キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,316,398 | 1,629,070 | 2,102,637 | 2,087,577 | 2,145,243 | 2,519,294 | 2,377,484 | 2,128,356 | 2,203,897 | 2,499,717 | 3,119,972 |
| 減価償却費 | 3,879,727 | 4,160,665 | 4,446,219 | 4,442,847 | 4,505,622 | 4,780,085 | 5,351,789 | 5,686,078 | 6,158,895 | 6,951,093 | 7,269,051 |
| 長期前払費用償却額 | 15,390 | 5,323 | 3,515 | 2,812 | 3,144 | 2,291 | 917 | 12,888 | 15,412 | 19,204 | 24,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | 2,220 | 3,508 | -5,052 | -3,097 | 2,014 | -4,451 | 2,510 | 854 | 1,587 | 1,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,787 | 7,949 | 30,184 | 32,257 | 31,283 | 19,560 | 37,308 | 22,485 | 33,193 | 61,166 | 82,059 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 71,300 | 55,100 | 87,000 | 105,600 | 94,400 | 183,200 | 130,800 | 134,200 | 248,600 | 68,900 | 52,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,214 | 78,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,751 | 40,873 | 46,845 | 52,864 | 69,697 | 75,112 | 106,009 | 97,629 | 131,762 | -256,248 | 82,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -3,368 | -4,347 | -1,313 | -741 | -936 | -721 | -251 | -125 | -584 | -1,677 |
| 支払利息 | 2,474 | 4,349 | 4,350 | 4,349 | 1,895 | 7 | 7 | 156 | 3,131 | 13,942 | 15,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,338 | -3,219 | -4,936 | -4,032 | -4,643 | -8,511 | -22,948 | -11,078 | -16,606 | -30,892 | -22,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,237 | -4,827 |
| 固定資産除却損 | 347 | 2,221 | 3,083 | 2,142 | 15,899 | 1,484 | 4,516 | 13,701 | 21,019 | 16,905 | 5,658 |
| レンタル資産除却損 | 37,826 | 50,683 | 32,902 | 30,415 | 49,908 | 32,146 | 60,962 | 51,705 | 49,146 | 46,619 | 49,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,153 | -195,419 | -209,141 | -132,125 | -239,344 | -585,888 | -341,444 | -436,915 | -498,332 | -44,576 | -482,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,310 | 3,528 | -6,345 | 1,581 | -22,520 | -10,771 | -9,530 | -27,874 | -24,763 | -46,715 | -59,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,896 | 265 | -9,136 | -5,331 | -11,738 | -34,407 | -18,233 | -38,357 | -18,533 | -22,548 | -54,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,009 | 5,244 | -11,659 | -832 | -8,745 | 11,896 | -9,005 | -14,666 | -16,019 | 22,315 | -13,475 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,440,872 | -3,689,669 | -3,966,720 | -4,165,911 | -4,833,398 | -5,043,716 | -6,659,427 | -7,227,828 | -7,437,852 | -7,540,794 | -6,458,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,111 | 88,806 | 219,783 | 5,349 | -95,536 | 180,906 | 103,154 | 183,906 | 65,979 | -37,575 | 209,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,537 | 43,709 | 241,099 | 26,367 | -188,102 | 117,094 | -2,018 | 112,470 | 88,758 | -46,000 | 31,875 |
| その他 | 78,056 | 83,097 | 68,590 | 57,450 | -64,738 | 122,321 | -50,455 | 51,391 | 2,037 | 499,488 | 146,760 |
| 小計 | 844,966 | 2,292,203 | 2,857,596 | 2,526,316 | 1,444,485 | 2,478,325 | 1,056,918 | 740,510 | 985,805 | 2,211,979 | 4,069,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 3,558 | 4,289 | 1,285 | 811 | 863 | 795 | 265 | 125 | 584 | 1,677 |
| 利息の支払額 | -2,224 | -4,349 | -4,346 | -4,346 | -2,153 | -6 | -8 | -156 | -3,087 | -13,986 | -15,142 |
| 法人税等の支払額 | -334,891 | -670,559 | -583,549 | -798,504 | -720,905 | -674,704 | -1,004,453 | -747,716 | -643,659 | -809,342 | -831,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,370 | - | -232,000 | - | - | 12,782 | - | - | -24,648 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 102,357 | 2,204 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5,853 | - | - | -10,702 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 774 | 12,163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,372 | 1,620,853 | 2,273,989 | 1,724,750 | 722,238 | 1,804,477 | 53,252 | -7,097 | 339,184 | 1,389,235 | 3,225,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,201 | -340,417 | -183,708 | -203,475 | -526,270 | -344,103 | -688,616 | -787,897 | -646,174 | -850,523 | -494,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,501 | 5,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,630 | -151,434 | -9,409 | -61,418 | -42,134 | -123,010 | -119,273 | -110,710 | -131,575 | -212,339 | -173,471 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,425 | -2,940 | -468 | - | -3,625 | - | -1,347 | -35,623 | -6,019 | -61,261 | -17,542 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,214 | -11,511 | -41,673 | -4,873 | -37,401 | -29,775 | -41,963 | -45,815 | -48,422 | -66,510 | -272,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,825 | 4,019 | 5,545 | 9,680 | 6,802 | 6,015 | 12,264 | 4,489 | 11,348 | 15,419 | 17,777 |
| その他 | - | - | 26,933 | 37 | - | 2,942 | -118 | 7,440 | -1,114 | 3,092 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,580 | - | 320,000 | 18,746 | - | - | - | - | 46,176 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,031,745 | 1,963,509 | -3,301,266 | -983,405 | 2,212,032 | -304,646 | 1,550,000 | 1,100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 31,026 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | - | -300 | -1,150 | -150 | -1,250 | -950 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,645 | 171 | 159 | 774 | 463 | 318 | 963 | 892 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,528 | - | - | -10,235 | -145,920 | -250,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,024 | - | - | 12,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505,470 | 1,461,397 | -3,184,187 | -1,223,167 | 1,463,795 | -1,043,509 | 741,984 | 132,775 | -775,782 | -1,170,622 | -934,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 750,000 | 900,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,500,000 | - | -10,000 | -49,716 | -1,505 | -1,644 | -1,644 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -51 | - | - | -64 | -45 | -43 | - | -296 | -169 | -76 |
| 配当金の支払額 | -264,326 | -388,584 | -543,795 | -714,465 | -714,516 | -714,711 | -714,599 | -932,243 | -1,087,238 | -1,088,065 | -1,136,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,263 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,278 | -388,636 | -543,795 | -714,465 | -2,214,580 | -694,757 | -724,643 | -381,959 | -343,302 | -189,878 | -2,338,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,820 | 2,693,614 | -1,453,993 | -212,882 | -28,546 | 66,210 | 70,593 | -256,281 | -779,900 | 28,733 | -47,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 613,063 | 3,306,678 | 1,852,685 | 1,639,803 | 1,611,257 | 1,677,467 | 1,748,060 | 1,491,779 | 711,878 | 740,611 | 692,644 |