キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 626,070 | -161,709 | 1,091,746 | 368,797 | 520,011 | 1,051,516 | 1,468,332 | 1,021,265 | 108,269 | 330,176 | 668,206 |
| 減価償却費 | 631,173 | 740,217 | 863,685 | 1,146,601 | 1,292,657 | 1,390,970 | 1,382,773 | 1,442,910 | 1,569,623 | 1,366,664 | 1,377,294 |
| のれん償却額 | 30,158 | 7,876 | 7,163 | 20,384 | 962 | 11,551 | 17,302 | 27,471 | 33,374 | 31,894 | 3,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | 4,216 | 10,127 | 6,252 | -5,453 | -3,355 | -2,450 | -5,250 | 4,573 | 2,419 | 5,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,586 | -31,390 | -363,809 | 19,568 | 308,126 | 345,880 | 246,227 | -133,823 | 79,408 | 102,882 | 43,522 |
| 受取利息 | -13,169 | -14,874 | -15,378 | -16,279 | -17,866 | -16,352 | -15,323 | -14,419 | -23,581 | -22,302 | -19,257 |
| 受取配当金 | -5,650 | -5,620 | -6,602 | -7,821 | -5,312 | -9,462 | -10,474 | -11,572 | -16,523 | -22,020 | -23,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -1,811 | -1,672 | -1,839 | -1,864 | 1,915 | 1,886 | -62,151 | 19,452 | 150,399 | 56,169 |
| 支払利息 | 183,908 | 202,018 | 272,647 | 513,004 | 666,034 | 704,576 | 662,517 | 632,136 | 621,098 | 474,425 | 487,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -512,183 | -210,334 | - | - | - | - | - | -725,977 | -463,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -6,972 | -8,889 | -13,333 |
| 固定資産除却損 | 15,396 | 9,109 | 5,200 | 2,368 | 5,086 | 4,577 | 1,333 | 680 | 1,359 | 3,480 | 26,419 |
| 減損損失 | 16,685 | 417,070 | 79,882 | 180,547 | 407,919 | 100,811 | 208,162 | 136,475 | 538,434 | 164,017 | 309,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,710 | -246,036 | -446,062 | -324,726 | -327,669 | -338,119 | -259,347 | -322,089 | -396,395 | -470,801 | -244,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,757 | -42,631 | 17,759 | 1,976 | 3,849 | -656 | 2,047 | -1,757 | 1,200 | -4,409 | -4,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,735 | -4,243 | -25,961 | 11,998 | 9,334 | 21,231 | -9,127 | 34,949 | 62,672 | -26,531 | 30,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,823 | 29,048 | -43,376 | -14,098 | -24,313 | -23,450 | -54,798 | -152,052 | -93,612 | -21,708 | -54,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,930 | -18,710 | 297,325 | 104,810 | 188,426 | 456,218 | 187,589 | 162,881 | 209,614 | 214,881 | 69,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,040 | -89,106 | 64,890 | 438,439 | 582,968 | 144,015 | -57,707 | -85,794 | 547,335 | -302,293 | 46,370 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | -430,893 | -551,619 | -190,483 | 52,177 | 74,705 | 165,792 | 113,113 | 15,447 |
| その他 | 241,065 | 53,165 | 21,438 | 18,346 | 70,637 | 488,807 | -97,471 | -572,238 | -146,800 | -133,823 | 395,542 |
| 小計 | 1,660,660 | 863,979 | 1,312,670 | 1,830,673 | 3,080,464 | 4,105,014 | 3,723,649 | 2,171,418 | 2,834,825 | 1,215,597 | 2,712,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 5,748 | 8,733 | 10,097 | 7,175 | 11,841 | 10,910 | 11,918 | 75,442 | 38,789 | 36,597 |
| 利息の支払額 | -184,059 | -221,174 | -285,746 | -531,878 | -670,367 | -705,080 | -659,854 | -629,568 | -620,079 | -473,635 | -486,323 |
| 法人税等の支払額 | -272,334 | -287,194 | -229,934 | -190,932 | -283,332 | -485,357 | -463,675 | -440,667 | -148,064 | -70,897 | -90,971 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -443,498 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -890 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -34,254 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -923 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 370 | -4,960 | -4,148 | -4,654 | -374 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | -5,160 | - | - | - | - | - | - |
