キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 861 | 1,230 | 730 | 687 | 127 | -268 | 308 | 415 | 265 | 416 | 740 |
| 減価償却費 | 103 | 97 | 144 | 184 | 169 | 62 | 46 | 44 | 54 | 83 | 54 |
| のれん償却額 | 44 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 | 0 | -8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 | -5 | -7 | -8 | -4 | -8 | -3 | -4 | -5 | -11 |
| 支払利息 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 2 | 29 | 9 | 36 | 0 | -11 | -11 | -4 | 1 | -1 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -12 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | - | - | - | 46 | - | 4 | 5 | - | 13 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | 406 | 200 | 271 | 429 | 11 | -75 | 59 | 5 | 9 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 0 | -3 | -9 | 29 | -6 | 0 | -5 | 6 | 6 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | -276 | -223 | -150 | -268 | 12 | 66 | -12 | -20 | -38 | -52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 |
| その他 | -48 | -137 | 145 | 58 | -95 | -4 | 43 | -2 | -5 | 90 | -16 |
| 小計 | 1,288 | 1,405 | 1,003 | 1,055 | 729 | -213 | 388 | 503 | 320 | 577 | 711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -380 | -468 | -127 | -358 | -66 | -51 | -130 | -98 | -70 | -103 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 0 | 37 | 0 | 139 | 12 | - | 38 | 2 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -21 | - | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 125 | 20 | - | 12 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 1,031 | 540 | 973 | 382 | -114 | 359 | 372 | 260 | 510 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -596 | -344 | -241 | -36 | -38 | -15 | -43 | -26 | -25 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 750 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -28 | -57 | -24 | -20 | -13 | -30 | -40 | -50 | -27 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -163 | -208 | -152 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -103 | -205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -8 | 0 | -11 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 21 | 0 | 19 | 3 | 19 | 11 | - | 0 | 2 | 10 |
| 預託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 180 | 161 | 290 | 50 | 100 | 100 | 253 | - | 49 | - | - |
| その他 | -71 | -90 | -1 | -35 | 0 | -1 | 9 | -1 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | 79 | -323 | -394 | 97 | 11 | 224 | -86 | 156 | -132 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200 | -100 | -200 | - | - | 200 | -200 | - | 100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 | - | 700 | - | 300 | 450 | 400 | - | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -190 | -240 | -240 | -420 | -237 | -575 | -287 | -287 | -287 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -345 | - | - | - | - | -449 | -310 | -218 | - | -526 |
| 配当金の支払額 | -471 | -416 | -376 | -376 | -376 | -195 | -44 | -148 | -213 | -233 | -255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -251 | -604 | -116 | -796 | -140 | -419 | -546 | -719 | -121 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -4 | -33 | -12 | -36 | 0 | 11 | 11 | 4 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 855 | -419 | 449 | -352 | -243 | 175 | -249 | -297 | 255 | -467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,513 | 4,368 | 3,949 | 4,399 | 4,046 | 3,802 | 3,978 | 3,729 | 3,431 | 3,687 | 3,220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |