キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,550,324 | -764,692 | -1,507,993 | 1,650,701 | 3,062,667 | 4,175,563 | 8,183,311 | 7,759,612 | 6,974,444 | 6,013,099 | 6,247,520 |
| 減価償却費 | 1,592,104 | 1,545,798 | 1,472,814 | 1,361,610 | 1,229,150 | 1,187,684 | 1,177,432 | 1,544,419 | 1,774,323 | 2,496,854 | 3,318,360 |
| 減損損失 | 31,982 | 11,843 | 217,916 | 290,912 | 49,697 | 639,168 | 225,219 | 44,358 | 34,629 | 78,132 | 11,598 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 56,055 | 93,662 | 114,238 | 113,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124,116 | -4,255 | 9,668 | 57,251 | -1,613 | -68,350 | 169 | 75,913 | -9,029 | 237,134 | 62,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,227 | -17,557 | -9,068 | -18,510 | -9,270 | -2,972 | -8,813 | -58,401 | -188,634 | -98,860 | -237,825 |
| 支払利息 | 304,298 | 378,116 | 374,004 | 377,796 | 235,012 | 184,860 | 126,646 | 125,060 | 138,783 | 202,745 | 293,216 |
| 為替差損益（△は益） | 543,562 | 43,627 | 411,971 | -743,006 | 224,329 | -249,218 | -1,348,182 | -1,605,587 | -342,974 | 58,898 | -245,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,586 | -4,276 | -1,553 | -4,788 | -1,102 | -1,924 | -896 | -11,381 | -2,180 | -4,126 | -9,757 |
| 固定資産除却損 | 7,382 | 6,020 | 58,195 | 170,386 | 9,739 | 5,641 | 21,748 | 23,922 | 51,971 | 232,928 | 446,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,017 | 27,699 | - | 19,658 | - | 117,464 | 37,243 | 1,361,097 | 31,357 | 169,880 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256,556 | -236,266 | -183 | - | - | -48,234 | - | -5,537 | - | -21,919 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,011,446 | -12,094 | -637,888 | -361,586 | -888,157 | -846,283 | -1,439,317 | -2,489,165 | -2,751,809 | -3,513,182 | -2,780,199 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,957,934 | -784,436 | -136,387 | - | - | - | -322,435 | - | - | -17,075 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,824 | 193,146 | 285,802 | -149,151 | -619,043 | -343,473 | -480,925 | -937,884 | -956,875 | -870,526 | -596,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500,884 | -70,700 | 398,328 | -424,482 | -445,312 | -71,685 | -371,070 | -968,487 | -5,003,055 | -149,009 | -2,408,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,025,408 | 498,925 | 264,055 | 1,674,084 | 75,977 | 1,039,665 | 1,611,879 | -714,202 | 1,487,200 | 1,399,280 | 3,764,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,204 | -65,571 | -2,323 | 119,178 | 82,693 | -24,188 | -36,713 | -268,242 | -177,157 | -9,820 | -58,997 |
| その他 | -129,485 | 600,074 | 277,111 | -142,573 | 376,610 | 543,476 | -121,676 | -81,791 | -63,563 | 472,692 | 339,164 |
| 小計 | -1,842,257 | 933,750 | 1,830,863 | 3,364,262 | 3,381,380 | 4,994,853 | 6,157,566 | 3,815,463 | 1,008,928 | 6,791,364 | 8,262,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,751 | 9,746 | 8,879 | 18,929 | 7,410 | 404,049 | 928,190 | 1,744,972 | 2,447,208 | 2,474,071 | 2,447,181 |
| 利息の支払額 | -313,210 | -408,826 | -346,724 | -338,148 | -287,568 | -172,416 | -118,155 | -118,420 | -125,838 | -216,898 | -207,283 |
| 法人税等の支払額 | -1,205,214 | -1,384,478 | -148,763 | -152,387 | -82,932 | -479,798 | -1,014,823 | -1,437,995 | -1,223,564 | -2,013,292 | -2,175,460 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,164 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -411,647 | 356,393 | -513,217 | - | -1,242,339 | -1,096,054 | -34,293 | - | - | - |
