キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -396,130 | -1,356,789 | 5,954 | 166,168 | -1,476,485 | -253,991 | 87,042 | 54,458 | 33,262 | 231,961 |
| 減価償却費 | 344,418 | 364,464 | 168,645 | 214,864 | 181,935 | 158,055 | 141,602 | 182,790 | 157,119 | 155,371 |
| 減損損失 | 548,206 | 1,305,528 | 10,066 | 20,403 | 398,854 | 213,006 | 205,951 | 68,911 | 1,925 | 329,546 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,104 |
| 固定資産権利変換益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,228 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,636 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -264,866 |
| のれん償却額 | 11,469 | 5,407 | - | 3,474 | 17,876 | 14,336 | 33,206 | 30,731 | 29,840 | 36,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 1,584 | 154 | 1,181 | -143 | 724 | -1,288 | 1,934 | 1,053 | 2,627 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 764 | -11 | -5 | -181 | -281 | -320 | -217 | 49 | -1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -63 | -92 | -24 | -19 | -14 | -123 | -965 | -69 | -989 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,340 | 43,952 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,304 | 9,914 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 10,099 | -4,038 | -296 | 2,438 | 583 | -2,435 | -15,530 | -4,082 | 718 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,153 | -26,405 | 5,807 | -22,333 | 27,594 | -32,470 | -19,462 | -53,266 | -60,796 | -13,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,024 | 7,306 | 3,215 | 771 | 13,874 | 1,069 | -1,830 | -34,661 | -15,287 | 31,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,360 | 3,814 | -11,604 | -2,783 | -25,972 | -3,001 | 5,597 | 12,187 | 18,613 | -4,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,237 | -3,110 | 32,115 | 4,525 | -6,940 | -12,999 | 1,969 | 1,114 | 6,150 | 5,880 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,676 |
| 新株予約権戻入益 | - | -41,204 | - | - | - | -1,134 | -685 | -1,594 | -1,534 | -117 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -101,295 | -252,971 | -592,372 | -86,907 | -41,554 | -85,805 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -22,178 | -6,184 | -3,298 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -103 | 8,783 | 1,547 | -28,240 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 30,160 | 1,502 | 2,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 34,852 | 22,861 | -23,984 | 934 | 72,722 | -108,430 | 52,768 | 11,073 | 51,772 |
| その他 | -34,259 | 98,290 | 109,595 | 56,244 | 92,016 | -108,835 | -51,975 | -79,298 | 180,772 | -80,002 |
| 小計 | 434,262 | 368,396 | 362,257 | 437,637 | -500,939 | -30,484 | -217,704 | 70,783 | 420,847 | 413,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 30 | 58 | 24 | 19 | 14 | 123 | 965 | 69 | 989 |
| 利息の支払額 | -65,524 | -52,977 | -40,161 | -40,497 | -39,361 | -38,994 | -37,855 | -35,191 | -30,941 | -41,460 |
| 法人税等の支払額 | -428,409 | -55,008 | -11,737 | -21,326 | -19,192 | -22,565 | -93,464 | -53,295 | -107,110 | -40,744 |
| 法人税等の還付額 | - | 108,124 | 17,345 | 35 | - | - | - | - | 92,510 | 3,574 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 95,486 | 192,420 | 592,372 | 86,907 | 44,341 | 75,807 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 22,178 | 6,184 | 3,298 |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,015 |
| 受取補償金 | - | -122,590 | - | - | - | - | - | -125,076 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 122,590 | - | - | - | - | - | 125,076 | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 63,569 | 52,393 | 44,540 | 42,577 | 41,423 | 42,761 | 37,855 | 35,191 | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | 301,156 | 283,739 | 61,193 | - | - | - |
| 臨時休業による支出 | - | - | - | - | - | -265,565 | -56,474 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 925 | 21,832 | 1,363 | 3,784 | 33,848 | 5,591 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -154,355 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,374 | -267 | -30,059 | -29,664 | - | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による支出 | - | - | - | - | -282,606 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 31,521 | 21,626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,418 | 491,155 | 327,762 | 375,873 | -746,593 | -165,175 | 186,996 | 217,423 | 425,900 | 681,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,160 | -1,463 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33,354 | -25,447 | -31,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,771 | -118,779 | -115,863 | -308,104 | -285,836 | -17,231 | -59,236 | -128,713 | -204,213 | -372,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,941 | 4,933 | 30,449 | 45,000 | 15,000 | 47,969 | 14,608 | - | 883 | 39,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,245 | -86,409 | -1,380 | -6,683 | -16,152 | - | -700 | -10,020 | -150 | -7,485 |
| 貸付けによる支出 | - | -6,200 | -460 | -240 | -711 | - | -310 | -1,260 | -362 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,120 | 100 | 220 | 3,520 | 554 | 216 | 1,824 | 1,233 | 1,394 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -520 | -2,500 | -33,680 | -20,445 | -53,150 | -13,988 | -13,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -28,445 | -50,277 | -40,787 | -38,060 | -4,549 | -9,365 | -6,934 | -12,742 | -38,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,792 | 16,791 | 104,701 | 75,551 | 80,175 | 148,375 | 87,677 | 154,759 | 34,602 | 85,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,013 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,756 | -38,282 | 702 | - | -19,948 | -300 | 14,875 | 58 | 110 | 52,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -86,378 | - | - | -30,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | 40,338 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -70,000 | - | -75,000 | -177,945 | - | -5,800 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -3 | -3 | 0 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 107,657 | - | - | - | - |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,014 | -326,292 | -1,906 | -317,267 | -445,427 | 228,457 | -22,912 | -107,541 | -221,377 | -166,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,300,000 | 3,950,000 | 1,220,000 | 670,000 | 3,415,000 | - | 500,000 | 1,697,000 | 533,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,670,850 | -1,556,385 | -4,419,024 | -1,620,000 | -438,300 | -3,724,026 | -583,328 | -647,651 | -2,542,951 | -557,570 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,354 | -6,611 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,483 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | -323,200 |
| リース債務の返済による支出 | -72,459 | -57,609 | -36,547 | -40,133 | -60,603 | -64,886 | -36,909 | -34,362 | -28,774 | -9,130 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,390 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -100,000 | -260,000 | -650,000 | -100,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 320,000 | 690,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 556,200 | - | 1,499,999 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -66,269 | -522 | -406 | -151 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 34,990 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,579 | -324,517 | -149,778 | -345,295 | 1,711,096 | -473,912 | -616,724 | -182,012 | -346,077 | -274,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,722 | 1,796 | -147 | -623 | -160 | 669 | 4,260 | 1,117 | -195 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126,736 | -157,858 | 175,930 | -287,312 | 518,915 | -409,960 | -448,378 | -71,013 | -141,749 | 240,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,550,044 | 1,392,185 | 1,568,116 | 1,280,803 | 1,809,707 | 1,399,747 | 951,368 | 880,355 | 738,605 | 979,168 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,988 | - | - | - | - | - |