キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,069 | 6,827 | 7,204 | 7,379 | 4,764 | 6,768 | 7,511 | 8,455 | 10,120 | 8,956 | 10,929 |
| 減価償却費 | 230 | 320 | 564 | 696 | 834 | 823 | 809 | 909 | 951 | 1,026 | 1,165 |
| 減損損失 | 32 | 366 | 351 | 54 | 44 | 197 | 15 | 28 | 35 | 32 | 6 |
| のれん償却額 | 417 | 690 | 656 | 654 | 614 | 144 | 112 | 495 | 829 | 1,082 | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -17 | 0 | 0 | 149 | 2 | 14 | 105 | 78 | 2 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 | 19 | 112 | -485 | 15 | -9 | 21 | 3 | -1 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -105 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 156 | 207 | 160 | 234 | 317 | 359 | 376 | 634 | 673 | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 | -15 | -30 | -13 | -16 | -14 | -15 | -56 | -21 | -188 |
| 支払利息 | 141 | 169 | 226 | 195 | 185 | 162 | 177 | 225 | 307 | 486 | 775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 固定資産除却損 | 15 | 16 | 28 | 20 | 52 | 19 | 23 | 53 | 25 | 9 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 27 | 112 | 114 | 16 | - | - | 253 | 322 | 13 | 181 | 56 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -175 | - | - | - | - | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700 | -1,297 | -1,777 | -929 | -841 | -710 | -2,448 | -1,615 | -1,677 | -1,387 | -2,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -112 | -197 | -82 | 271 | 239 | -138 | -82 | 5 | -337 | -30 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,682 | -10,298 | 4,496 | 3,064 | -8,262 | 13,508 | -7,163 | -12,075 | -12,658 | -7,310 | 5,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,912 | -583 | 695 | 838 | -942 | -395 | 488 | -692 | 1,411 | 113 | -1,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 559 | 586 | 1,003 | 100 | -176 | 955 | 69 | 1,596 | 954 | 220 | 1,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,877 | -8,845 | 985 | -373 | -174 | 1,145 | -878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,862 | -836 | 713 | -11 | -692 | 1,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,294 | 2,863 | -1,287 | 413 | 202 | 247 | 2,128 | -153 | 987 | 1,497 | 242 |
| その他 | -350 | -75 | 39 | -1,242 | 143 | 874 | 311 | -686 | -280 | -2,978 | 2,212 |
| 小計 | -1,956 | -284 | 11,999 | 11,424 | 5,654 | 15,997 | 2,608 | -2,388 | 1,485 | 2,591 | 20,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 | 15 | 22 | 17 | 14 | 10 | 11 | 33 | 17 | 159 |
| 利息の支払額 | -140 | -167 | -224 | -202 | -183 | -169 | -179 | -221 | -313 | -497 | -785 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 | -3,571 | -4,381 | -3,268 | -3,627 | -2,799 | -1,983 | -2,638 | -4,862 | -3,976 | -4,737 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 368 | 750 | 1,301 | 847 | 727 | 913 | 472 | 301 | 420 | 12 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | -330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -3,644 | 8,159 | 9,277 | 2,708 | 13,770 | 1,370 | -4,765 | -3,355 | -1,444 | 14,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | -193 | -332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -1,127 | -901 | -1,310 | -1,475 | -1,164 | -879 | -1,670 | -4,338 | -2,049 | -11,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -323 | -59 | -37 | -127 | -35 | -65 | -34 | -112 | -79 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -916 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | -260 | -276 | -70 | -441 | -1,912 | -138 | -50 | -284 | -3 | -235 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,188 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 34 | -27 | -155 | -75 | -28 | 24 | -119 | -51 | -13 | -275 | -502 |
| 貸付けによる支出 | -1,101 | -95 | -15 | -27 | -705 | -69 | -150 | -122 | -430 | -411 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 512 | 14 | 183 | 7 | 193 | 5 | 156 | 13 | 275 | 201 | 293 |
| その他 | 53 | 84 | 766 | 168 | 98 | 64 | -165 | 90 | 26 | -158 | 104 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 13 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38 | -2,022 | - | - | - | -353 | -4,165 | -6,593 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -194 | -100 | -4 | - | -65 | - | -42 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,029 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -1,473 | -2,668 | -1,405 | -2,489 | -1,030 | -1,782 | -5,990 | -11,484 | -2,970 | -16,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,213 | 10,453 | 2,998 | -6,674 | -3,445 | -7,344 | 9,167 | 1,254 | 9,328 | 12,426 | -1,829 |
| 長期借入れによる収入 | 7,765 | 7,185 | 5,048 | 3,625 | 8,377 | 12,189 | 10,595 | 24,583 | 22,208 | 7,621 | 11,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,084 | -6,864 | -9,606 | -2,775 | -6,071 | -11,412 | -9,981 | -9,316 | -9,325 | -12,943 | -9,935 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 | -23 | -20 | -16 | -2 | -4 | -6 | -12 | -28 | -89 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 98 | 23 | 4 | 706 | 8 | 95 | 53 | 898 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -400 | -763 | -1,258 | -1,390 | -1,397 | -887 | -1,775 | -1,388 | -1,603 | -1,862 | -1,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -9 | - | -48 | -2 | -35 | -52 | -68 | -115 | -173 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -104 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -245 | -290 | - | - | -15 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -60 | -34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,481 | 9,999 | -3,058 | -7,538 | -2,597 | -6,604 | 7,990 | 15,064 | 20,579 | 5,995 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 | 6 | -13 | -2 | 3 | 52 | 20 | 31 | 40 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | 4,875 | 2,438 | 320 | -2,380 | 6,139 | 7,630 | 4,329 | 5,770 | 1,621 | -3,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 119 | 68 | 276 | 69 | 157 | 208 | - | - | 75 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 47 | - | - | 7 | 92 | - | - | - | 101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,769 | 15,764 | 18,227 | 18,824 | 16,513 | 22,817 | 30,748 | 35,078 | 40,848 | 42,545 | 38,885 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - |