キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -5,495 | 7,441 | 6,636 | 7,467 | 9,900 | 11,266 | 20,115 | 21,737 | 18,497 | 17,390 |
| 減価償却費 | 3,992 | 4,291 | 4,581 | 5,536 | 7,007 | 7,017 | 9,348 | 10,129 | 10,221 | 11,380 |
| 減損損失 | 1,781 | 99 | 139 | 97 | 58 | - | 33 | 902 | 1,355 | 1,037 |
| のれん償却額 | 5,001 | - | - | 163 | 327 | 324 | 766 | 945 | 734 | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 336 | 32 | 26 | -185 | 9 | 9 | -14 | 117 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 30 | 18 | -45 | 46 | 87 | 133 | 225 | -498 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 173 | 184 | 281 | 164 | 262 | -396 | -122 | 68 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -65 | -85 | -67 | -102 | -72 | -112 | -115 | -160 | -210 |
| 支払利息 | 872 | 478 | 461 | 590 | 677 | 713 | 878 | 928 | 870 | 1,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -425 | -675 | -610 | -282 | -496 | -543 | -661 | -639 | -719 | -1,155 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,255 | -95 | -306 | -96 | -91 | -48 | -83 | -2,276 | -279 | -115 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 65 | 48 | 92 | 256 | 53 | 409 | 275 | 94 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -571 | - | - | -408 | -5 | - | -74 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,477 | -655 | -1,710 | -1,534 | -1,387 | -2,484 | -2,023 | -3,017 | 4,168 | -468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | 3,814 | 1,010 | 2,894 | 1,769 | 2,087 | 4,461 | -2,922 | -6,172 | -6,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045 | -90 | 500 | 906 | 6,150 | -368 | 483 | 913 | -8,091 | -472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -584 | 570 | -476 | 750 | 1,340 | 96 | 666 | 413 | -33 |
| その他 | 16 | 440 | 1,514 | -933 | -3,516 | 1,862 | 1,426 | -1,901 | 1,205 | 1,587 |
| 小計 | 9,521 | 15,204 | 12,914 | 14,667 | 21,373 | 21,119 | 34,900 | 26,458 | 21,911 | 23,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 244 | 274 | 183 | 193 | 199 | 305 | 250 | 342 | 414 |
| 利息の支払額 | -782 | -467 | -455 | -585 | -678 | -687 | -889 | -921 | -880 | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -2,779 | -1,062 | -1,867 | -4,014 | -3,368 | -6,843 | -8,548 | -7,260 | -7,377 |
| 投資事業組合運用損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4,578 | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -4,579 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 289 | 199 | 215 | 46 | - | - | - | 744 | - | - |
| 火災による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - | - |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,236 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 193 | - | 60 | 20 | 43 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -18 | - | -24 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,728 | 12,201 | 11,671 | 12,398 | 16,872 | 17,262 | 27,472 | 22,407 | 14,113 | 15,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,416 | -9,373 | -9,219 | -11,068 | -10,504 | -11,886 | -12,865 | -17,082 | -9,813 | -13,110 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,513 | 168 | 775 | 383 | 145 | 140 | 164 | 3,417 | 490 | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,614 | -36 | -36 | -42 | -128 | -29 | -459 | - | - | -67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -416 | -54 | -38 | - | -1,271 | -463 | -375 | -1,209 | -440 | -440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -11,100 | - | -17,576 | -7,940 | - | - | -1,018 |
| その他 | 24 | -62 | -161 | -542 | -263 | -517 | 538 | -391 | 56 | -2,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,481 | 1 | 975 | - | - | 833 | 15 | - | 199 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 44 | - | 172 | 287 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -287 | -455 | -475 | -311 | -486 | -1,073 | -1,806 | -1,389 | -862 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | 131 | 85 | 248 | 137 | 91 | 214 | 471 | 185 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -251 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -112 | -452 | -70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 38 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,081 | -10,043 | -8,127 | -22,433 | -12,579 | -30,480 | -22,343 | -15,895 | -10,184 | -16,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,522 | -2,000 | - | 1,000 | 2,000 | 24,980 | -20,180 | 5,519 | -5,059 | -2,239 |
| 長期借入れによる収入 | 14,412 | 13,000 | 10,000 | 25,000 | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 15,000 | 17,500 | 18,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,560 | -11,240 | -9,930 | -9,484 | -10,267 | -10,178 | -11,802 | -15,294 | -15,330 | -12,141 |
| 社債の償還による支出 | -256 | -232 | -160 | -160 | -80 | - | - | -10 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -595 | -635 | -675 | -834 | -873 | -1,191 | -1,390 | -2,184 | -2,422 | -2,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -43 | -54 | -45 | -145 | -163 | -307 | -778 | -595 | -394 |
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1,985 |
| リース債務の返済による支出 | -621 | -582 | -599 | -660 | -716 | -720 | -1,597 | -1,762 | -1,729 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,733 | -1,420 | 14,815 | -2,084 | 22,726 | -9,278 | 489 | -7,647 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -26 | 5 | -11 | -16 | -94 | 407 | 940 | 672 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | 398 | 2,128 | 4,768 | 2,192 | 9,414 | -3,741 | 7,942 | -3,046 | -1,223 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | - | 21 | - | - | - | - | - | 38 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,984 | 9,383 | 11,534 | 16,303 | 18,495 | 27,537 | 23,795 | 32,668 | 29,660 | 28,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -372 | - | 930 | - | - |