| 事業分離における移転損益（△は益） | -1,949,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,339,930 | -849,807 | 1,344,254 | 2,892,655 | 3,018,289 | 4,746,687 | 5,952,778 | 4,004,019 | 2,106,732 | 7,035,243 | 8,327,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,057 | -1,018 | -18,635 | -8,985 | - | - | -3,672,300 | - | - | -188,150 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,118 | - | 19,130 | 20,316 | - | - | - | 2,448,200 | 1,507,400 | - | 29,950 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,079,491 | 318,477 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780,418 | -789,658 | -1,012,881 | -1,067,898 | -1,147,399 | -1,067,166 | -1,543,090 | -4,839,524 | -8,583,031 | -10,853,565 | -5,173,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,831 | 106,847 | 2,152 | 4,788 | 1,102 | 1,985 | 904 | 11,757 | 5,288 | 4,205 | 40,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,761 | -226,213 | -5,370 | -31,876 | -82,741 | -50,855 | -71,180 | -116,191 | -22,215 | -79,170 | -162,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,737 | -27 | - | - | -790,362 | -894,973 | -521,827 | -1,514,290 | -240,367 | -925,974 | -1,521,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521,051 | 508,994 | 183 | - | - | 91,426 | - | 83,995 | 280,074 | 24,000 | - |
| その他 | 63,891 | 26,984 | -10,542 | 2,574 | -9,435 | -3,052 | 1,101 | -68,197 | -50,387 | 8,954 | 5,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26,786 | - | - | - | - | - | -1,937,239 | -850,364 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,622 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -493,900 | - | - | - | -4,600 | - | -225 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 1,815,501 | 685,265 | - | 1,242,339 | 57,874 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 8,056 | - | - | 58,522 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 122,459 | - | 807,351 | - | - | 1,084,650 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,823 | 17,394 | 48,285 | 15,170 | 578,302 | 420,440 | 343,024 | 911 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,006,584 | -49,006 | - | - | - | -8,800 | -6,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 4,023,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,985 | -314,206 | 837,824 | 434,763 | -1,455,135 | -268,657 | -4,268,545 | -5,930,578 | -6,907,735 | -11,691,221 | -6,790,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,000 | 1,557,183 | 1,076,000 | 977,600 | -5,920,000 | -2,000,000 | -6,150 | 4,083,200 | -3,903,878 | 2,916,200 | 6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,738,049 | 5,821,200 | 850,000 | 510,000 | 9,060,000 | 4,540,000 | - | 10,300,000 | 17,700,000 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,650,188 | -6,657,678 | -5,842,661 | -4,707,549 | -4,166,857 | -4,598,224 | -3,492,304 | -5,468,121 | -6,230,185 | -8,826,167 | -9,457,811 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | -34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,102,121 | - | - | 2,500 | - | - | - | - | 79,075 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186,089 | -235,515 | -240,975 | -281,671 | -228,335 | -200,005 | -583,999 | -198,146 | -171,916 | -154,562 | -144,330 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -123,577 | -206,246 | -826,530 | -2,484,414 | -2,072,413 | -2,100,072 | -2,083,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -73,257 | -2,950 | -2,950 | -2,950 | -2,950 | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -49 | -172 | - | - | - |
| その他 | - | - | -116 | - | -27 | - | - | 36,848 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,648 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | -16,574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,227,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,229 | 3,815,122 | -4,224,327 | -3,501,621 | -1,449,556 | -2,471,074 | -4,911,983 | 6,266,243 | 5,318,656 | 5,914,147 | 4,514,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,341 | -152,941 | -87,461 | 14,859 | -5,075 | 29,621 | 496,708 | 311,454 | 559,424 | 369,805 | 476,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326,832 | 2,498,166 | -2,129,710 | -159,341 | 108,523 | 2,036,577 | -2,731,043 | 4,651,138 | 1,077,078 | 1,627,974 | 6,527,114 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,236 | - | -58,761 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,925,620 | 7,423,786 | 5,294,076 | 5,134,734 | 5,243,258 | 7,279,835 | 4,548,792 | 9,197,694 | 10,274,773 | 11,843,986 | 18,371,101 |