キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,170,691 | 9,140,809 | 10,829,303 | 12,608,731 | 14,281,622 | 1,139,655 | 4,996,047 | 11,174,610 | 11,984,980 | 13,048,948 | 9,084,554 |
| 減価償却費 | 835,835 | 960,788 | 1,164,720 | 1,498,118 | 1,693,153 | 1,999,686 | 2,452,905 | 2,731,401 | 3,066,797 | 3,577,472 | 4,189,528 |
| 株式報酬費用 | 178,463 | 343,827 | 273,517 | 251,781 | 224,808 | 497,597 | 783,374 | 916,493 | 536,698 | 503,636 | 448,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 24,038 | 196,088 | - | 741,572 | 124,503 | -380,362 | -9,439 | 22 | 3,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -58 | -79 | -2,743 | -3,483 | -3,453 | -5,191 | -3,525 | -4,413 | -11,176 | -58,924 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 968 | 14,928 | 17,773 | 17,986 | 10,695 | 9,007 | 8,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,365 | - | 5,724,610 | - | -24,273 | -60,982 | -223,645 | -183,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 58,349 | 2,758 | - | - | 253,090 | 742,990 | 205,667 | 101,049 |
| 投資事業組合等運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 71,706 | 6,691 | 11,672 | 101,218 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -43,284 | -203,006 | -203,843 | -3,480 | -84,512 | -34,419 | -27,854 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,915 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 170,196 | 199,141 | 43,080 | 333,979 | 16,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075,728 | -237,467 | 53,299 | -400,187 | -1,018,169 | 2,241,001 | -1,320,822 | -503,478 | -320,519 | 226,727 | 362,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,483 | 4,813 | -30,141 | 59,231 | 27,426 | 28,729 | 115,322 | 39,656 | 16,521 | -27,230 | -53,569 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,182 | -132,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,703,879 | 1,487,214 | 506,301 | 119,539 | -364,707 | 510,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,960 | -21,608 | 8,949 | 10,553 | -6,702 | -16,447 | 2,455 | 17,021 | 76,228 | -38,936 | 30,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 170,557 | 15,900 | 41,575 | 27,817 | -52,005 | 347,915 | 81,685 | 99,716 | 359,231 | -331,090 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 221,250 | -56,250 | -82,500 | -82,500 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,206 | -3,626 | -10,086 | -91,876 | -149,895 | -118,518 | 296,914 | 183,036 | -2,562,731 | 1,060,829 | 116,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 514,292 | 495,552 | 469,713 | 423,716 | 1,041,548 | -794,427 | 220,400 | 797,197 | -393,991 | 599,637 | 37,165 |
| その他 | 2,387 | 14,354 | 139,079 | 16,131 | 113,833 | 37,624 | 26,254 | 45,903 | 273,560 | 326,882 | 466,267 |
| 小計 | 7,685,602 | 10,933,698 | 12,957,245 | 14,633,456 | 16,344,895 | 9,330,682 | 10,060,170 | 16,254,408 | 13,716,211 | 19,365,002 | 14,689,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 58 | 79 | 86 | 95 | 66 | 2,242 | 124 | 508,960 | 17,291 | 40,706 |
| 法人税等の支払額 | -2,693,750 | -2,828,089 | -3,227,969 | -3,706,719 | -3,971,222 | -3,430,261 | -194,062 | -3,056,196 | -4,698,204 | -2,928,396 | -4,764,910 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -61,706 | - | -159,368 | - | - | -6,108 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -17,766 | -5,353 | -4,800 | -4,800 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 195,346 | 263,910 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 17,766 | 5,353 | 4,800 | 4,800 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 609,242 | 465 | - | - | - |
| 前渡金評価損 | - | - | - | - | - | - | 137,250 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,692 | 111,128 | 15,231 | 365 | 36,723 | -32,902 | 194,837 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 69,980 | -46,336 | -8,031 | 1,933 | -19,060 | -5,362 | 212 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 152,600 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 11,565 | 27,757 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,656 | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,656 | - | -265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,991,101 | 8,105,668 | 9,729,090 | 10,926,823 | 12,391,533 | 5,905,840 | 10,482,392 | 13,203,602 | 9,526,968 | 16,453,896 | 9,965,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,037 | -669,839 | -832,278 | -341,667 | -200,147 | -155,438 | -496,987 | -98,840 | -273,408 | -450,109 | -568,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -936,893 | -1,253,720 | -1,878,671 | -1,968,940 | -2,245,474 | -3,213,099 | -3,307,294 | -3,532,902 | -3,849,530 | -4,994,366 | -4,739,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,555,958 | -3,762,141 | -671,498 | -9,869,461 | -100,000 | -462,082 | -348,000 | -191,722 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 24,300 | - | 3,593,469 | - | 36,023 | 399,020 | 460,445 | 271,197 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000,000 | -6,000,000 | -12,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -380,490 | - | - | - | - | - | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 | 150,000 | 75,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172,784 | -386,865 | -89,698 | -42,890 | -82,716 | -4,246 | -889 | -99,867 | -356,522 | -280,578 | -394,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,767 | 9,098 | 33,639 | 60,982 | 18,625 | 5,338 | 59,235 | 76,515 | 25,972 | 88,281 | 221,342 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -6,243 | -17,992 | -29,754 | -14,240 | - | -4,842 | -31,485 | -70,413 | -31,633 | -142,092 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,966 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -9,350 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -23,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,948 | -2,307,569 | -4,364,007 | -6,360,112 | -3,375,942 | -9,643,438 | -3,850,778 | -4,121,990 | -7,364,914 | -5,249,683 | -11,076,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,019 | -250,464 | - | -1,708,904 | -1,805,344 | -145 | -90,255 | -265 | -6,459,894 | -7,049,898 | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 250,346 | 129,746 | 80,791 | 83,970 | 88,768 | 279,995 | 165,739 | 2,683,038 | 139,344 | 145,163 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 191,526 | 182,130 | 22,593 | 199,474 | 12,275 | 501,407 | 74,914 | 234,831 | 49,325 | 3,794 |
| 配当金の支払額 | -1,108,660 | -1,891,675 | -2,243,303 | -2,751,123 | -2,992,653 | -3,163,372 | -3,199,800 | -3,903,305 | -4,471,562 | -5,291,669 | -5,159,832 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,423 | -1,047 |
| その他 | - | - | -1,397 | - | -968 | -14,928 | -17,773 | -17,986 | -10,695 | -9,000 | -8,975 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 36,152 | 1,682 | 534 | 2,500 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,680 | -1,700,267 | -1,965,324 | -4,356,644 | -4,515,520 | -3,041,250 | -2,524,744 | -3,680,368 | -8,021,782 | -12,164,322 | -5,020,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,603 | 2,175 | -555 | 14,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,078,472 | 4,097,830 | 3,399,757 | 210,066 | 4,500,071 | -6,778,848 | 4,106,869 | 5,404,847 | -5,857,553 | -960,664 | -6,117,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,219,880 | 11,317,710 | 14,717,468 | 14,927,535 | 19,241,526 | 12,462,677 | 16,569,547 | 21,974,394 | 16,116,841 | 15,156,176 | 9,039,062 |