キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 30,942 | 34,610 | 58,264 | 96,187 | 74,318 | 68,840 | 64,785 | 76,276 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,391 | 4,493 | 5,736 | 6,274 | 7,434 | 8,878 | 12,205 | 17,229 |
| 減損損失（△は戻入） | - | - | - | - | 670 | 820 | 2,457 | -24 | 6,382 | 2,077 | 6,677 |
| 金融収益 | - | - | - | -147 | -304 | -404 | -1,097 | -2,404 | -4,850 | -2,531 | -3,741 |
| 金融費用 | - | - | - | 35 | 39 | 111 | 52 | 69 | 391 | 717 | 1,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -85 | 110 | 28 | 2,430 | -1,471 | -1,357 | -2,672 | -2,471 |
| 関連会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -624 | -425 | -4,101 |
| 公正価値で測定する金融商品の公正価値の変動額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,521 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,736 | -4,216 | -9,488 | -8,836 | 3,085 | 2,251 | -2,524 | -2,270 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 304 | 1,112 | 2,238 | 6,568 | 129 | 2,437 | -962 | 2,309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -525 | -20 | 11 | 139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -846 | -82 | 270 | 118 | -1,394 | -667 | -603 | -306 |
| その他 | - | - | - | 419 | 950 | 2,289 | -584 | -621 | 200 | -1,274 | -1,986 |
| 小計 | - | - | - | 26,439 | 36,303 | 60,444 | 71,708 | 79,000 | 78,716 | 69,056 | 87,245 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,178 | 1,641 | 1,915 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,749 | 2,531 | 2,409 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -35 | -38 | -48 | -52 | -68 | -387 | -717 | -997 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -8,714 | -9,735 | -14,221 | -20,953 | -23,132 | -22,947 | -20,767 | -20,311 |
| 公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 272 | 406 | -3,144 | 253 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,236 | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | -9,443 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -21,906 | - | - | - | - |
| 利息及び配当の受取額 | - | - | - | 59 | 258 | 451 | 1,404 | 1,312 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 119 | 131 | 561 | 452 | - | - | - | - |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益 | - | - | - | -40 | -544 | -224 | - | - | - | - | - |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | - | - | - | -2,168 | -665 | 242 | - | - | - | - | - |
| 企業結合に伴う再測定による損益（△は益） | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用の中止に伴う純損益（△は益） | - | - | - | -731 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 17,749 | 26,789 | 46,627 | 52,108 | 57,113 | 58,310 | 51,743 | 70,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -2,183 | -16,761 | -18,359 | -24,284 | -16,012 | -26,262 | -19,801 | -56,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 175 | - | 15,662 | 16,774 | 23,609 | 22,737 | 16,538 | 57,086 |
| 公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | - | - | - | -202 | -2,102 | -1,183 | -3,262 | -1,352 | -2,432 | -3,147 | -836 |
| 公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | - | - | - | 615 | 4,059 | 578 | 285 | 560 | 475 | 1,097 | 841 |
| 償却原価で測定する金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -15,001 | - | -6,000 | - | -588 | -1,453 | -1,388 |
| 償却原価で測定する金融資産の売却又は償還による収入 | - | - | - | - | - | 12,000 | 2,600 | 1,400 | 5,000 | 2,073 | 1,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -677 | -1,848 | -1,230 | -1,705 | -5,911 | -5,412 | -6,290 | -7,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,235 | 598 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,551 | -247 | -516 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,400 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -668 | -992 | -759 | -1,512 | -1,666 | -2,169 | -2,701 | -4,250 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | - | - | - | -266 | -173 | -233 | -504 | -296 | -342 | -618 | -471 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | - | - | - | 9 | 101 | 47 | 235 | 480 | 312 | 176 | 183 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -497 | -15 | -1 | -65 | -4 | -3 | -10 | -932 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 30 | 41 | 83 | 549 | 17 | 55 | 72 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,614 | -10,319 | -2,424 | -3,865 | -19,960 | -27,346 | -38,934 | -12,698 |
| 持分法投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,079 | 789 | 5,714 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -354 | -2,029 | -345 | -433 | -2,298 | -4,123 | -38 | - |
| その他 | - | - | - | 32 | 174 | 20 | 29 | 522 | 714 | 110 | 636 |
| 持分法投資の取得による支出 | - | - | - | -183 | -5,126 | -351 | -480 | -1,021 | -1,601 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,218 | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | - | - | - | - | - | -2,986 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,783 | -49,883 | 3,592 | -23,407 | -21,933 | -39,456 | -39,149 | -15,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 親会社の株主への配当金の支払額 | - | - | - | -3,353 | -4,533 | -5,768 | -8,144 | -10,860 | -12,896 | -14,257 | -14,256 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | -841 | -1,352 | -1,624 | -1,591 | -1,790 | -2,464 | -2,245 | -3,252 |
| 借入による収入 | - | - | - | - | - | 211 | - | - | 19,920 | 7,500 | 14,366 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -809 | -1,582 | -13,393 | -5,602 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -20,020 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 47 | 50,183 | 139 | 126 | 90 | 88 | 0 | 5 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,716 | -3,406 | -3,656 | -3,902 | -3,783 | -4,876 | -6,687 |
| その他 | - | - | - | 18 | - | 29 | 322 | 24 | 4 | 105 | -24 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | - | - | - | - | 2,004 | - | - | 140 | 13,109 | - | - |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,165 | -3,415 | -5,730 | -2,965 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -869 | -186 | -31 | -13 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -5,008 | 43,400 | -11,615 | -16,371 | -22,837 | 9,432 | -27,165 | -35,471 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -151 | 104 | 2,592 | 2,780 | 1,723 | 3,056 | -158 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,806 | 20,409 | 41,196 | 15,109 | 14,066 | 31,343 | -14,729 | 21,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 27,538 | 47,948 | 89,144 | 104,253 | 118,319 | 149,661 | 134,933 | 156,177 |