キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,661,611 | 3,199,723 | 3,653,653 | 3,693,206 | 2,398,925 | -10,109,698 | 482,467 | -305,613 | 671,043 | 1,002,905 | -2,276,069 |
| 減価償却費 | 2,084,967 | 2,215,668 | 2,490,808 | 2,567,224 | 2,609,020 | 2,581,199 | 2,193,021 | 2,233,037 | 2,429,340 | 3,133,516 | 3,390,050 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,266 | 100,159 |
| 減損損失 | 143,421 | 270,951 | 99,589 | 154,927 | 433,953 | 3,817,512 | 315,469 | 599,111 | 149,738 | 281,220 | 3,056,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,596 | 40,658 | 40,517 | 44,898 | 55,251 | 58,226 | 22,672 | 33,799 | 26,455 | 18,190 | 32,194 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,603 | 37,736 | -43,934 | 236,902 | -58,758 | 288,493 | -83,583 | 644,840 | 565,859 | -113,843 | -95,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,821 | 82,372 | 74,813 | 8,033 | -145,738 | -609,455 | 258,471 | 193,572 | 120,139 | 122,982 | 249,382 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 18,594 | -18,594 | - | - | - | - | 21,705 | -21,705 | 442,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -2,760 | - | -268 | - | -326 | -360 | - | -28 | -1,306 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,855 | - |
| 固定資産除却損 | 34,818 | 18,088 | 29,488 | 12,368 | 32,412 | 26,604 | 17,925 | 14,260 | 14,646 | 47,156 | 81,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,645 | -25,723 | -20,893 | -16,738 | -14,702 | -12,186 | -9,776 | -9,260 | -8,367 | -11,528 | -22,530 |
| 受取補償金 | - | - | - | -264,177 | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 支払利息 | 293,363 | 281,731 | 262,019 | 244,022 | 244,145 | 327,583 | 372,512 | 467,336 | 579,811 | 755,589 | 848,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,437 | -228,859 | 23,202 | -75,092 | 230,962 | 186,380 | -156,415 | -193,195 | -150,946 | -211,240 | 219,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,964 | 19,262 | -93,059 | 55,903 | -30,342 | -508 | 22,880 | 8,016 | -52,186 | -113,602 | 101,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,994 | -44,842 | -4,786 | 14,656 | -45,998 | -5,958 | 40,374 | -55,210 | -7,253 | -79,761 | -7,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,223 | -124,962 | -3,492 | 9,963 | -10,664 | -29,355 | 24,947 | -6,002 | 2,396 | 45,240 | -54,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,963 | -12,364 | -56,444 | -36,072 | -5,091 | 446,552 | -386,640 | 255,823 | 116,857 | 33,391 | -179,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,077 | 20,275 | 82,430 | -31,574 | -250,793 | 26,486 | 37,735 | 57,036 | 181,828 | -51,035 | 36,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,313 | -8,866 | -10,816 | 40,522 | 668,462 | -797,347 | -21,926 | 29,424 | 26,599 | -148,052 | -83,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -527,111 | -32,370 | 18,603 | -110,450 | 609,024 | -677,500 | 1,116,129 | -1,118,243 | 273,030 | 379,856 | -483,307 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516,404 |
| その他 | 143,172 | 149,333 | 310,228 | -50,447 | -119,109 | -269,078 | 89,606 | -157,455 | -120,254 | -284,857 | 141,894 |
| 小計 | 5,132,582 | 5,857,813 | 6,867,761 | 6,479,481 | 6,623,692 | -5,351,738 | 3,756,045 | 2,356,122 | 5,203,409 | 4,709,803 | 5,485,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,141 | 745 | 588 | 563 | 349 | 233 | 329 | 290 | 3,774 | 15,567 |
| 利息の支払額 | -294,598 | -284,206 | -263,932 | -245,375 | -245,285 | -314,192 | -381,527 | -467,158 | -581,477 | -758,219 | -841,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,118,105 | -1,205,511 | -1,281,953 | -1,382,994 | -1,218,509 | -431,806 | -139,631 | -274,354 | 209,583 | -444,996 | -537,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 362,229 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -337,057 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -337,793 | 337,793 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 23,000 | 79,966 | 4,619 | 3,000 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -437,942 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 437,942 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -679,652 | -146,175 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 679,652 | 146,175 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 264,177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720,384 | 4,369,236 | 5,322,621 | 5,115,877 | 5,160,460 | -5,417,734 | 3,819,236 | 1,614,938 | 4,831,805 | 3,510,362 | 4,122,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -32,500 | -58,850 | - | -491 | -11,700 | - | - | - | - | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 12,436 | - | - | - | - | - | - | 42,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,160,710 | -3,577,932 | -2,692,921 | -2,110,269 | -2,526,326 | -2,264,369 | -1,404,632 | -2,583,976 | -2,247,150 | -3,194,427 | -3,726,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 96,680 | 17,000 | - | 740 | - | 1,473 | 360 | - | 28 | 1,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,326 | -284,157 | -280,017 | -359,260 | -231,466 | -201,534 | -77,006 | -117,852 | -265,169 | -233,838 | -256,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,471 | -323,095 | -166,369 | -301,817 | -218,430 | -695,404 | -179,980 | -256,217 | -597,209 | -489,823 | -87,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,120 | 211,383 | 72,744 | 165,773 | 96,475 | 202,961 | 180,878 | 314,688 | 165,723 | 553,762 | 158,085 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,411 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 352,642 | 134,722 | 133,662 | 133,057 | 96,797 | 71,875 | 68,275 | 59,674 | 57,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -27,869 | - | -1,622,901 | - | -592,540 |
| 子会社株式の取得価額調整による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,727 | - |
| その他 | 150,561 | 83,300 | -26,494 | -66,519 | 16,746 | -91,106 | -11,259 | -51,069 | -21,768 | -33,611 | 8,457 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,616,497 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 5,783 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,826 | -3,826,321 | -2,782,266 | -2,519,150 | -2,729,090 | -2,928,096 | -1,421,598 | -4,238,687 | -4,520,199 | -3,158,918 | -4,399,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 500,000 | -1,200,000 | - | 3,240,000 | 2,110,000 | -4,105,000 | 1,150,000 | -600,000 | 1,800,000 | 1,296,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 5,300,000 | 2,005,000 | 1,200,000 | 3,400,000 | 3,000,000 | 3,862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,536,000 | -2,295,000 | -2,370,000 | -2,320,000 | -2,430,000 | -1,840,000 | -2,122,318 | -2,223,084 | -2,303,084 | -2,513,084 | -2,657,576 |
| リース債務の返済による支出 | -274,734 | -320,003 | -348,358 | -397,128 | -447,391 | -521,359 | -592,381 | -653,448 | -747,322 | -999,540 | -968,710 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 3,631,650 | - | 7,534 | 2,731,071 | - | - | - | 7,749 | 20,287 |
| 配当金の支払額 | -446,427 | -417,383 | -476,959 | -591,245 | -570,251 | -148,136 | -77,522 | -152,235 | -145,267 | -208,893 | -265,552 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,666 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,647,390 | 348,607 | 551,489 | 831,732 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,494,288 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,978,633 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 21,220 | - | - | - | - | 11,673 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -7,024 | -11,391 | -6,682 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | - | - | -1,353,600 | -89 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,221 | -532,386 | -342,447 | -3,061,974 | 999,802 | 9,271,940 | -4,555,006 | 3,350,634 | 436,057 | 1,086,231 | 1,190,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,709 | -7,566 | 3,630 | -3,399 | 7,376 | -28,218 | -82,556 | -50,086 | -68,270 | 30,690 | -22,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,045 | 2,961 | 2,201,537 | -468,646 | 3,438,550 | 897,889 | -2,239,924 | 676,799 | 679,393 | 1,468,365 | 890,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,023,428 | 1,026,389 | 3,227,927 | 2,759,281 | 6,197,831 | 7,095,721 | 4,855,796 | 5,532,596 | 6,211,989 | 7,680,354 | 8,570,778 |