キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 998,834 | 1,158,192 | 1,163,331 | 1,049,555 | -219,676 | 968,782 | 1,101,094 | 1,577,294 | 1,435,095 | 1,604,150 |
| 減価償却費 | 165,409 | 193,616 | 232,227 | 250,720 | 261,808 | 328,301 | 365,241 | 402,436 | 460,752 | 511,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,223 | 5,276 | 12,254 | 727 | -3,896 | -396 | -1,025 | 5,944 | 3,011 | 4,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,020 | 30,130 | -6,426 | 6,165 | 21,826 | 13,414 | 28,058 | 23,343 | 2,641 | 12,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 37,560 | 22,807 | 15,896 | 15,979 | 9,897 |
| 受取利息 | -218 | -38 | -39 | -45 | -43 | -19 | -23 | -32 | -293 | -3,549 |
| 支払利息 | 2,204 | 1,606 | 758 | 562 | 452 | 917 | 11,616 | 11,657 | 9,115 | - |
| 固定資産除却損 | 10,468 | - | 6,648 | 6,369 | - | 25,865 | - | 0 | 3,068 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,250 | -219,948 | -158,599 | -35,430 | 359,559 | -101,483 | -234,045 | 8,549 | 67,242 | -169,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,704 | -3,176 | -3,000 | 2,804 | -6,989 | 7,101 | 1,476 | -282 | 483 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,147 | -1,288 | 160 | -102 | -12,781 | 3,013 | 307 | -2,640 | -2,690 | -3,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,218 | 3,766 | -952 | 119,023 | -16,626 | -94,149 | 306,856 | -109,191 | -90,116 | 23,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 127,062 | -83,176 | 101,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,796 | 53,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -31,959 | -236,313 | 267,134 |
| その他 | 66,033 | 158,448 | 142,930 | -96,604 | 100,650 | 242,481 | 536,581 | 134,281 | -118,002 | 87,456 |
| 小計 | 975,583 | 1,326,761 | 1,397,601 | 1,264,867 | 498,764 | 586,026 | 2,138,946 | 2,207,891 | 1,433,000 | 2,500,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 19 | 23 | 32 | 293 | 3,549 |
| 利息の支払額 | -2,239 | -1,580 | -730 | -550 | -441 | -934 | -12,623 | -11,567 | -8,148 | - |
| 法人税等の支払額 | -284,164 | -383,698 | -395,549 | -357,435 | -314,427 | - | -71,937 | -257,888 | -565,958 | -473,156 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 45,533 | - | - |
| 受取給付金 | - | - | - | - | - | -6,000 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -839,363 | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 42,802 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,561 | 174 | 8,307 | 13,888 | 18,172 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -3,690 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -52,768 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 220 | 38 | 39 | 45 | 45 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 3,690 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,400 | 941,520 | 1,001,360 | 906,927 | 187,631 | 633,913 | 2,054,408 | 1,938,467 | 859,187 | 2,031,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,159 | -6,776 | -72,678 | -12,203 | -3,855 | -23,796 | -24,290 | -7,499 | -173,266 | -3,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,911 | -210,740 | -190,920 | -392,057 | -456,737 | -404,779 | -319,554 | -512,674 | -586,641 | -334,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,847 | -104,593 | - | - | -53,428 | - | - | - | -79,091 | - |
| その他 | -3,384 | -3,207 | -3,599 | -3,467 | -3,307 | -3,307 | -3,307 | 42,108 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,303 | -325,318 | -267,198 | -407,728 | -517,328 | -431,883 | -347,153 | -478,065 | -838,998 | -338,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,800 | -80,792 | -39,592 | -19,992 | -19,992 | -20,032 | -91,663 | -99,996 | -808,341 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -40,929 | -164,760 | - | - | -38 | - | -1,518,629 | -201 | -645,562 | - |
| 配当金の支払額 | -205,264 | -203,881 | -253,987 | -255,125 | -303,885 | -135,087 | -236,066 | -248,135 | -388,253 | -470,151 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -58,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,448 | 36,396 | 35,868 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,082 | -520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,076 | -445,506 | -257,183 | -239,248 | -323,915 | -122,119 | -904,359 | -348,333 | -1,842,156 | -470,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,020 | 170,695 | 476,979 | 259,950 | -653,613 | 79,910 | 802,896 | 1,112,068 | -1,821,967 | 1,222,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,185,193 | 2,355,889 | 2,832,868 | 3,092,819 | 2,439,205 | 2,519,310 | 3,322,206 | 4,434,275 | 2,612,308 | 3,835,123 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 843,112 | - | - | - | - |