| リース契約変更益 | - | - | - | - | -27,917 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 8,224 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 22,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | -13,877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,052 | 347,480 | 805,723 | 1,117,960 | 2,133,939 | 2,926,417 | 2,611,029 | 1,113,100 | 2,142,123 | 709,853 | 2,171,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 512,600 | 210,439 | - | - | - | - | - | 726,341 | 268,094 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,245 | - | - | 315,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,084 | -166,056 | -295,401 | -528,392 | -593,306 | -674,186 | -1,031,610 | -763,277 | -1,511,966 | -1,076,955 | -147,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,031 | 5,385 | 4,233 | 8,594 | 1,664 | - | - | - | 14,140 | 13,205 | 16,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,701 | -25,448 | -62,233 | -23,774 | -49,342 | -110,132 | -164,180 | -165,704 | -150,480 | -135,341 | -160,055 |
| 貸付けによる支出 | -24,287 | -18,710 | -1,050 | -24,161 | -12,350 | -2,950 | -6,200 | -3,000 | -1,300 | -13,767 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,158 | 16,306 | 2,321 | 1,200 | 6,954 | 13,381 | 4,990 | 5,315 | 2,045 | 3,517 | 2,525 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,765 | -236,122 | -464,905 | -358,723 | -351,646 | -193,010 | -61,262 | -348,346 | -803,399 | -262,207 | -138,728 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,016 | 10,558 | 36,741 | 35,494 | 16,683 | 17,704 | 14,266 | 8,097 | 12,102 | 351,911 | 149,773 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | 34,157 | 7,157 |
| その他 | -18,281 | 9,122 | -11,375 | -763 | -8,824 | 6,128 | -49,052 | -35,787 | -137,541 | -660,712 | -167,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -58,000 | - | -37,818 | -71,484 | -35,960 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -318,000 | -50,000 | -34,243 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,081 | - | - | 11,664 | - | 81,531 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,083 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5,583 | - | 19,735 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -1,578 | -3,500 | -11,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 1,050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,831 | -408,542 | -281,519 | -674,239 | -1,040,167 | -1,157,714 | -1,380,868 | -1,394,187 | -2,602,361 | -1,019,850 | 139,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | - | 400,000 | 550,000 | -1,550,000 | -188 | - | 400,000 | 900,000 | 450,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,261 | -1,208,427 | -1,318,290 | -1,270,343 | -1,288,395 | -1,267,348 | -1,627,136 | -1,936,363 | -2,212,322 | -2,273,323 | -2,591,290 |
| リース債務の返済による支出 | -322,200 | -424,307 | -558,810 | -747,320 | -875,995 | -938,716 | -982,134 | -1,013,649 | -1,057,997 | -863,429 | -874,657 |
| 配当金の支払額 | -118,240 | -127,275 | -137,507 | -135,946 | -146,439 | -145,876 | -223,925 | -228,518 | -228,778 | -228,990 | -229,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,800 | -1,400 | -1,700 | -2,250 | -2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,037 | -76,470 | -82,109 | - | -112 | -125,066 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,739 | -236,480 | -691,718 | -203,610 | -1,260,942 | -77,194 | -1,334,996 | -679,931 | 1,199,202 | 782,006 | -1,197,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 1,282 | 2,950 | 4,863 | -2,929 | -1,211 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,481 | -297,542 | -167,514 | 240,110 | -167,170 | 1,692,791 | -101,884 | -956,154 | 736,034 | 470,796 | 1,112,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,624,864 | 1,327,321 | 1,159,807 | 1,399,917 | 1,232,746 | 2,925,538 | 2,823,654 | 1,869,938 | 2,605,972 | 3,076,769 | 4,165,260 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,438 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |