キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,007,938 | 1,239,580 | 708,345 | 537,582 | 718,805 | 666,454 | 770,716 | 961,627 | 1,224,160 | 1,595,648 |
| 減価償却費 | 207,291 | 279,396 | 316,029 | 444,529 | 376,956 | 366,442 | 450,527 | 404,680 | 314,549 | 318,868 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -17,336 | -1,281 | -27 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,020 | -11,773 | -10,993 | -10,583 | -1,052 | -7,592 | -8,036 | -567 | -161 | -4,575 |
| 支払利息 | 29 | 0 | - | - | 178 | 2,241 | 3,925 | 4,902 | 3,535 | 6,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 63,891 | 1,197 | 69,167 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 3,335 | 2,956 | -6,956 | -1,034 | -28,697 | -16,863 | 900 | - | -159,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,695 | 69,565 | -81,992 | -21,683 | 85,858 | -5,214 | -57,794 | -66,569 | -204,747 | 147,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,288 | 2,153 | -1,496 | -1,876 | 112 | 140 | 8,111 | -1,961 | 2,941 | -6,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,300 | -90,400 | 47,796 | -35,639 | -22,245 | -31,266 | 8,837 | 8,817 | 42,541 | -13,460 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,343,178 | 2,270,758 | -513,650 | -811,312 | -192,113 | -557,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,765,249 | -2,446,134 | 400,194 | 727,310 | 665,491 | 688,925 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980,099 |
| その他 | 181,801 | 96,328 | -289,171 | 81,180 | -322,870 | 169,491 | 559,855 | -196,203 | 162,434 | -246,980 |
| 小計 | 3,154,676 | 3,111,988 | -3,916,736 | 3,383,854 | -1,684,532 | 2,913,858 | 3,425,695 | 1,364,723 | 3,006,025 | 2,817,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,852 | 5,686 | 10,091 | 15,894 | 3,357 | 508 | 8,037 | 8,063 | 161 | 3,871 |
| 利息の支払額 | -29 | 0 | - | - | -1,484 | -1,943 | -3,875 | -4,871 | -2,618 | -8,601 |
| 法人税等の支払額 | -618,014 | -789,609 | -87,005 | -224,558 | -144,008 | -312,626 | -146,569 | -253,790 | -358,867 | -406,499 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 817,845 | 1,815,405 | -4,422,413 | 2,434,785 | -3,053,971 | 2,009,701 | 1,820,974 | 270,489 | 986,223 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 112,659 | - | 1,209 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,953 | 15,024 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -57,420 | - | - | - | - |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 196,371 | 296,015 | 196,980 | 36,072 | - | - | - | - | - | - |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -312,897 | -587,619 | -382,777 | -73,555 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,484 | 2,328,064 | -3,993,650 | 3,175,191 | -1,826,667 | 2,599,796 | 3,283,288 | 1,114,125 | 2,644,701 | 2,406,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,239 | -87,048 | -227,966 | -1,615,609 | -893,590 | -1,508,251 | -151,030 | -103,895 | -17,948 | -149,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,512 | -505,601 | -482,502 | -360,091 | -244,428 | -146,417 | -141,069 | -119,327 | -60,958 | -243,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -70,620 | - | -40,000 | -101,388 | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | 23,000 | 33,089 | 24,910 | 6,000 | 7,000 | 162,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -81 | -1,086,866 | -200,000 | - | -42,915 | -3,137 | -1,600,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | - | - | 600,000 | 1,000,000 | - | - | 80,021 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 251,561 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 35,562 | - | 36,947 | 510,320 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 | -580,000 | -100,006 | -6 | -6 | -1 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 57,420 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -4,897,008 | -6,498,719 | -4,499,425 | -2,999,619 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -50,000 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,239 | -1,341,368 | 35,106 | -475,408 | -1,201,892 | -1,799,223 | -267,190 | 268,392 | 333,887 | -831,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -476,686 | -743,352 | -943,365 | -927,550 | -936,930 | -246,490 | -290,766 | -266,387 | -317,221 | -417,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -630,284 | - | -499,953 | -31 | - | - | - | - | - | -299,922 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -75,000 | -125,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 22,426 | - | - | - | - | - | 5,400 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -740,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 124,456 | 37,709 | 79,148 | 1 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 740,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,365 | -115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,336 | -596,586 | -1,405,609 | -848,434 | -196,928 | 1,013,509 | -390,766 | -360,987 | -392,221 | -737,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664,387 | 390,109 | -5,364,153 | 1,851,349 | -3,225,489 | 1,814,082 | 2,625,331 | 1,021,530 | 2,586,368 | 838,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,958,039 | 15,348,149 | 9,983,995 | 11,835,344 | 8,609,855 | 10,423,938 | 13,049,269 | 14,070,800 | 16,657,168 | 17,495,195 |