キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 659,564 | 852,750 | 507,245 | 542,951 | 578,848 | 381,859 | 487,212 | 535,028 | 618,630 | 499,011 | 185,388 |
| 減価償却費 | 175,591 | 186,502 | 183,189 | 169,577 | 142,897 | 90,721 | 207,442 | 212,781 | 217,670 | 224,507 | 202,776 |
| 減損損失 | - | - | - | 217,364 | 55,816 | 4,292 | 533 | 10,201 | 725 | - | 42,218 |
| のれん償却額 | 9,932 | 31,476 | 43,668 | 36,659 | 17,549 | 23,306 | 40,259 | 43,223 | 49,871 | 66,799 | 113,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,838 | -5,637 | 7,532 | 2,193 | -708 | 2,483 | -10,580 | -9,329 | 3,272 | 613 | 10,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 9,174 | -5,761 | -3,387 | 996 | 6,762 | -12,194 | 8,308 | 15,020 | -643 | 11,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | -11,222 | -252 | -8,361 | 4,281 | -23,613 | 20,569 | -17,958 | 9,581 | 1,944 | -16,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,225 | 29,662 | -38,725 | -40,032 | -7,537 | 4,640 | 7,755 | -12,379 | 26,079 | -16,178 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,937 | -12,702 | -8,343 | -6,349 | -19,239 | -7,688 | -15,717 | -16,764 | -17,260 | -14,920 | -21,289 |
| 支払利息 | 5,266 | 6,889 | 5,858 | 6,605 | 6,484 | 14,020 | 16,560 | 15,847 | 15,220 | 14,101 | 13,254 |
| 為替差損益（△は益） | 22,039 | -1,583 | 17,507 | -13,976 | 6,355 | -5,531 | -34,368 | -31,493 | -50,936 | -2,829 | -9,173 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,768 | -5,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,695 | 8,859 | 14,143 | 19,320 | 2,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,422 | 371,958 | -84,030 | -174,810 | -314,622 | 17,367 | 29,472 | 133,528 | -209,042 | -227,325 | -92,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,792 | -10,784 | 19,414 | -22,744 | 11,553 | 64,970 | 13,954 | -15,746 | -9,299 | -22,161 | 23,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,560 | -106,523 | -63,640 | 197,342 | 34,908 | 157,764 | -48,073 | -19,612 | 118,629 | -19,734 | 120,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -271,641 | 60,846 | 7,948 | 17,073 | -466,009 | -197,548 | 112,763 | 73,189 | 76,580 | -85,541 | -75,364 |
| その他 | -338,856 | -42,392 | 72,632 | 65,493 | -137,377 | -85,229 | 137,094 | -88,126 | -35,612 | 165,466 | -25,484 |
| 小計 | 248,214 | 1,335,776 | 686,881 | 661,041 | -97,062 | 411,208 | 980,481 | 816,704 | 805,844 | 589,661 | 480,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,934 | 13,518 | 8,205 | 6,311 | 20,000 | 7,468 | 15,347 | 17,197 | 17,432 | 14,920 | 21,289 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -6,749 | -5,575 | -7,070 | -6,390 | -14,464 | -16,586 | -15,843 | -14,436 | -14,683 | -13,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -195,608 | -361,865 | -126,295 | -200,628 | -231,252 | -116,526 | -237,972 | -230,229 | -255,365 | -253,482 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 18,850 | -22,630 | 22,304 | -8,003 | -18,925 | -21,465 | 33,335 | 20,601 | -37,427 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -33,453 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,667 | -6 | - | - | 2,136 | -15,902 | -9,235 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | - | 334 | - | 5,528 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -1,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | - | - | -30,227 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -284,737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -308,955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,081 | 1,146,937 | 327,645 | 533,986 | -284,080 | 172,960 | 862,716 | 580,086 | 578,611 | 334,532 | 235,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -845,000 | -900,639 | -842,379 | -745,080 | -738,000 | -735,000 | -836,220 | -925,001 | -952,001 | -958,001 | -927,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845,000 | 1,002,440 | 910,880 | 745,079 | 735,000 | 735,000 | 771,024 | 911,627 | 955,001 | 1,083,001 | 827,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -289 | -229,246 | -197,500 | -230,000 | -249,236 | -880,000 | -799,902 | -534,402 | -314,213 | -439,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,380 | 1,425 | 28 | - | 197,863 | 65,001 | 198,661 | - | - | 303,888 | 55,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | 230,000 | 200,000 | 190,000 | 30,000 | 650,000 | 580,000 | 660,000 | 100,000 | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,156 | -343,820 | - | -3,211 | - | -115,135 | -115,907 | - | -2,815 | -601,358 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,244 | -180,399 | -949,569 | -1,480,322 | -730,401 | -1,215,454 | -132,227 | -88,637 | -251,090 | -99,490 | -52,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 44,670 | 18,102 | 47,639 | 68,091 | 30,253 | 7,725 | 22,077 | 88,249 | 16,136 | 13,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,453 | -38,182 | -45,489 | -11,361 | -15,149 | -22,560 | -17,506 | -8,956 | -13,500 | -44,759 | -27,831 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 230 | 6,350 | 12,350 | 12,550 | 12,969 | 14,419 | 14,094 | 2,015 | 978 | 1,002 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,961 | -7,380 | -5,668 | -3,256 | -3,256 | -2,132 | -14,851 | -57,048 | -70,707 | -79,307 | -91,510 |
| その他 | -230 | -400 | 2,587 | 2,456 | -3,573 | 1,409 | -1,247 | -426 | 1,662 | 1,843 | -970 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,494 | 19,743 | 89,680 | - | - | 22,758 | 68,972 | 442,078 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 625,614 | - | 6,609 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -1,432 | -1,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 27,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預託金の返還による収入 | - | 482 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,971 | -302,119 | -788,481 | -809,591 | -516,876 | -1,435,517 | -287,158 | 89,906 | -117,588 | -592,482 | -342,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 150,000 | - | -450,000 | - | - | - | -1,329 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -189,419 | -111,112 | -23,004 | - | - | -94,858 | -224,891 | -235,006 | -238,460 | -219,651 |
| 配当金の支払額 | -55,159 | -51,222 | -76,222 | -76,239 | -76,207 | -68,135 | -68,141 | -69,197 | -69,927 | -84,035 | -84,053 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -951 | -1,902 | -1,902 | - | - | -13,950 | -26,606 | -44,579 | -58,049 | -61,308 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,650,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -399,593 | - | - | -28 | -423,792 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,079,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,826 | 837,826 | -189,236 | 48,826 | -499,999 | 3,131,864 | -176,801 | -320,696 | -349,513 | -381,875 | -365,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,025 | - | - | - | - | - | -16,999 | 50,936 | 2,829 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,879 | 1,685,670 | -650,072 | -226,778 | -1,300,956 | 1,869,306 | 398,756 | 332,297 | 162,445 | -636,996 | -463,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,490,797 | 4,176,468 | 3,526,395 | 3,299,617 | 1,998,660 | 3,867,967 | 4,266,724 | 4,599,022 | 4,761,467 | 4,124,471 | 3,661,130 |