キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,291 | 3,386 | 3,929 | 4,389 | 5,122 | -12,703 | -7,083 | 3,829 | 5,993 | 7,694 | 7,139 |
| 減価償却費 | 2,763 | 3,349 | 3,344 | 3,275 | 3,140 | 3,555 | 3,724 | 3,638 | 3,666 | 3,616 | 4,171 |
| 減損損失 | - | 37 | 192 | 1,183 | 1,015 | 492 | 1,512 | 238 | 175 | 844 | 31 |
| のれん償却額 | 291 | 266 | 266 | 266 | 267 | 289 | 343 | 343 | 298 | 277 | 266 |
| 社債発行費償却 | 20 | 21 | 27 | 20 | 20 | 18 | 45 | 51 | 29 | 21 | 65 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 49 | 223 | 65 | 24 | 36 | 75 | 4 | 9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 275 | -252 | 40 | 197 | -260 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 | 36 | 45 | 47 | 41 | 41 | 39 | 51 | 47 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 | 154 | 11 | 4 | -190 | 0 | 5 | -12 | -13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 0 | 20 | -49 | -1 | 38 | -3 | 11 | 7 | 26 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -75 | -68 | -38 | -114 | -147 | -118 | -37 | -183 | -167 | -120 |
| 支払利息 | 228 | 240 | 212 | 233 | 422 | 428 | 457 | 486 | 511 | 829 | 1,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 81 | 178 | 93 | 173 | 160 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -1 | 0 | -491 | -23 | 0 | 0 | 381 | 4 | 1 | -3 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 3 | 15 | 90 | 72 | 60 | 29 | 94 | 65 | 240 | 71 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -130 | -158 | -166 | -150 | -153 | -154 | -175 | -152 | -151 | -155 | -155 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,058 | -1,259 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | - | 2,571 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 136 | -95 | 11 | 36 | 26 | -506 | -1,010 | -550 | -726 | -293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -96 | -143 | -173 | 20 | 441 | -183 | -478 | -224 | -272 | -571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -18 | -54 | 57 | -28 | 61 | 26 | 16 | -2 | -79 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 107 | 99 | -22 | -138 | -1,012 | 437 | 362 | -161 | 457 | -51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | 206 | 289 | 262 | 555 | 471 | -158 | 27 | -36 | 376 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -582 | 592 | -144 | 176 | -185 | -1,162 | 1,665 | 314 | -443 | -98 | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | 40 | -91 | -2 | 136 | 41 | 289 | -256 | 75 | 816 | 170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 | 176 | 295 | -324 | -169 | 524 | -1,121 | 230 | 128 | -533 | 278 |
| その他 | 239 | 255 | 619 | -236 | 92 | 281 | 246 | 301 | 1 | 93 | 258 |
| 小計 | 7,940 | 8,618 | 8,964 | 8,578 | 10,084 | -7,281 | -510 | 8,775 | 8,989 | 12,141 | 13,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 67 | 41 | 18 | 15 | 90 | 57 | 103 | 185 | 158 | 109 |
| 利息の支払額 | -229 | -240 | -208 | -230 | -422 | -433 | -453 | -490 | -505 | -783 | -1,551 |
| 法人税等の支払額 | -2,153 | -1,885 | -1,734 | -2,316 | -2,449 | -1,266 | -36 | -430 | -1,295 | -1,122 | -2,016 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -70 | -19 | - | - | -700 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 70 | 19 | - | - | 700 | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 150 | -10 | 66 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 130 | 8 | - | - | 27 | 79 | 100 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 12 | 76 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 24 | - | - | 148 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 56 | 58 | 178 | -7 | -13 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -207 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 60 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,686 | 6,559 | 7,062 | 6,050 | 7,297 | -8,871 | -899 | 7,958 | 8,075 | 10,394 | 10,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,645 | -12,619 | -4,226 | -7,255 | -10,969 | -8,409 | -780 | -1,506 | -8,976 | -10,430 | -3,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 6,800 | 50 | 0 | 0 | 2,774 | 1 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -169 | -56 | -38 | -88 | -516 | -107 | -425 | -6 | -70 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -300 | -257 | - | -2,521 | - | - | - | -253 | -1,196 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 430 | 540 | 82 | 78 | 79 | 74 | 208 | 189 | 190 | 190 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -159 | -42 | -26 | -22 | -46 | - | - | -2,400 | -228 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 52 | 42 | - | - | - | - | - | 0 | 2,588 | 224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -991 | -635 | -144 | -143 | -590 | -44 | -72 | -407 | -552 | -134 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 271 | 9 | 200 | 128 | 236 | 738 | 567 | 569 | 247 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -469 | - | - | - | -2,600 | -3,407 |
| その他 | -53 | -402 | -17 | -63 | -68 | 196 | -191 | -251 | -335 | 502 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 793 | 227 | 67 | 395 | 931 | 351 | 1,117 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,876 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,887 | -12,352 | -3,976 | -375 | -12,838 | -7,702 | -1,916 | 2,077 | -11,764 | -11,132 | -7,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 5,733 | 7,001 | 17,520 | 11,990 | 12,222 | 2,600 | 8,000 | 10,220 | 18,813 | 26,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654 | -2,982 | -13,329 | -4,164 | -3,400 | -5,192 | -4,011 | -11,993 | -7,539 | -14,693 | -25,480 |
| 社債の発行による収入 | 990 | 977 | 488 | 201 | 2,689 | 2,540 | 489 | 1,488 | - | - | 4,875 |
| 社債の償還による支出 | -824 | -774 | -849 | -744 | -590 | -668 | -774 | -2,379 | -964 | -994 | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -487 | -486 | -476 | -477 | -476 | -238 | 0 | 0 | -476 | -476 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -807 | - | - | - | - | - | - | - | - | -199 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 183 | 7 | - | - | 327 | - |
| その他 | -11 | -9 | 9 | - | - | - | - | -36 | -70 | -245 | -444 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 8,100 | -8,100 | - | 1,696 | -1,289 | -500 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -525 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | -4,500 | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -16 | -31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,712 | 3,131 | -3,573 | 3,704 | 9,686 | 10,545 | -2,978 | -5,420 | 1,169 | 2,730 | 3,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -71 | 3 | -3 | -4 | -28 | 43 | 83 | 287 | 185 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | -2,733 | -483 | 9,375 | 4,141 | -6,056 | -5,751 | 4,698 | -2,232 | 2,177 | 6,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,863 | 15,380 | 14,896 | 24,117 | 28,259 | 22,202 | 16,451 | 21,149 | 18,916 | 21,094 | 27,903 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |