キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 24,839 | 26,619 | 17,904 | 20,897 | 23,253 | 26,122 | 28,715 | 27,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,766 | 3,219 | 3,568 | 3,503 | 3,563 | 3,649 | 3,915 | 4,345 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -14 | -24 | -7 | -7 | -8 | -10 | -17 | -135 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | -1,065 | 282 | 722 | -247 | -2,105 | -2,225 | -1,540 | 248 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | 644 | 143 | -163 | 490 | 680 | 873 | 1,019 | 203 |
| その他の金融負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,785 | -2,929 | 952 | -1,366 | 2,154 | 4,978 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,875 | -1,985 | 3,360 | 5,592 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,293 | 2,926 | -3,527 | -7,620 |
| その他 | - | - | - | 286 | 1,808 | -160 | 6 | 1,006 | 133 | 1,013 | 5 |
| 小計 | - | - | - | 26,456 | 32,047 | 25,649 | 21,713 | 28,758 | 28,117 | 35,679 | 35,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 14 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 123 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -24 | -50 | -38 | -32 | -30 | -24 | -46 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -8,180 | -8,038 | -8,318 | -5,650 | -6,334 | -8,582 | -8,266 | -9,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 18,291 | 23,997 | 17,288 | 16,033 | 22,400 | 19,516 | 27,404 | 25,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -572 | -1,249 | -617 | -380 | -552 | -283 | -698 | -752 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,272 | -1,454 | -1,584 | -1,394 | -1,447 | -1,813 | -2,189 | -1,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,376 | -712 | -546 | -692 | -614 | -147 | -315 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 238 | - | 312 | - |
| 投資事業組合等の分配収入 | - | - | - | - | - | 324 | 126 | 191 | 16 | 86 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -480 | - | - | -3,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | -21 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -518 | -92 | -23 | -16 | -11 | -125 | -181 |
| その他 | - | - | - | 57 | -25 | 333 | 173 | 5 | -40 | 10 | 124 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 880 | - | 194 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -3,163 | -3,958 | -2,182 | -1,311 | -2,678 | -2,215 | -2,939 | -11,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 150 | 365 | -315 | 30 | 20 | -100 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -306 | -161 | -43 | -48 | -43 | -35 | -19 | -657 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,290 | -2,081 | -1,411 | -1,387 | -1,410 | -1,400 | -1,455 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3,000 | -8,014 | - | -5,016 | -8,018 | -6,007 | 0 | - |
| 配当金の支払による支出 | - | - | - | -7,133 | -7,928 | -8,234 | -8,217 | -8,184 | -8,643 | -9,486 | -15,820 |
| 非支配持分への配当金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -342 | - | - | -329 | -105 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | 294 | 141 | 274 | 43 | 35 | 3 | 40 | - |
| その他 | - | - | - | 30 | 57 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主に対しての株式発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -9,734 | -16,946 | -9,722 | -15,310 | -17,572 | -16,077 | -11,302 | -18,374 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | -1 | -10 | 0 | -2 | 5 | 24 | -6 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,393 | 3,082 | 5,385 | -590 | 2,154 | 1,249 | 13,158 | -4,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 26,422 | 29,504 | 34,888 | 34,298 | 36,453 | 37,702 | 50,859 | 46,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,568,229 | 21,200,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,011,900 | 1,307,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | 12,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 24,616 | 24,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 36,019 | 45,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,276 | 1,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 34,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | -2,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -16,530 | -1,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -2,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取分配金 | -41,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | - | -6,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 4,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -34,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814,714 | 333,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 1,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,732 | 108,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385,966 | 12,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,196 | -28,421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,692 | 45,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 70,777 | 5,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 19,698,442 | 23,049,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,866 | 8,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -6,417,495 | -6,720,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,301,805 | 16,337,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,036 | -414,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155,058 | -1,186,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,966 | -510,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,535 | -10,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,572 | 3,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取分配金による収入 | 46,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 12,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,400 | -2,082,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 299,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5,027,169 | -4,232,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -3,517,872 | -7,625,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 469,599 | 201,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,775,524 | -11,656,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,366 | -4,445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,546,315 | 2,593,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -22,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,319,130 | 30,890,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |