キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 565,491 | 779,826 | 404,547 | 560,511 | -1,196,525 | 282,894 | 978,222 | 789,061 | 478,954 | 544,317 |
| 減価償却費 | 429,340 | 513,431 | 659,642 | 652,499 | 780,761 | 713,796 | 661,465 | 759,371 | 740,183 | 787,380 |
| 減損損失 | - | - | 292,109 | - | 373,667 | 221,708 | - | 407,434 | - | 218,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 23,418 | 19,817 | 24,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 519 | - | - | -5,697 | 2,547 | 39,971 | -183 | 343 | 2,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -19 | -14 | -16 | -16 | -23 | -23 | -29 | -27 | -1,788 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,452 | 25,215 | 21,428 | 22,478 | 24,452 | 25,170 | 24,402 | 21,505 | 18,892 | 32,029 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 6,726 | 9,202 | 2,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,579 | -29 | -315 | 3 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,181 | 6,097 | -6,613 | 5,624 | 16,181 | -23,361 | -42,582 | 23,276 | 25,685 | -12,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,054 | -23,092 | -13,276 | 2,605 | -17,832 | 5,792 | -16,884 | -25,389 | -27,638 | -25,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,175 | 31,386 | 4,967 | 36,677 | -211,094 | 251,790 | -61,005 | -35,890 | -38,954 | 57,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,956 | 38,913 | 61,780 | -115,732 | 42,727 | 209,612 | -91,394 | 3,835 | -206,163 | 244,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,646 | 106,301 |
| その他 | 55,110 | 84,964 | 43,895 | 45,270 | -301,773 | 80,779 | -67,808 | -17,536 | 6,782 | 34,821 |
| 小計 | 1,149,085 | 1,503,567 | 1,501,555 | 1,258,862 | 1,018,285 | 987,008 | 1,226,708 | 1,820,148 | 996,433 | 2,015,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 19 | 14 | 16 | 16 | 23 | 23 | 29 | 27 | 1,788 |
| 利息の支払額 | -40,958 | -25,651 | -21,431 | -22,888 | -24,435 | -24,681 | -24,133 | -21,489 | -19,141 | -32,343 |
| 法人税等の支払額 | -110,044 | -310,385 | -355,047 | -306,541 | -203,224 | - | - | -470,571 | -440,434 | -76,227 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,619 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -115,161 | -133,517 | - | - |
| のれん償却額 | - | 907 | 10,887 | 10,887 | 10,887 | 10,887 | 9,980 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,545 | 8,159 | 9,520 | 16,516 | 12,189 | 17,659 | 21,747 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -141,242 | -53,429 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | - | -173,126 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 9,007 | 13,190 | 12,679 | 21,539 | 4,921 | 8,523 | 13,919 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 98,443 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,485,436 | -675,947 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 250,663 | -228,347 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 245,219 | 66,968 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 173,126 | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,608 | 3,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,760 | 20,896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,273 | 1,167,550 | 1,125,090 | 929,448 | 790,641 | 1,458,233 | 1,214,345 | 1,328,116 | 536,884 | 1,908,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -40,255 | -40,266 | -40,266 | -40,270 | -40,273 | -40,272 | -40,273 | -40,273 | -40,274 | -40,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,247 | 40,260 | 40,263 | 40,266 | 40,270 | 40,270 | 40,272 | 40,273 | 40,273 | 40,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422,038 | -1,490,307 | -1,220,763 | -1,865,533 | -936,001 | -142,389 | -434,715 | -347,479 | -1,161,035 | -667,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 83 | - | - | - | 8,347 | 29 | 318 | 60 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,364 | -10,615 | -36,212 | -13,621 | -28,606 | -15,966 | -29,916 | -59,481 | -4,296 | -5,787 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,983 | 7,057 | 17,100 | 4,970 | 25,631 | 9,619 | 2,762 | 1,389 | 2,553 | 1,003 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,168 | -14,881 | -50,508 | -122,617 | -15,628 | -10,718 | -8,834 | -27,954 | -14,902 | -161,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 23,768 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -48,443 | - | -50,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -550 | -1,010 | -850 | -3,400 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -305,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,055 | -1,814,690 | -1,291,236 | -2,048,648 | -954,627 | -201,109 | -480,674 | -409,440 | -1,177,622 | -833,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,800 | -100,000 | 250,000 | -250,000 | 300,000 | -300,000 | - | - | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365,000 | 1,417,278 | 1,255,000 | 2,288,443 | 2,464,000 | 800,000 | 1,300,000 | 400,000 | 2,105,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382,715 | -922,696 | -971,262 | -1,041,398 | -1,296,194 | -1,651,162 | -1,552,401 | -1,461,485 | -2,152,393 | -1,393,842 |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | -58,200 | -34,200 | -2,500 | - | - | -96,000 | -96,000 | -108,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -49,938 | - | -179,737 | - | -80,234 | - |
| 配当金の支払額 | - | -27,792 | -56,640 | -68,328 | -68,403 | -413 | -10 | -21,851 | -32,450 | -42,393 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 795,471 | 122,378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -11,760 | -20,896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,596 | 410,071 | 442,897 | 926,216 | 1,349,464 | -851,575 | -528,149 | -1,179,336 | -68,077 | -436,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 886 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,814 | -237,068 | 276,751 | -192,983 | 1,185,477 | 405,549 | 205,521 | -260,250 | -707,927 | 638,773 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,429 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 909,641 | 672,572 | 949,324 | 756,340 | 1,941,818 | 2,347,367 | 2,552,889 | 2,306,770 | 1,595,413 | 2,234,187 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 14,132 | - | - |