キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 3,096,445 | -9,499,957 | 1,478,773 | 212,652 | -3,889,943 | -2,087,024 | 114,806 | -486,982 | -895,535 | -196,446 |
| 減価償却費 | 167,126 | 133,223 | 181,184 | 185,127 | 228,194 | 244,617 | 475 | 711 | 846 | 1,245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,433 |
| 減損損失 | - | 13,100 | - | - | - | 519,142 | - | - | - | 1,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387,442 | 344,356 | 72,922 | -97,435 | 779,485 | 814,900 | 50,242 | 44,976 | 23,121 | -2,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,797 | -103,943 | -197,388 | -349,415 | -201,075 | -162,090 | -18,676 | -30,066 | -39,193 | -48,547 |
| 支払利息 | 19,491 | 2,790 | 10,041 | 8,395 | 11,232 | 21,031 | 12,182 | 12,170 | 11,406 | 16,747 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 31,589 | 2,769 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123,282 | 5,394,124 | -458,682 | -176,097 | 155,593 | -58,354 | 58,681 | 493,812 | 899,379 | 360,416 |
| 為替差損益（△は益） | -20,036 | -495,436 | 19,033 | -940 | 31,678 | -9,957 | -108,856 | 3,831 | 7,426 | -876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,873 | 30,271 | 13,669 | 4,152 | -31,309 | 15,575 | -17,527 | 21,271 | 8,833 | -2,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,277 | -120,629 | -2,598 | 84,570 | 20,795 | 89,121 | 1,224 | 2,039 | -1,717 | -15,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,874 | 253,244 | 43,034 | -257,672 | -466,225 | -81,084 | -5,829 | 155 | -5,519 | -441 |
| その他 | -981,442 | -954,127 | 172,491 | 1,217,775 | 480,622 | -589,318 | 21,225 | -5,133 | -21,036 | -8,131 |
| 小計 | -2,361,121 | 4,566,768 | 1,558,191 | 5,768,579 | 4,481,918 | 5,124,810 | 154,118 | 94,816 | -9,220 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,935 | 140,524 | 190,909 | 339,280 | 171,415 | 175,082 | 21,265 | 19,752 | 16,479 | 27,078 |
| 利息の支払額 | -73,157 | -979,181 | -316,407 | -585,629 | -178,259 | -547,108 | -67,699 | - | - | -4,782 |
| 法人税等の支払額 | -493,424 | -755,662 | -471,325 | -585,785 | -536,813 | -148,366 | -63,341 | -28,923 | -22,703 | -41,893 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 6,949,375 | -2,970 | -3,482 | 747,353 | 26,795 | 46,170 | 6,439 | - | - |
| のれん償却額 | 60,939 | 132,099 | 156,692 | 148,583 | 153,848 | 150,058 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,148 | -25,094 | 72,363 | -191,624 | -49,816 | -20,556 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | -1,388 | -2,033 | 11 | -18 | -104 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,295,889 | -2,237,931 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,028 | 13,612 | 10,415 | 34,015 | 3,286 | 21,661 | - | - | - | - |
| 社債利息 | 91,282 | 908,175 | 922,050 | 979,178 | 728,312 | 729,159 | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 468,784 | 973,248 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 161,780 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 90,629 | - | - | 37,833 | 21,675 | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,160,880 | 1,502,342 | -930,807 | 3,970,785 | 2,977,396 | 6,582,461 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権売却益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,877,767 | 2,972,449 | 961,367 | 4,936,445 | 3,938,260 | 4,604,417 | 44,342 | 85,645 | -15,444 | -16,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,072 | -184,469 | -111,255 | -58,909 | -129,899 | -113,687 | -6,976 | - | -193 | - |
| 貸付けによる支出 | -196,407 | -49,889 | -151,051 | -54,244 | -33,261 | -68,993 | -29,940 | -13,685 | -559,264 | -589,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 129,523 | 127,816 | 95,791 | 143,561 | 54,779 | 6,700 | 16,000 | 72,781 | 413,000 | 148,465 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,613,932 |
| 親会社に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -497,000 | -83,000 | - |
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 109,000 | 83,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,282 | - | - | -90 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 59,099 | 70,442 | 26,905 | -39,964 | -138,824 | -154 | 463 | 51 | -2,200 | -874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,700 | -311,982 | -210,302 | -43,070 | -1,343 | - | - | -848 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 27,111 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 230,432 | - | - | - | - |
| その他 | 3,099 | -165,620 | -63 | -7,612 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 165,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -2,159,275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -7,796,887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -911,455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,457 | -11,381,319 | -184,355 | -60,240 | -248,548 | 54,297 | -8,623 | -329,700 | -148,657 | 1,172,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,149 | -760,678 | -406,262 | -3,984 | -2,077,329 | - | -64,955 | 20,000 | -25,366 | -9,856 |
| 親会社への返済による支出 | -20,076 | -9,209 | -29,942 | -43,329 | -35,000 | -61,000 | -58,000 | -41,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,530 | 169,767 | 1,530 | - | - | - | - | 69,300 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 639,800 | - | - |
| 親会社からの借入による収入 | 1,127,113 | 80,000 | 198,500 | 141,000 | 20,000 | 14,000 | 119,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -1,656,819 | -38,000 | -5,159,539 | - | -5,792,851 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,763,417 | -5,384,513 | -770,143 | -85,617 | -16,875 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 4,614,146 | - | 116,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,666 | - | 6,955 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,746,526 | 2,963,093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の発行による収入 | 14,209,609 | 7,697,543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,661,650 | 181,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -488,348 | -903,631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,060,549 | 2,376,628 | -921,362 | -5,151,471 | -2,109,205 | -5,839,851 | -3,955 | 688,100 | -25,366 | -9,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,022,295 | 2,366,301 | -219,867 | -1,184,792 | 194,163 | 144,686 | -2,567 | -990 | 8,130 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,963,027 | -3,665,939 | -364,218 | -1,460,058 | 1,774,670 | -1,036,449 | 29,195 | 443,054 | -181,337 | 1,145,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 27,416 | - | 15,813 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,699,943 | 13,034,003 | 12,669,785 | 11,209,727 | 12,984,397 | 177,447 | 234,058 | 677,112 | 511,589 | 1,657,300 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -11,770,501 | - | - | - | - |