,799,231 | 1,943,795 | 2,190,094 | 2,372,799 | 2,042,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | -100,000 | -350,000 | -350,000 | - | - | -100,000 | -150,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 165,000 | - | 115,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | - | - | 400,000 | 263,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,039 | -116,665 | -156,630 | -108,231 | -166,493 | -93,543 | -72,084 | -85,455 | -93,400 | -95,320 | -169,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,578 | -128,060 | -72,187 | -90,620 | -65,322 | -76,899 | -63,955 | -105,569 | -39,862 | -36,881 | -19,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -6,640 | -150,000 | -190,000 | -100,000 | -50,000 | -280,000 | -324,201 | -425,000 | -225,000 | -226,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,226 | 95,671 | 101,000 | 1,257 | 23 | - | - | - | - | - | 46,147 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -659,798 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 34,752 | 30,432 | 27,541 | 16,583 | 12,752 | 12,946 | 11,958 | 5,906 | 5,243 | 7,053 | 10,083 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,011 | -4,338 | -5,286 | -3,206 | -3,362 | -2,934 | -2,240 | -653 | -887 | -2,160 | -2,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,052 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 43,073 | 1,802 | - | 75,015 | 5,379 | 32,015 | 5,550 | 160,759 |
| その他 | -6,488 | -824 | -1,818 | -2,473 | 2,042 | 7,996 | -5,218 | -14,649 | 3,287 | 6,130 | -8,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -55,938 | - | -27,415 | - | - | -54,779 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24,754 | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,674 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 128,448 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5,000 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -26,220 | - | -9,323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 83,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,137 | -167,303 | -269,381 | -398,879 | -348,607 | 48,596 | -134,800 | -378,997 | -673,383 | 49,425 | -805,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,800 | -397,500 | -28,700 | -74,456 | -95,762 | -106,400 | 31,000 | 148,000 | 80,000 | -250,000 | 266,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 622,500 | 150,000 | 700,000 | - | - | 250,000 | - | - | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,634,832 | -460,754 | -628,161 | -404,356 | -504,157 | -376,866 | -427,045 | -299,648 | -157,146 | -122,476 | -116,025 |
| リース債務の返済による支出 | -33,273 | -32,877 | -39,600 | -39,600 | -33,716 | -32,403 | -29,254 | -27,189 | -35,983 | -24,821 | -23,895 |
| 配当金の支払額 | -284,374 | -284,197 | -284,197 | -355,365 | -282,498 | -382,463 | -425,861 | -498,685 | -643,236 | -788,930 | -862,186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,847 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -165 | -277 | -235 | -361 | -275 | -1,006 | -517 | -357 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -73 | -130,293 | -15,315 | -24,324 | -40 | -59 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 113,743 | 115,829 | 110,362 | 144,069 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,128 | -417,165 | -720,646 | -160,233 | -931,810 | -922,732 | -602,208 | -678,099 | -803,570 | -1,136,228 | -635,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,019 | 165,451 | 297,471 | 548,262 | 44,970 | 977,333 | 1,064,016 | 886,698 | 713,140 | 1,285,996 | 601,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,828 | 1,668,279 | 2,065,653 | 2,613,915 | 2,658,886 | 3,636,219 | 4,700,235 | 5,586,934 | 6,300,075 | 7,586,071 | 8,187,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | -2,349 | 416 | -765 | -337 | 364 | 1,793 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 99,902 | - | - | - | - | - | - | - | - |