キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -1,634,366 | -2,635,665 | -3,037,893 | -788,667 | -836,659 | -838,026 | -1,248,790 | -1,433,792 | -1,273,181 | -1,357,928 |
| 減価償却費 | 356,761 | 320,188 | 193,445 | 206,977 | 154,982 | 114,877 | 105,859 | 103,170 | 114,651 | 101,563 |
| 減損損失 | 1,594 | 890,788 | 299 | - | - | - | - | - | - | 25,366 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 5,266 | 8,558 | 7,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,438 | -5,669 | -16,681 | -10,427 | -16,200 | 18,548 | 6,008 | 4,707 | 5,881 | 4,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -3,750 | 551,700 | -5,000 | 13,995 | -10,916 | -6,200 | -2,444 | -40,955 | -37,010 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 19,133 | 24,732 | 21,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,368 | -24,820 | -13,866 | -7,154 | -6,937 | -6,834 | -6,790 | -6,883 | -7,026 | -16,933 |
| 支払利息 | 11,994 | 9,659 | 4,313 | 1,703 | 630 | 289 | 98 | 57 | 27 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,733 | 1,999 | 63,455 | - | - | - | 527 | - | 10,489 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198,634 | - | -378,176 | -8,700 | - | - | - | -6,448 | 1,107 | -7,281 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,675 | 33,080 | 15,289 | -9,059 | -79,073 | -206,155 | -1,766 | 10,006 | -73,196 | -41,032 |
| 株式交付費 | 1,933 | 5,793 | 7,689 | 396 | 11,684 | 6,908 | 7,487 | 3,895 | 7,114 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,133 | 88,693 | 39,939 | -115,351 | 118,067 | 7,983 | 48,346 | -46,628 | -10,177 | -27,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,900 | 26,376 | 9,258 | 5,290 | 13,114 | 8,182 | -7,647 | -17,962 | 17,324 | 407 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -28,078 | 1,200 | -1,726 | 4,126 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,467 | -20,490 | -16,059 | -130 | -27,205 | 6,904 | 5,229 | 9,075 | 2,285 | -16,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,907 | 6,218 | -32,371 | -41,132 | -5,353 | 17,053 | 18,307 | 27,949 | -26,049 | -15,135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149,520 | -32,105 | -26,849 | 30,886 | 3,725 | -15,987 | -26,610 | 291 | 15,438 | -4,414 |
| その他 | 131,035 | 82,976 | 126,930 | 27,879 | 14,306 | -22,185 | 8,284 | 40,363 | -55,152 | -64,284 |
| 小計 | -1,092,873 | -1,319,786 | -2,416,668 | -889,502 | -632,770 | -975,797 | -1,162,453 | -1,265,213 | -1,274,001 | -1,425,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,404 | 7,142 | 7,287 | 7,164 | 6,979 | 6,844 | 6,801 | 6,893 | 7,037 | 15,870 |
| 利息の支払額 | -11,939 | -9,333 | -4,313 | -1,703 | -630 | -289 | -98 | -57 | -27 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -11,168 | -11,213 | -9,919 | -6,315 | -5,454 | -5,450 | -5,346 | -4,203 | -4,145 |
| 為替差損益（△は益） | 148,680 | -73,940 | -3,359 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,829 | - | - |
| 社債発行費等 | 758 | 9,715 | 7,294 | 7,507 | 8,150 | 4,341 | - | 5,696 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 16,229 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -66,000 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5,979 | - | -8,267 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -7,127 | -1,861 | - | -24,432 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | -74,578 | -46,484 | -186 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | 4,210 | -4,210 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | -62,600 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | -139,997 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 91,920 | 29,328 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 537 | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,096 | -1,333,145 | -2,499,487 | -938,444 | -632,923 | -974,695 | -1,161,202 | -1,263,723 | -1,271,195 | -1,413,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,804 | -2,473 | -215,411 | -105,654 | -17,686 | -21,439 | -13,822 | -20,523 | -53,586 | -22,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,587 | -18,615 | -8,741 | -1,712 | -2,400 | -12,732 | -26,709 | -64,254 | -5,832 | -9,565 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,489 | - | -91,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,126 | - | 378,176 | 10,000 | - | - | - | 6,448 | 10,692 | 7,281 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 204,875 | 234,202 | 5,231 | 144,321 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 36,000 | 36,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 14,057 | 21,334 | 85,381 | 362,620 | 30,122 | 5,429 | 77,858 | 15,620 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15,269 | 12 | - |
| その他 | 4,627 | 3,592 | -9,518 | 5,728 | 32,037 | 2,110 | -1,020 | - | - | -20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,234 | 13,796 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 52,590 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -15,030 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 7,815 | - | 8,687 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,150 | -23,992 | -9,437 | -31,513 | -31,133 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,000 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 26,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430,269 | 199,714 | 154,386 | 50,318 | 86,200 | 344,245 | -20,227 | 3,267 | 65,143 | -565,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,619,773 | 241,014 | 151,141 | 2,765,451 | 1,072,140 | 1,590,639 | 1,132,309 | 1,462,426 | - |
| 株式の発行による支出 | -1,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -59,728 | -64,878 | -54,303 | -43,733 | -20,602 | -8,770 | -3,390 | -1,992 | -1,526 | -781 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,490 | 17,500 | 30,798 | 10,342 | 41,970 | 18,954 | - | 27,378 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,411 | - | - | - |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | -27,673 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -75,375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 490,469 | 290,284 | 892,705 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | -11,490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,297 | 975,814 | 1,110,214 | 90,076 | 2,786,820 | 1,082,324 | 1,584,835 | 1,157,693 | 1,460,899 | -2,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,530 | -157,616 | -1,234,886 | -798,049 | 2,240,096 | 451,874 | 403,406 | -102,762 | 254,847 | -1,981,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,594,270 | 3,436,654 | 2,201,767 | 1,403,718 | 3,643,814 | 4,095,689 | 4,499,095 | 4,396,333 | 4,651,181 | 2,670,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 74,886 | - | - | - | - | - | - |